公司财务一周工作总结

时间:2020-10-30 08:01:29 周工作总结 我要投稿

公司财务一周工作总结

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此我们要做好归纳,写好总结。但是却发现不知道该写些什么,以下是小编为大家收集的公司财务一周工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司财务一周工作总结

公司财务一周工作总结1

  本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作,完成发票的交接工作,做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

  1、为实现公司财务收费期间的有效管理,提高工作效率,跟踪工作进度,集思广益提出改进性工作方案,财务部周五进行工作会议,对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排,做到防患于未然,充分做好各项准备。

  2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标,财务部给新员工提供一个广阔的平台,让其参与的收费工作,得到了锻炼,同时也提高了财务部的工作效率,圆满完成了本周的收费工作。

  3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配,以确保在最短的时间缴费。

  4、做到各部门能够各司其职,分工明确,更好的体现会计工作的谨慎性原则。

公司财务一周工作总结2

  现将这一周的财务的工作情况做如下汇报:

  一、日常工作总结

  1、本周所有凭证都已经录入系统。

  2、增值税发票收集整理归类,目前已经收到68张专票

  3、各类凭证,及时整理,归类,装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件,都已经整理归类好。

  4、印花税做到每周一买,本周印花税周五下午统一去买。

  5、银行回单对账单每周及时打印,周五下午去银行再打本周最后一次。

  二、紧急事项

  1、各项目已开票的已经网上备案,准备预交。

  2、新签一外地合同,需要开票,周五再确认是否开票。

  三、需要别的部门协调的工作

  和基础集团核对人工工资,需要和综合管理部再核对后上报,目前基本完成

  四、有明确时间的工作

  做好全民预算和经济活动分析准备,xx号下午已经及时上报给基础集团。

公司财务一周工作总结3

  作为公司的财务,我将上一周的财务的'工作情况做如下汇报:

  1、认真分析公司实际开支情况,对每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。

  2、加强对公司员工的培训工作,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。

  3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每天及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。

  5、积极与项目公司协调沟通,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。

公司财务一周工作总结4

  现将上一周的财务的工作情况做如下汇报:

  一、收入情况

  完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中:固话xx万元,数据xx万元。

  二、积极控制成本费用

  继续加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的,确保了成本费用在计划内使用。

  三、营业款的管理

  为了确保营业款的安全,我们克服困难,当营缴款达到5000以上时,派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进行每日清算,做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司

  四、下步工作思路

  1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。

  2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管理办法。

  3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司。

  4、对各项基础工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

公司财务一周工作总结5

  在上周的财务工作里,我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门,合理控制成本费用,真实准确的反应各项成本费用,在项目运行中不断检测成本利润情况,为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

  在日常账务处理中,这上周我主要学习了以下业务:

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核,对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。包括凭证的制定,打印装订等各环节都要有足够的细心,确保准确无误。

  3、工程款的支付,一般按照请款单及时的上报公司,核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称,银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

  4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通,积极配合,共同完成工作。

  作为为财务人员,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步,共同成长!

公司财务一周工作总结6

  一、融资工作

  1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。

  2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

  3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

  4、棚改融资。1.工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。

  二、资金及信息化管理

  1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。

  2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。

  3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

  三、会计核算及报表

  1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

  2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。

  四、财政税收管理

  1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。

  2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

  五、全面预算管理

  20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。

  六、财务综合管理

  1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

  2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

  3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。

  4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。

  5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83 份,其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。

  6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

  7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

  8、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

  七、财务垂管

  1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

  2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

  八、财务决算

  完成20xx年财务决算。

  九、其他。

  积极配合管委各项审计工作,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团公司各类会议。

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