财务工作总结

时间:2022-07-22 15:17:05 财务工作总结 我要投稿

精选财务工作总结范文八篇

  总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,不妨让我们认真地完成总结吧。但是总结有什么要求呢?下面是小编精心整理的财务工作总结8篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

精选财务工作总结范文八篇

财务工作总结 篇1

  XX年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的`详细内容。

  20xx年工作计划中 我共拟定了三方面的内容:

  第一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是08年11月底,继续教育教材全变,由于国 家财务部最新发布公告:09年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作, 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准 则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  第二、加强规范 现金治理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做 好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开 支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位 责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用

  控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革 契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  20xx年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务工作总结 篇2

  20xx年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,围绕中心争资金,科学理财出效益。继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长15%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做好以下几项工作:

  一、突出重点,做好预算管理和统计工作

  1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平

  一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。同时,积极配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理,确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,积极开展支出绩效评价工作,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。

  2、高标准起步,全面提升民政统计质量

  加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。

  二、把握要点,做好民政经费管理工作

  认真贯彻落实省厅今年10月下发的《关于进一步加强民政专项资金管理的意见》,进一步细化措施,从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度,为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。

  1、抓建章立制,规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度,加大对各项制度的执行力度,以制度管人管事。

  2、抓指导培训,提高基层财务管理水平。采取以会代训,现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

  3、抓监督检查,确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督,加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安排,加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20xx年省厅安排的.20xx万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作,发现问题及时整改。

  三、突破难点,做好规划及项目的管理和服务工作

  规划工作是计财的一项新的工作任务,随着国家对项目的投入日益加大,规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重,从编制规划到项目的上报和具体实施,财务部门都要全程参与,做好管理和服务工作。所以,这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“十二五”民政事业发展规划项目为契机,以项目建设为抓手,以吸纳资金为保障,上下联动,密切配合,充分发挥规划财务部门的主导作用。

  1、推动规划项目落实。按照“十二五” 规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度,稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通,加强项目资金的管理,指导做好项目前期工作。

  2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习,组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式,推进项目管理规范化、制度化。

  3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备,是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,及时申报民政公共服务设施建设储备项目,并于省厅规划项目储备库实现了有效对接,为有效争取民政项目打下了较好的基础。

财务工作总结 篇3

  今年上半年,我们在局领导和分管局长的正确领导及市局相关处室领导的支持和帮助下,紧紧围绕全区财政中心工作,结合我区财政统发工资单位和人员的实际情况,在原工资统发管理良好的工作基础上,本着“积极、慎重、稳妥、高效”的原则,以“财政工资统发管理软件的升级换代,增强管理质量,提高服务水平”为主线,进一步得到了规范。经与市、区相关单位以及局属各部门、科室的协调配合,顺利地完成了科室年初制订的考核目标中上半年工作的各项任务。下面,将工资统一发放管理中心二○○五年上半年的工作完成情况、存在问题以及下半年工资统发管理中心和会计监督管理科的工作打算向各位领导和同志们汇报如下:

  一、上半年财政工资统发管理工作情况

  (一)上半年财政统发工资整体运行情况。截止6月底,我们对126个纳入到财政工资统发范围的行政事业单位的在职人员进行了工资统一发放。据统计,1-6月份财政工资统发人员累计工资支出为7448.3万元,月平均人数4651人,月均工资支出1241.38万元,月人均工资支出2669.35元。 上半年财政负担统发工资人员养老保险金1272.18万元、住房公积金249.6万元,失业保险金62.85万元。代扣代缴个人所得税91.8万元。1-6月财政工资统发人员工资额为5863.67万元,月均工资额977.28万元,月人均工资额20xx年12月底(4616人)净增加8人。其中:增加人数为127人(调入53人、新分配学生31人、军转干部43人),减少人数为119人(退休70人、调出34人、病故4人、离职及停资11人),统发工资内部调整107人。

  (二)进一步规范工作程序、强抓基础管理,确保了上半年全区统发人员工资的顺利、准确发放。我们在日常基础性工作中,依据区人事组织部门的批文和相关工资政策,严格对各统发单位人员工资变动情况进行审核、修改、录入及打印,并及时、准确地编制《工资发放审批表》、《统发单位人员变动情况汇总表》和《工资额变动情况汇总表》。在已往工资管理较完善的工作流程基础上,进一步进行了规范,如自今年三月始,按月编制《统发各行政事业单位人员编制数与实有人数对照表》,以利于动态掌握和控制对超编单位人员的审核,从而有效的保证了上半年全区统发工资人员工资按时顺利发放。

  (三)加强工资统发管理工作,出台并下发《关于进一步明确工资统发有关事宜的通知》。上半年,为了进一步强化财政工资统发管理,下发了《关于进一步明确工资统发有关事宜的通知》(济槐财字[20xx年,我们努力加强与组织人事部门的沟通衔接,及时了解统发单位人员、工资变动信息,做到增(减)工资额及时、准确;同时,根据区政府有关文件(区政府济槐政发[20xx年政府预算支出科目和行政事业单位编制情况,合理调整全区统发单位工资列支款项。5月份,我们在相关科室配合支持下,按照政府预算支出科目规定,结合各统发单位编制情况对相关单位的列支款项进行了调整。如:(1)对原无编制单列的单位进行了归口合并(如保密局合并到区委办,区志办、法制办合并到政府办,车管科合并到行管局,民宗办合并到统战部);(2)对有编制未单列的单位进行了分解(如原民政局中属残联单位的人员单独分解反映,原统战部中侨联单位的人员单独分解反映);(3)调整了相关单位工资的列支款项(如工商联由原社会团体机关经费支出款项调整为民主党派机关经费支出款项),进一步规范了人员支出管理行为。

  2、发放“财政统发工资明白纸”、修订完善“三表”,规范业务操作行为,提高工作效率。为进一步夯实工资统发工作基础,强化人员经费支出管理,我们变被动管理为主动服务,将管理寓于服务之中,及时修订完善了“三表”,即:“财政统发人员职工档案表”、“统发单位人员工资额变动情况统计表”、“统发单位工资变动情况汇总表”,使统发单位对工资统发业务的填制、提报、审核等各环节得到了进一步规范;“三表”采用网站下载形式下发,极大地提高了办事效率,又可以减少财政对该类表格的印刷量,节省财务开支。同时也提高了对我区财政网站的宣传力度,使各单位通过浏览槐荫财政网站,及时了解财政改革发展动态和相关财政政策法规,极大的方便了行政事业单位了解槐荫财政工作信息。我们还以“一纸三表,促工资统发管理工作上台阶”为题报送信息1篇,被采用并刊登在槐荫信息〔20xx年5月财政统发行政事业单位工资情况,按照预算支出科目、统发人员职级进行分类分析。同时,对20xx年全年以及20xx年5月财政统发行政事业单位工资情况进行了汇总分析。统计分析情况是:今年5月人均工资支出2564.4元,比上年同期增长314.3元,增幅为14%;今年5月人均工资20xx.7元,比上年同期增长240.4元,增幅为13.5%。为领导提供了科学准确的、基础性的统发工资人员经费支出信息资料。

  4、严格执行工资政策,清理已到期独生子女费。3月份,我们下发了《财政工资统发单位人员享受独生子女费核实表》,对统发范围内享受独子费的1772名在职人员的子女出生日期进行了核实,补充完善了独生子女档案库,并对已到期或超期人员按规定进行了清理。同时利用工资软件中“独子费”项目的查询功能,上半年共查出独子费到期人员68人,我们及时进行了调减或扣回,严格维护了工资政策的严肃性。

  (六)积极参加局党支部组织的保持共产党员先进性教育活动的各项任务。在活动中,我们积极参加先进性教育读本的学习,撰写读书笔记;参加党员分析评议阶段的征求意见、谈心、专题生活会、民主评议等各项活动,并认真、及时完成个人党性分析材料的撰写任务;并在整改提高阶段中,按要求及时撰写报送了个人整改提高方案以及党员先进性教育活动三个阶段的小结等,圆满完成了各项任务。

  (七)组织协调和其他工作

  1、协调代发工资银行和区教育局,对原教育系统各学校相关代扣款项(如:绩效工资、水电费、房租和工会费)的审批手续进行了变更,进一步明确了责任,提高了工作效率。

  2、协调区建行将今年3--6月工资统发相关单位人员的公积金余额表进行了打印、发放,增强了服务意识,受到各单位的欢迎。

  3、积极稳妥地做好统发工资中“个人所得税”提高扣除费用的解释说明工作(自20xx年4月1日执行1100元)。

  4、对工资档案资料进行了整理装订。按照局办公室要求将中心20xx年度工资档案10盒33本整理规范后移交局档案室。并对20xx年度科室相关档案(13盒39本)进行了规范和整理。

  5、对工资统发中心内部财务帐务准确核算、及时登记,做到了准确无误。同时,积极做好每月工资数据的备份、定期查杀病毒以及“槐荫财政网”中工资统发中心主页相关内容的及时更新、维护工作。

  6、领导交办的和其他与相关科室协调、配合等工作。

  二、存在的不足和问题:

  随着工资统一发放工作的顺利开展,在确保全区行政事业单位人员工资及时、准确发放的同时,也存在一些不容忽视的问题:

  1、在掌握相关工资政策、强化人员支出管理方面,还存在着深度不够、管理尚需加强的问题。

  2、对单位工资提报审核情况的监督机制有待进一步完善的问题。如:有时调离工资统发范围的人员不能够及时调减,在职人员到退休年龄应退未退的问题等等。我们目前所做的只能是发现问题后,责令统发工资单位限期归还财政资金,这样并不能引起统发工资各单位的足够重视,从根本上杜绝该现象的发生。

  3、为领导提供决策、为基层单位提供服务的工资*理软件系统有待于进一步完善和改进。

  4、对年度或月份增减资因素分析能力有待于增强。如:今年上半年正常增资有增加工龄、教龄、独子费等,较大增资还包括行政单位部分职工的两年进档、公检法部门的警衔和特岗津贴的增资等内容,但研究增减资因素对预算执行的影响程度,尚缺乏宏观的预测和分析。

  三、下半年工作计划和打算:

  工资统发管理方面:

  在做好科室基础工作的基础上,安排以下工作:

  (一)本着“稳妥、高效”的原则,进一步做到“规范、完善和提高”。在逐步规范人员经费支出管理行为的基础上,进一步分析现行工资*理软件的'不足,积极探索适合我区人员支出管理及统发工资应用操作方面的新路子。争取下半年实现全区财政工资统发管理软件的全面升级,进一步提高工作效率。

  (二)改变相关服务模式,积极做好全年工资及时、足额的发放。在保证财政工资统发软件系统的正常运转,为相关科室提供准确的工资资料的基础上,拟于今年9月底前,对各统发行政事业单位的工资信息数据实现网络邮箱传递模式,进一步提高服务质量和管理水平,以确保高质量完成全年的工资发放和人员支出管理任务。

  (三)进一步加强工资政策的学习和掌握,完善工资方面法规政策的宣传报道。在今年上半年加强工资管理措施的基础上,抓住工作中其他可能出现的漏洞,及时学习相关工资标准和执行的新政策,使工资管理更加完善和科学;同时依托财政网站多宣传工资政策法规。

  (四)自我加压,进一步增强服务意识。工资统一发放由于建立了准确可靠的人员基本情况和工资档案数据库,与原来粗放型的管理模式相比,大大减轻了基层单位财务人员的工作量。同时,也为财政部门本身编制部门预算提供了准确可靠的依据,减少了相关科室对工资数据的搜集、整理、审核的工作量。因此,工资中心既服务于财政部门本身,又联系着各行政事业单位,我们在提供准确数据的前提下,更应把财政工资统发中心作为服务的窗口,提高自身的服务质量和意识,做到以人为本,以单位为本,以更高的标准和要求,以不断深化人员工资支出管理为重点,进一步规范和完善工资统发管理工作。

  会计监督管理方面:

  在上半年会计监督管理科同志们开创的良好开端基础上,下半年我们主要安排以下几项工作:

  (一)加大对现行财政法规、制度的学习力度,以适应工作的需要,从而更好得指导和监督基层会计管理工作。

  (二)进一步强化全区会计人员管理。按照区财政局下发的《关于实施“会计人员管理办法“的暂行规定》(济槐财字[20xx年“活动的实施方案》(济槐财字[20xx年继续再教育活动的部署和实施;以及会计从业资格的取得和管理等项工作)。

  (二)加大宣传报道力度,营造良好氛围。为庆祝《中华人民共和国会计法》颁布实施20周年,进一步促进各项会计法规制度的贯彻实施,我们计划以“五个一”活动(即:悬挂一副标语、开展一次会计工作“先进集体”、“先进个人”评选活动、组织一次知识竞赛〈包括书面答题和组成槐荫代表队参加全市“重汽杯”现场竞答比赛〉;举办一次以“诚信?守法?和谐”为主题的征文报送评选活动;在全区范围内进行一次村居经济组织财务管理规章制度检查落实活动)。努力实现“四个推进”(即:推进我区会计法规制度的贯彻实施;推进会计诚信和职业道德建设;推进会计秩序整顿和会计基础规范;推进宣传教育工作,营造良好会计执法环境,促进我区会计工作质量和服务水平再上新台阶)。

  (三)贯彻落实区政府《关于加强和规范农村集体经济组织财务管理的意见》(济槐政字[20xx]10号)和区财政局《加强和规范农村集体经济组织财务管理暂行办法》(济槐财字〔20xx〕8号)文件精神,进一步巩固和深化村级财务管理,切实规范农村集体经济组织的会计核算,促进农村经济发展和维护农村社会稳定,以利于全区村级财务管理和财务公开、民主理财的监督和整体推进工作。

  (四)其他工作。

  1、根据省市财政部门下达的财政“四五”普法考核验收方案的文件精神,积极做好迎查工作。

  2、依托区财政外网宣传优势,加大对相关会计法律、财政法规等重要资料的宣传报道工作。

  3、积极做好全区重点产品国际竞争力调查以及新产品项目财政专项资金申报、审核等工作。

  4、做好单位计算机代替手工记账备案和会计账簿监管工作。

  5、做好财政监督专项检查工作。

财务工作总结 篇4

  一、收费工作

  1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。

  (1)小班每人每月管理费12元,保育费每人每月60元,卫生费每人每月8元,合计80元;

  (2)中、大班每月管理费12元,保育费每人每月55元,卫生费每人每月8元,合计75元。

  2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌,让老百姓明白交费。

  3、在收费过程中,对家庭特别困难的儿童,我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策,允许其先入学,尽最大努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元,减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担,有力地提高了少数民族儿童的入园率。

  4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元,小班每人每月收取伙食费50元,每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。

  5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式,边收费边开票。

  二、日常工作:

  1、严格执行财务管理制度,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。

  2、贯彻执行收费管理制度,每月不定期地收取各幼儿的费用,开出收据,即使将收到的现金存入财政局预算外专户。

  3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。

  4、坚持财务手续,严格审核,发票上必须有园长、经手人签字方可报帐,对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。

  5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度,按时核销票据,妥善保管各种票据。

  6、执行收入、支出管理制度,保证实事求是、专款专用、收支两条线,做到精打细算,合理安排各项支出。

  7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资,保证幼儿园各项工作的正常开展。

  三、其它事务工作:

  1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;

  2、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;

  3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;

  4、按时足额征缴个人所得税,做好个人所得税的每季的结报工作;

  5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;

  6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;

  7、按时交纳电费、电话费;

  8、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);

  9、做好教师实名制工作,加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;

  10、做好教师动态信息库的变更上报工作;

  11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治,创设良好的育人环境。

  12、按时足额收缴党费;

  13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。

  四、存在的问题回顾检查存在的问题,有如下几点:

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新政策不断问世。面对严峻的'挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  2、在工作较累的时候,有过松弛思想,出现了麻痹大意等现象,这是对自身要求不够高的表现。

  针对以上问题,今后的努力方向是:

  1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。

  2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的懒惰思想,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

  在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

财务工作总结 篇5

  时间过得真快,茫茫碌碌中以近年末,转眼间我接管食堂已经三个月了。作为食堂自然是离不开饮食,食是每个人生活中不可缺少的一部分,假如我们离开了吃的东西是不可能生存下去的,所以作为单位的食堂这也是很重要的。作为管理员更应多为职工的饮食着想,为保证每位同事的身心健康而考虑,现我对这段时间的食堂工作作以如下总结:

  第一、作为一个集体食堂,要严格落实全台食品卫生安全是关系到每一位职工身体健康的大事。首先,每位食堂工作人员每年都要进行上岗前的体检,对体检不合格者不於上岗。其次,不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习,提高工作人员在工作中的服务质量和意识。切实做好我台食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作,工做台做到随用随清,每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出,勒令改正及时到位。全体工作人员能够认真做好本职工作,明确职责、各司其职、服从分配、随叫随到,保证了职工的工作正常运转。

  第二、八月算是我正式接管食堂。先对库存商品进行盘点交接,每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通,对食堂工作方面的`所需与不足详细了解,并对目前现状不足之处及时改进。如卫生情况:由于前段时期连续性接待了几次大型会仪,使大家身心疲惫,没能够及时、彻底地将卫生打扫干净,物品的摆放也不整齐,使领导对食堂产生了脏、乱、差的不好印象。为了及时调整好工作人员的心态改变当前状况,我亲自到厨房带头和他们一起将天花板、墙壁、灶台、蒸箱、地面、以及库房等,统统进行了一次大清扫。这次清理行之有效,厨房有了明显改观,良好的工作环境改变了领导的印象,保持下去是关键。

  九月是忙碌的一个月,接待了中心主任一行来学习交流、中心来和全职工大会餐等,大小用餐共计十余次。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作,给各级领导留下了良好的印象。同时确保了职工的正常就餐。

  金秋十月是收获得季节,也是秋菜上市的时节。为了使食堂的成本降低,购买了

  大量的冬储菜,如:萝卜、大白菜、土豆、大葱等,并腌制了大白菜和各种咸菜。使职工在冬季也能吃到品种多样的食物。同时,在领导的支持下我们用了一周时间修建了一口冬储窖,有利地确保了冬储菜的存放。

  第三、把住食品进货也非常重要。四十多人用餐需要经常外出采购各种食品,如:肉、菜、蛋、禽、主、副食等。由我亲自去采购的严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购,存放时间长的、变质变味的统统拒之门外,严防食物重毒事件的发生,切实保证每位职工的身体健康。在此期间在我食堂用餐的人员及职工无发生任何肠道疾病和食物中毒事故。

  另外,我也严格财务纪律,每次采购时总是所要收拒、及时上帐,保证了经费的专款专用、不乱花乱支,五天一结帐、十天一报销,抱着节约的原则做到物美价廉。

  由于本人水平有限,对食堂管理还不够精通,有许多工作做的不足。如:第一个月就亏损了505.86元,第二个月又亏损了76.25元。这也证实了我在食堂管理方面上的欠缺,我会在接下来的工作中加大力度对自身的管理及素质学习等。同时,对食品的采购、物品的损耗加以控制,确保职工吃到价廉放心的食品。 总之,食堂工作正在日渐步入正常化、正规化,食堂工作人员也正在加大努力逐步形成一个爱岗、敬业、务实、奉献与合作的团队,共同为事业的发展而默默奉献。

财务工作总结 篇6

  在学校期间,总以为生活就是以铃声为主,早晨的铃声唤醒睡眠,接着便是出早操,吃早饭,上课,而后便是午饭,这种吃饭——上课——睡觉,就是在大学里的三点式生活。穿插在期间的便是走过校园的每一个角落,然后在逛逛商场,买一些便宜而又时尚的东西。整个思维都是天真的,从不担心衣食住用行。

  但是在工作之后,不但要按时上班,而且要坚守岗位。对工作要一丝不苟,忠于职守,尽职尽责,工作上踏实肯干,还有服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。我刚开始在京沪高铁六工区二作业区,那里的财务主管杨华红平易近人,平时在账务处理时,都是让我动手,他在旁边指导我。他告诉我,不要担心做错,只要肯做,认真,耐心的做,就很容易上手,只要自己动手做几次,差不多就会做了。后来在又来到苏州北环西延项目,这里的`财务主管申迪,性格耿直豪爽,言出必行,办事认真负责,从不拖延,经常工作到很晚才休息。他告诉我,做事一定要正直,任何事都不要拖延,如果拖久了就会忘记,到时候对不上账,可就麻烦了。尤其涉及到现金,一定要及时入账,否则出了差错,只有自己去承担责任。平时分公司宁国辉总会经常下来检查,他非常重视我们这些新学员的学习进展,经常给我们讲解学习的重要性,活到老,学到老。人只有不断得学习,才能不断的进步,否则就会原地踏步。同时,项目经理杨晓宇也对我们新学员给予照顾,开始难免会犯一些错误,但是他从来都不批评我们,只是认真耐心的给我们讲解,这种事会产生什么后果,以及怎样去应付这些问题,使我们具有成熟得思想去思考问题。

财务工作总结 篇7

  新的一年即将过去,在这过去的一年里,在XXX院长的.直接领导下,XXX科工作在全体管理小组成员的努力及支持下,较好地按照医院XXX管理措施落实执行,完成了20xx年XXX科工作计划90%以上。现将工作情况总结

  一、提高医务人员院内XXX知识

  1、按照培训计划分别于5月份、11月份进行院内XXX知识考试,并下发了院内XXX与非院内XXX的鉴别诊断资料,组织全体人员进行学习。

  2、5月份,派手术室护士长参加浙江省护理中心举办的手术室管理学习班,学习结束后向全院医护人员进行汇报。

  二、重点抓好一次性物品器械的管理工作

  4月份为了更好地贯彻落实全省整顿和规范市场经济秩序工作会议精神和卫生厅《关于部署开展三项整治活动的紧急通知》精神,在我院顺利开展一次性医疗器械的整治活动,确保人民群众的身体健康和生命安全,成立了一次性医疗器械整治活动领导小组,负责一次性医疗器械的整治工作,并因此制订了废旧一次性医用塑料用品回收管理制度,每月下到各个重点科室检查回收工作,并建立登记本。

  三、加强院内XXX的管理

  1、每月对各个重点科室的消毒液用含氯测试纸、2%戊二醛测试纸进行监测,紫外线灯管用紫外线强度仪进行监测并登记。

  2、每个病区坚持对治疗室、换药室每月进行空气培养一次。手术室每个月对物品、手进行细菌培养。

  3、手术室严格执行了院感科管理要求,无菌包内加用生物化学指示剂。

  4、一次性用品使用后各病区、化验室都能及时毁形、浸泡,病区护士长负责督促检查工作,每日检查使用和回收的一次性废旧医疗器械数量相符情况,并进行登记,指定专人将废旧物品送到供应室,再由回收单位统一回收。

  这是篇好范文参考内容,主要描述工作、进行、完成、管理、一次性、医院、加强、登记,希望网友能有所收获。

财务工作总结 篇8

  为了保障财务管理制度和规范落实,进一步规范学校财务管理、完善财务管理制度,坚持经费的专款专用。做到财务管理制度化、规范化,使财务工作更好地为教育教学工作服务。根据审计、财政部门,教育局要求,结合我镇中心小学实际,经研究,在20xx学年的上学期,我校继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准,做好学校财务管理工作,做到帐务清楚,费用收取使用公开透明。具体工作如下:

  一、机构设置

  吴永福担任总务兼出纳,李红梅担任会计。

  二、严明工作职责:

  遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则,坚持原则、依法办事,秉公正直,搞好服务,保守秘密。洁身自爱,即:做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。

  三、制订财务人员职责

  我校根据实际,制定以下工作人员职责:

  1、严格执行学校财务预决算制度。

  2、熟悉有关方针政策和规定,带头执行并做好宣传督促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐(实)的开支有权拒付。

  3、按照制度规定,算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备,数字有根据,帐表正确反映,情况真实可靠,并妥善保管帐册、报表等资料。

  4、按月做好经费分类帐,了解与掌握专项经费情况。

  5、按时发放工资、班主任津贴、奖金等。

  6、开学前做好收费工作。

  7、提高服务质量,改进服务态度。

  8、完成总务主任安排的其它工作。

  四、严格执行财务管理规定

  1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律,履行监督检查职责,按时报告学校财务收支情况,及时提出合理化建议,为校长当好参谋。

  2、正确编制年度和季度的财务计划(预算),按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。

  3、学校的一切收入归财务部门统一管理,会计开据财政局印制的`统一票据。

  4、学校的一切财产,任何人不准挪用或变卖,需报废处理的,经校长批准,按规定程序进行呈报,变卖款及时交财务入帐。

  5、对于国家指定用途的资金,应专款专用,单独核算。

  6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和校长签字后,出纳才付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。

  7、学校的一切开支坚持“一支笔”审签制度。各处室安排活动,必须在活动前十天提出资金使用计划,报校长批准,方可进行。活动结束一周内,持校长签字的有效票据,到财务部门办理报销手续。否则,其费用不予报销。

  8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,领用支票要办理手续,支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。

  9、财务人员必须遵守货币资金管理制度,库存现金不得超过银行核定限额,做好防盗工作。

【财务工作总结】相关文章:

财务的工作总结07-20

财务主管财务工作总结09-26

财务人员财务工作总结07-06

财务科财务半年工作总结03-18

财务主管财务工作总结12-12

财务科财务工作总结12-10

财务科财务半年工作总结12-10

财务总监财务工作总结09-01

财务工作总结及财务工作08-09

财务部工作总结 财务部工作总结范文11-18