财务工作总结

时间:2022-07-29 08:59:08 财务工作总结 我要投稿

关于财务工作总结集合6篇

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,我想我们需要写一份总结了吧。那么你知道总结如何写吗?以下是小编帮大家整理的财务工作总结6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

关于财务工作总结集合6篇

财务工作总结 篇1

  时光似剑,日月如梭,转眼不平凡的20xx年即将过去了。非常感谢山庄领导对我们财务工作的关怀与信任,也感谢在座各位对我们工作的支持与帮助!在这一年中在山庄领导的正确领导下,以年初确定的工作思路为指导,以提高经济效益为核心,以成本核算和资金合理运用为重点,落实山庄全面预算管理,严格按照“规范化、精细化”管理要求,着力加强收支管理、提升资金运营效率,促进山庄各项工作有序开展,有力的推动了财务管理水平的进一步提高,使财务工作能够有条不紊、严谨规范的运行,充分发挥了财务管理的职能作用,取得了一定的成效。现将一年的工作向大家汇报如下:

  一、思想政治方面。一年来,财务科人员不断加强自身世界观、人生观和价值观,提高自身的政治理论水平。运用科学理论指导自己的实际工作,在加强思想理论学习的过程中,注重个人的政治品德和道德品质修养,提高主人翁意识,确保山庄政令畅通和各项决定决议的贯彻执行,各项政策落实到实处。在工作之余,进行理论自学,不断开拓和完善自己的理论知识。本人不断加强财务专业业务和法律知识学习,利用点滴时间,在工作中学习,在学习中工作,逐步掌握了财务工作的规律和内容,提高了自身的业务水平和解决问题的能力。

  二、完善财务制度,规范工作流程。

  为规范财务会计行为,提高财务管理水平,做到有法可依、有章

  可循,进一步建立、健全内部财务管理制度,在不断总结工作经验的基础上,完善原有财务管理制度,建立和修订了内部管理制度、岗位职责及相关规定,收集相关法律法规,整理装订成册,使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。

  三、强化预算管理,注重实施成效。

  按照“统筹兼顾,量入为出、收支平衡“的原则,认真编制和执行山庄财务预算,同时,为了使山庄领导全面掌握财务发展状况,财务科实行“月报制”,及时汇报各科收入完成情况。每月分析山庄的经济运行形势及预算执行情况,查找问题,提出应对措施,为领导决策提供可靠依据,保证了年度预算的顺利实施。增强财务公开透明度和民主理财意识,让全体职工在关注自身经济利益的同时关注山庄经济运行状况,做我们山庄的实实在在的主人。

  四、坚持原则,树立高度的责任心。廉洁自律是财务工作的生命线,财务工作只有廉洁自律,才能在工作中坚持原则。保证各项工作的正常有序进行。

  责任心是做好工作的宝贵经验。财务工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,这也是对每个财务同志最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟的`作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题,为山庄领导决策提供科学、准确的依据。

  五、存在的问题和今后努力方向

  回顾检查存在的问题,财务科绝不辜负领导和全体职工的重托和

  期望,一定要努力做到以下三点:

  1、开拓思想锐意进取,加强资产管理,收集整理资料,建立健全电子档案,进行成本效益分析和监测,为提高各科室效益提供切实可行的依据。

  2、合理控制费用成本,加强核算监督。针对山庄目前运营成本较高的情况,我们将进一步细化成本管理,开源节流。财务科将进行信息化管理,分项目设置台账,充分发挥财务工作服务职能。

  3、努力学习,提高素质,提高工作能力,为山庄经济效益的提

  高多做贡献。严格要求,廉洁自律,立足本职,塑造良好的山庄形象。

  一分耕耘播下一分收获,一滴汗水带来一份快乐,在令人神往的20xx年里,我们携手挥洒热情,谱写人生华丽篇章,我们一起开拓进取,为山庄灿烂辉煌明天锐意进取。愿大家在新的一年里:事事顺心,处处给力,全家幸福,万事如意。

财务工作总结 篇2

  一、连锁超市商品管理软件全面升级

  连锁超市经过二0xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

  我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空。

  通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功。

  二、连锁超市财务管理全面升级

  为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的.管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。

  单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如:1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

财务工作总结 篇3

  20xx年,在区委、区政府的正确领导下,在市交通运输局的指导帮助下,我局科学务实、积极作为,较好地完成了各项工作目标任务。

  一、主要财务数据

  (一)规费征收情况

  今年的港务费征截止目前已完成640万元。

  (二)预算执行情况

  全年财政预算内拨款29万元,共计29万元;全年支出69.2万元,其中人员支出63.9万元,日常公用支出5.3万元,占年初预算的100%。

  (三)筹融资情况

  20xx年我局争取到项目计划9个。其中,公路建设项目8个,21.6公里,为目标任务(5公里)的432%,分别为毛家岗至云池县乡二级公路改造12.6公里、高家至马鬃岭县乡等级公路4公里和村级公路项目6个5公里。新建桥梁项目1个68延米。

  截止目前,共向上争取各类资金到位709万元,其中项目建设补助资金675万元,其它各类补助资金34万元。预计未来三个月还可向上争取资金200万元,将全面完成目标任务。

  二、财务工作回顾

  (一)科学编制预算,进一步加强预算执行力。

  一是预算编制中除了制定科学合理的定员、定额费用标准外,我们重点对中心工作的支持和对重点项目的资金保障以及对资金的节约上;二是预算执行中,我们建立健全了各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,强化了减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;三是建立和完善了资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出追踪问效,提高资金的使用效益,切实发挥了资金预算在建设节约型行业中的主要作用。并定期通报,加强预算执行的督导。

  (二)采用目标管理,强化成本控制。

  今年3月开工的高湖村至垃圾填埋场道路改建工程,在完善和落实项目各项资料的同时,确保工程量准确,资料真实完备。其工程管理、质量管理、资金管理得到区政府领导、区直相关部门和社会群众的一致好评。在工程管理上,我们以严格工程量管理为重点,对合同工程实行据实计量,复合签字,建立档案;对合同外增量工程,实行上报政府,实地勘测,据实统计,拍照为档,群众见证的方式建立档案。保每一增量工程政府领导知晓,工程计量准确,照片见证现场。资金管理上严格按照合同支付工程进度款,不拖款,不超付。

  (三)结合群众路线教育实践活动,严控“三公”支出。

  一是严格公务接待管理。坚持务实节约,严格执行接待管理相关规定,按标准安排食宿、交通、控制公务接待经费开支。严格杜绝超标准、超范围接待的现象。二是严格控制会议经费支出。大大压减会议数量,做到少开会、开短会;注重会议质量,提高会议效率;倡导简朴会风,严格按照会议费开支标准从简安排各项会务,节约会议开支;会议住房以安排标准间为主,会议用餐安排自助餐,不安排宴请;不组织会议代表参加旅游及与会议无关的参观活动。三是公车管理采取设立车辆台账,每月对行驶公里数、油耗、洗车费、停车费、修理费等逐项进行登记,月底公布考核数据通过这一系列的制度和办法,我局今年的“三公”经费支出比去年同期有大幅下降。其中,公务接待支出同比下降了58%,公车运行费同比下降了10%。

  (四)加强专项资金管理,提高资金使用效益。

  在资金管理上,我局作为行业主管部门,主要是向村(居)兑付补助资金。补助资金的来源渠道主要为区财政直达和市公路局转移支付,这两方面到达的补助资金最终均纳入区财政国库统一管理,并严格执行专项资金管理办法,专款专用。资金兑付到各村(居)时,经政府、财政审批,再由国库直达的审批程序和拨付方式进行。专项资金的管理使用,保证国库直接支付率达100%。我区在资金的管理和使用上做到了财务管理规范,业务手续完备,财务支出清晰,审批程序规范,拨付渠道畅达,支出控制严格。今年对涉及6个村(居)的农村公路破损路面集中进行了维修,总面积4000平方,共计投入70万元。

  三、存在的问题

  (一)通村公路补助标准低,各村居建设积极性低。?亭处于建设期,原先所修的道路已远远无法满足现在?亭发展的要求,因此大部分的乡村道路需要提档升级。但目前的通村公路建设成本平均为30万元/公里,补助资金仅为10万元/公里,地方配套或自筹资金约20万元/公里。由于?亭财政财力有限,无法配套相关建设资金,一般需要各村(居)自筹,但现农业税取消,各村(居)无资金来源,为解决老百姓出行,做好农村公路硬化工作,给村(居)形成了新的债务,也造成了新的社会矛盾。目前各村(居)虽有通村公路建设的需求,但不愿背负更多的债务,因此建设通村公路的积极性不高。

  (二)基本支出缺口大。由于历史原因,我局的基本支出资金在燃油税费改革的时候,基数一直远远低于全市平均水平。20xx年基本支出切块到地方财政后,基本支出的增长需由地方财政自行解决,由于我局的基本支出切块到了市级财政,再由市交通运输局拨付到我局,导致我局的基本支出的增长部分无人管。今年下半年项目支出也将由省交通厅切块到地方财政,我局可能依旧切到市级财政。

  四、明年工作思路

  (一)认真编制好20xx年预算,明年的.预算执行以预算约束为主的编制方式,并还一并编制连续三年的滚动预算。要从预算编制方面入手,加大对项目的精细化、科学化管理力度,要编仔细、编准确、编到位。对结转、长期挂账项目要进行清理、调整和完善,使预算编制更完整。

  (二)多研究,多分析,多争取,进一步抓好“增收”工作。积极协调区级财政部门,争取财政部门对交通部门的资金支持、政策支持,加大预算内资金对交通运输的投入。

  (三)抓好“节支”工作。采取积极有效的措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。

  (四)加大协调力度,改善交通专项资金使用环境。争取财政、审计部门对交通专项资金使用管理的理解与支持,不断改善交通专项资金的使用管理环境。

财务工作总结 篇4

  20xx年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

  “只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。20xx年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、财务会计核算方面

  (一)、精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬

  “凡事预则立”,20xx年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

  20xx年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

  (二)、坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩

  由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,20xx年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。

  为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。

  二、财务会计监督方面

  财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学院的财务监督工作。

  财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务,所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学院的`收支,做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

  学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面:收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中,保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手,在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作,从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

  三、资金筹措、内外协调方面

  资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,20xx年由于学院银行还贷款的巨大压力,从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力,具体原因为:第一、国家为控制宏观经济发展的速度,提高资本投入的效率,全面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产,又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后,事业性收支的资金进出量相对减少,现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少,不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。20xx年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下,通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元,新办理银行贷款1500万元,较大的绥解了学院的资金压力,保证了学院正常教学工作的开展。

  在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有:财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,20xx年办理大通达公司税收减免近20万元,学院教学用车辆减免车船税4万元,减免物价年审收费8万元,银行贷款利息减收8万元,力争年底前取得财政追加财政拨款50万元,还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是,财务处在对外交往的过程中,时时不忘宣传学院,20xx年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人,为学院整体发展尽本部门的最大努力。

  四、20xx年工作设想及需要改进方面

  20xx年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现结合学院20xx年财务工作将20xx年学院财务处工作设想如下:

  第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,增强学院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强学院的财务、会计核算工作,将学院的财务基础工作进一步做实。

  第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。

  第三、进一步加强财务日常监督工作,从学院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学院财务工作的真实、完整,维护学院的整体利益。

  第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往,在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下,力争办理完毕20xx万元到期银行贷款的转贷款手续,并力争开辟新的资金来源渠道,保证学院正常教学工作的资金需要。

  第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学院争取更多的优惠政策,为学院的发展争取更多的资金,力争学院利益最大。

  第六、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金,使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

  第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

  第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学院整体财务工作再上新台阶。

  第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

  第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

财务工作总结 篇5

  一、创新财政集中支付新模式

  在“xx”期间坚持改革的基础上,创建了“远程报帐、审核凭证、直接支付、监督服务”的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方式进一步确立了部门单位的独立核算权,在支付前细化对支出凭证的审核实现了财政事前监督职能,全部采取直接支付方式提高了财政集中支付的效能,提供一流的会计服务寓监督于服务之中提高了财政支出管理效能。财政支付中心已真正成为财政资金的集中式支付中心、支出预算的“闸口”式执行中心、市级党政机关和事业单位的财政财务统一式管理中心。按照科学化精细化管理要求,提升财政支出管理水平;加强党风廉政建设和机关作风建设,树立良好的窗口形象。

  创新财政集中支付工作,坚持预算单位财权不变、责任不变、利益不变的“三不变”原则,实现财政集中支付与财政监督、会计管理、财政服务的“三合”目标,取得对违规支出、超预算支出、不真实支出进行事前“三控制”成效。

  二、实施专项支出全过程监管

  为了落实财政精细化管理措施,规范专项支出管理,预防被挤占或移用,提高其支出效能,创新工作方法,开展全过程专项支出追踪监管。具体监管措施如下:

  首先,统一支出科目监管,集中会计科目设置权限,保持会计科目与预算项目的一致性,提高控制效果,防止不按预算安排自立项目转移支出。

  其次,统一审核质量监管,坚持支出内容对应性审核原则,保持凭证内容与会计科目的一致性,提高审核质量,防止公用经费挤占专项资金。

  第三,统一预算执行监管,将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专项支出管理范围,进行预算指标对应审核和执行控制,提高预算执行能力,防止发生专项资金以拨代支现象。

  第四,统一往来核算监管,建立经费暂付的.审核、复核和限期核销制度,禁止将预拨款项列入往来核算,消除专项支出的失控漏洞,防止在部门发生政府财务风险。

  第五,统一专项转监管,对具有政策性和工程类专项按滚动管理办法进行年终专项转,对未使用的一般性专项提请部门预算在下年度重新安排,防止发生套取财政资金行为。

  三、建立规范化操作流程

  统一《拨款申请书》,确立单位的所有权。实现预算执行刚性目标。

  远程报帐,确立单位的核算权。实现了会计集中核算模式向财政集中支付制度的转轨。

  统一算,明确单位的法律责任。单位依据《会计法》负会计法人责任,财政部门负财政监督责任。

  审核原始凭证,履行财政监督职能。实行事前监督,实现事前控制。

  直接支付,执行国库集中支付制度。实现单位资金财政集中管理。

  统一核算平台,推行政府会计管理改革。有效财政控管功能,实现单位会计核算规范化、公开化。

财务工作总结 篇6

  一年一度的“年终总结”又要开始了。我认为写好年终总结必须具备以下条件:

  一、要有相关的数据作为说明的依据。一份好的年终总结数据是不可缺少的部分,比如主要预算指标完成数据、成本降低数据、 “业务增长率”等等。但也不要罗列数据,可以制作成相关的图表,这样会更直观,更有说服力。

  二、总结中不回避出现的问题,要体现实事求是、一分为二的原则。总结的目的在于应用、发展和提高。“成绩不讲跑不掉,问题不讲不得了”。在总结成绩的同时,要客观地查找工作中存在的不足和问题,正视缺点,以警示今后的工作,少走弯路,避免在来年的工作中犯同样的.错误。

  三、切记长篇大作。有的人认为总结写得好,说明工作干得多、干得好,有“水平”,否则相反。于是在“年终总结”中废话、大话充斥于总结中,令人有华而不实的感觉。内容空洞,东拼西凑的总结其实是毫无价值的,因此,“年终总结”应实事求是,少讲空话。

  四、工作总结不仅仅是工作量的罗列汇总,而是要通过总结上升到理性的高度来认识所做的工作。要通过对全年的工作总结得出一般性规律,形成有益的经验,达成一致的认识,使其对今后工作具有指导作用,对他人具有借鉴作用,没有经验体会的总结是不全面的,不完整的。

  我认为有了上面的几个方面,就是相对完整,全面的年终工作总结。总结的目的是总结过去,规划未来,现正值年末,是工作上容易产生浮躁情绪的时候,但同时也是一年中最重要的时候。我会在20xx年最后的一段时间里,继续认真工作,避免失误,起到应有的作用,为20xx年画上圆满的句号。

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