公司财务出纳工作总结

时间:2022-08-01 00:22:18 财务工作总结 我要投稿

公司财务出纳工作总结

  总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,因此我们要做好归纳,写好总结。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编收集整理的公司财务出纳工作总结,欢迎大家分享。

公司财务出纳工作总结

公司财务出纳工作总结1

  x年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的`催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

公司财务出纳工作总结2

  下面是我为大家总结的出纳月工作总结,内容如下:

  首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的`问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  2、完成领导交付的其他工作。

  三、回顾检查自身存在的问题,我认为

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

公司财务出纳工作总结3

  我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

  最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

  首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待,并确立自己的目标。

  其次性格上我比较适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

  再次,这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是基本的动力吧。

  工作的'过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。

  在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

  财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

  现在已基本熟悉了我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做出贡献。

公司财务出纳工作总结4

  临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额,为什么还要这么热心的去做,我这里用XXX另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易,谁都有不会的时候,帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务,才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说:你的活儿干的真快……那个胖胖的小伙子态度真不错……农行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴,那并不光是对我的表扬,更是对我工作的认可,更是对我工作的激励。个人财务工作总结

  XXX位于城乡结合部,有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不相同,他们每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中,细微化,平民化,生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

  新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的'充实自己个人。

  所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额,为什么还要这么热心的去做,我这里用XXX另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易,谁都有不会的时候,帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务,才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说:你的活儿干的真快……那个胖胖的小伙子态度真不错……农行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴,那并不光是对我的表扬,更是对我工作的认可,更是对我工作的激励。

公司财务出纳工作总结5

  20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

  一、工作职责

  今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。

  二、遵守制度

  在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的`一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。

  在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

  三、不足之处

  只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

  这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

公司财务出纳工作总结6

  过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况总结如下。

  一、加强理论学习,提升思想觉悟

  出纳工作难度虽然不大,但大部分为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不容易的。因此,需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中,我常常利用空余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增强个人的法律意识与思想觉悟。

  二、注重业务积累,不断夯实工作基础

  出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此,会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。在工作中,我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,还常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累,我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼,工作效率也得到极大的提升。目前,我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核,办理货币、资金及不同票据的收入业务,并能确保经手的货币资金及票据的.安全性与完整性。

  三、爱岗敬业,积极开展本职工作

  出纳工作整天都要和数字打交道,而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果。工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,事无巨细,都以高度的责任感去对待。比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时,每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。

  严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。保证现金工作的及时准确性。及时收回公司各项收入,开出对应增值税和地税发票,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。

  四、工作中存在的不足

  由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此,出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪,缺乏冷静考虑,导致和其他同事的交流与沟通不够。

  在今后的工作中,要确定个人的工作目标,并增强责任感与紧迫感,从而增强对工作的主动性,以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时,要增强创新意识,寻找工作中的突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,作一名称职合格的出纳人员。

公司财务出纳工作总结7

  转眼间我们送走了20xx年,迎来了崭新的一年。回顾20xx年工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况总结如下:

  一、公务卡制度

  公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡,公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付,使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方,提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化,公务人员利用公务卡消费的过程,我单位可以通过有效的监督与管理,做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数,严防腐败问题的发生,同时,还可以完善国库集中支付制度,定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付,提高国家集中支付水平。

  二、银行业务方面

  日常与银行相关部门联系紧密,根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核公务卡的'对账工作,仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作,并做好与银行各方面的衔接工作。

  三、本职工作方面

  对于本职工作,严格执行公务卡管理和结算制度,定期向财务主管核对公务卡与帐目,发现卡金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

  四、廉洁自律方面

  财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

  五、存在不足

  在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。

公司财务出纳工作总结8

  不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长。但这段时间给我的感觉却是十分亲切,亲切的领导,亲切的同事,也十分的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念。在××××的这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的`是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督。

  作为一名财务工作人员,一名出纳,我十分清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。

  审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。

  对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。

  这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。

  对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。

  保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况。

  询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作。

  就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

  当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。

  最后,祝各位领导,各位同仁新春快乐!

公司财务出纳工作总结9

  20xx年x月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态,我的缺点也是不可掩饰的,我的工作总结请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  2、完成领导交付的其他工作。

  三、回顾检查自身存在的问题

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的.工作。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述,在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

  作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

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