(精选)出纳上半年工作总结
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，不如立即行动起来写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是小编收集整理的出纳上半年工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳上半年工作总结1
岁月如梭，转瞬半年时间又过去了。半年来财务部在公司领导的关心和支持下，在集团公司的正确指导下，在公司全体同志的共同努力下，根据集团公司的进展思想，物业公司的经营方针、宗旨和效益目标展开工作，圆满完成了各项工作任务。现将上半年的工作总结如下：
一、基础工作
财务部的主要职责是做好财务核算。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到结算支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。
二、品质提升工作
财务部在集团公司和物业公司领导的工作支持下，今年三月开头使用了财务软件管理系统，四月使用了物业软件管理系统。这大大提高了财务核算的准时性和精确性，虽然软件使用初期手工和软件要同时记录财务信息，工作量加大了一倍，但全部财务人员不怕苦、不怕累，圆满的完成了软件前期数据链接工作。软件的使用使物业公司财务工作品质有了质的提升。
三、预算、方案管理工作
上半年财务部准时把握物业公司的资金流向，做好预算和方案管理工作。合理掌握物资选购和食堂选购，并做好预算资金方案的初审和支付掌握工作。有效节省企业资金，提高企业经济效益。
四、培训工作
1、为了培育自身的综合力量，财务人员定期进行会计制度学习、软件应用培训，目前每个财务人员都能独立完成软件操作工作;对本部门新增人员进行业务培训，大家相互沟通心得，仔细钻研，使本部门的财务体系健全完整。
2、库房培训工作。为使库房管理工作达到集团公司管理标准，每月定期协作行政人事部对库房进行两次账目或业务指导工作，使库房工作更加符合标准要求。
3、公司员工财务学问培训工作。为使公司员工把握基本的财务学问和各项财务报销流程及标准，上半年进行了财务学问专项培训，是每个员工熟识了解财务学问，更好的为公司节省资金。
五、监督管理工作
1、财务部每月不定期对外委保洁公司进行考勤抽查，确保实现公司支付资金的价值性。
2、龙腾苑管理处今年刚办理入住，业主装修产生垃圾量大，为了确保垃圾清运费资金支出真实，龙腾苑管理处财务负责垃圾清运车辆检车工作，做到监督管理准时。
3、资产盘点工作。6月份物业公司进行了上半年全面资产盘点工作，检查整个公司资产及物资使用和保管状况。对消失的问题进行分析，保障之后的资产管理工作顺当进行。
六、部门协作工作
上半年财务部与各部门进行通力合作，遇事准时沟通。协作行政人事部完成社保基数年检工作;协作龙兴苑管理处收费工作，使上半年收费指标超额完成。
七、存在问题准时整改，规范企业经济行为。
集团公司对物业公司财务进行工作指导，发觉会计工作存在一些问题。例如发票不能跨年摊销成本、伙食费用要有正规的发票才能报销等。财务部依据集团公司指导，对发觉的.问题准时地进行了整改，事后进行了沟通，提高了会计人员的职业技能，规避了税务风险。
以上是财务部上半年的工作总结，下半年，为实现公司的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：
1、做好上半年经济活动分析工作，准时提出为实现本公司生产经营方案的财务掌握可行性措施或建议。同时做好收入、成本、费用的核算，加强费用和成本的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、更好地加强预算资金管理，统一调配工作。
3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度，如固定资产财务管理制度、物资管理制度等。
4、做好龙兴苑管理处五期入伙预备及入伙收费工作。
5、做好年终财务决算的各项前期预备工作，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与集团财务部、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。
7、物业软件开发工作，软件公司有一年的免费开发期，为了能在免费期内将物业所需内容开发完整，财务部将会与各部门一同探讨，争取在免费期内完成物业全部所需开发内容。
8、做好物业公司20xx年度经营预算工作。为各管理处供应历年数据，以便20xx年度预算数据更加符合实际。
出纳上半年工作总结2
我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。以下是上半年的工作总结。
一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成
全体会计出纳人员强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对规模较大的个体工商户进行重点服务。
二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质
对登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素质。上半年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。
正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务；按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全；每天进行总分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”；及时上报项电和报表，实现零差错；严格会计档案管理，按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。
三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作
我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。
回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的`精神，对外加强服务，不断改善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距，会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。
出纳上半年工作总结3
转眼间又过了半年，回顾上半年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将上半年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的.变更，除了本人工作上的疏忽对_部门没有及时进行变更，导致报关没能按照正常的报关程序进行，好在通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了上半年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：鉴于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
四、下半年的工作构想及要点
希望自己在下半年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。加强本部门的成本核算与管理，加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。
出纳上半年工作总结4
上半年，财务科认真执行国家的法律法规和政策，尽心尽责，从做好会计基础工作着手，努力开源节流，做到应收尽收，合理安排支出，并如实反映经济运行情况，有效的保护了单位利益，较好的完成了领导交给的各项工作。
一、积极组织收入，合理使用资金
我局的经费来源主要是预算内、预算外资金和农业专项资金。由于我县财力较弱，每争取、拨付一项资金都很困难，为此，财务科从自身抓起，以扎实的工作、诚恳的态度赢得了财政部门的大力支持同时积极与财政局各相关业务科室进行沟通，及时了解情况，确保资金按时拨付到位。特别是专项资金和预算外资金，我局所涉及到农业项目多、摊子大，另外，还涉及到农广校、农经办和执法大队三个单位。为使各项专款及预算外资金能及时拨付到位，一方面按照项目的实施方案和分工项目负责人进行探讨研究，项目资金使用落实情况，做到及时报账，积极同这三个单位进行业务上的沟通，将应缴财政专户的资金及时上缴；另一方面主动与财政局有关科室及预算外局联系，积极争取，使各项资金按进度拨付到位。保证了我局工作的正常运转。
二、规范工作，确保各项目资金拨付到位
我县市级以上资金采取“报账提款”的方式核拨。加大了项目资金争取的难度。财务科从基础工作做起，严格执行财经法规、制度的各项规定，并按上级要求对项目资金实行统一管理、集中使用、专账核算、专款专用。做到了项目账目的规范化管理，为确保各项目资金按时拨付到位打下了坚实的基础。
三、按时完成账务处理工作，如实反映资金运行情况
财务科负责局机关、农广校、农经办、执法大队的帐务处理及各科站资金核算工作。业务量大，涉及面广。我们严格按照会计制度要求，按时完成每月的账务处理工作，第一时间将资金运行情况反映给局领导，为局领导的决策提供了真实可靠的参考数据。
自今年1月份开始，我局经费及各项目专账均利用“用友”电子账务处理系统记账，实现了会计电算化。规范了账目的管理，提高了工作效率，得到了各级审计部门的好评。
四、标准粮田项目、沼气项目顺利通过检查验收
标准粮田项目属于国债项目，项目完成后必须经过国家审计署的审计。上半年，我局20xx标准粮田项目和20xx新增标准粮田项目顺利通过省级检查验收。达到了预期效果。受到省市领导的一直好评。
20xx年农村沼气和20xx年农村户用沼气项目实施完成，财务科在局领导及分工领导带领下会同生态科下基层、到各乡镇、深入到农户进行验收，落实资金到位使用情况，使该项目顺利通过审计验收。
五、完成了城镇居民医疗保险、职工养老保险的续缴工作
根据县委县政府统一部署，完成了城镇居民医疗保险的续缴工作和下属自收自支单位职工养老保险的续缴工作。
六、坚持以人为本，为同志们服好务
财务科负责部分办公用品的申请及购置，我们始终坚持以人为本，把同志们的利益放在首位，想他们所想，急他们所急。在严格执行局制订的相关制度的'基础上，积极向局领导反映同志们的要求，力争为同志们创造良好的办公条件。
七、指导和帮助下属单位、业务部门做好财务工作
财务科指导种子公司做好了良种补贴项目账务处理工作，帮助农科所积极争取财政补助收入。
展望20xx年下半年，财务科将按照年初制订的工作计划和工作目标，不断加强学习，一如既往地做好以下各项工作：
一、资金的组织收入与使用管理工作。
二、项目资金的争取、使用管理与迎检工作。
三、对下属各单位的监督、检查、指导工作。
四、局领导交办的其他工作。
出纳上半年工作总结5
时光不知不觉得流逝，xx年已经过去了一半了，在单位各部门的领导和负责人的配合下，财务科认真的完成了所有财务的核算及收支的工作，对单位的各部门财务的指标进行了考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已完成了。在编制预算、资金安排上做到了量入为出，以下是我所总结的xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持的学习，不断的提高工作的能力。
年初我们制定了科室的学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治的理论知识和财经的专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的'要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%;其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%;
全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%;
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。
财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部xx年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为单位的发展贡献自己应尽的力量!
出纳上半年工作总结6
下面我对xx公司财务部门上半年的工作进行总结。我的总结分为二个部分：
第一部分财务部门上半年工作总结；
第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；
营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；
每周还要上报证照发票办理情况。每月xx日前要上报xx公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月xx日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月xx日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月xx日前要上报资金预算表。每月xx日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在xx日前缴纳各店上个月的税款，每季度xx日前上报各店的所得税分配表，每年xx月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。xx年xx月xx日和xx日分别开了xx店和xx店，xx月xx日开了xx店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，xx市区外的门店，例如xx和xx的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了xx年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的`全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。
第二部分，下半年的工作重点
下半年xx公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是xx公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过xx日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的xx请购方面。
财务部门在收到xx请购的xx后，当天写单据，当天发xx报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括xx公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表，每月xx日以前（含xx日）按时发放自发人员的工资，每月xx日以前（含xx日）按时发放离职人员工资。
5、xx市内的xx店的电话费在xx日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为xx市的银行无法缴纳xx市以外省市的电话费，对于外地的xx店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟xx或xx缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原由，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是xx公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。
出纳上半年工作总结7
转眼xx又过去了，每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
一、XX年的工作情况总结如下
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《xx集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的.工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识
针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《xx集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在xx集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、xx新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
xx后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
出纳上半年工作总结8
一、办理工伤鉴定的部门
根据劳动和社会保障部的相关规定，用人单位应当自事故伤害发生之日起30日内向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。
二、办理工伤鉴定的程序
第一步：申请人提交书面申请。鉴定部门发给《工伤认定申请表》。
第二步：申请人填表后交回我办，同时提交：
1、与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料；
2、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。
第三步：申请人提供材料不完整的，书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。
第四步：对申请材料齐全、符合法定形式的，在60日内作出工伤认定的.决定，并形成决定书。
第五步：将工伤认定决定书送达申请人、用人单位及工伤保险经办机构。
根据《工伤保险条例》(国务院令第375号)第17条的规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。
出纳上半年工作总结9
本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的.规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
门诊收费员每日的收入，必须做到日清；个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目了然，更加真实的反映出一分院的财务状况。
出纳上半年工作总结10
今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗.
一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成
市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.
一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.
二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提高业务处理速度,为客户提供限时服务,以适应人们现代生活的快节奏.
三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.
二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.
一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.
二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.
三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.
三.时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作
我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘安全.积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生.并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好岗位制约和会计监督,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的`发生.
回顾上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强服务,不断改善服务态度,提高服务质量,对内加强管理,不断改进管理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未达到一级单位要求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服不足,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗.
出纳上半年工作总结11
时光如水，岁月如歌，转眼间，08年已经过去一半了，这半年是不平凡的半年，对我们的国家说，是充满考验和挑战的一年，从抗雪救灾到分子袭击奥运圣火再到令世人皆为之涕零的抗震救灾，以及前不久的抗洪救灾。中华儿女历经了前所未有的灾难和挑战，众多同胞生活在水深火热之中，很多家庭面临着灭顶之灾！面对这一切上天给我们的挑战和无奈，带了一次人格的撼动和洗礼！激发出人性中最闪亮的光点！与此同时，我们结算科在这半年严格要求己，抓紧时间，好好学习、迎接挑战，在心系灾区人民的同时，干好职工作，领导吩咐的任务在我们美丽却富有魄力的刘科长的带领下都能够全力以赴及时完成！能为领导分一份忧就分一份忧是我们结算科的每一位同志都为之努力的信条和方向！没有什么比行动更有说服力，现在向领导汇报一下上半年结算科做的主要工作：
1、面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽误己行赔工作和及时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的.心力！统计方法不断完善，不断进步，工作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得准确率高，令人信赖，对完她己负责的国际仓单后，也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单！适时提出问题解决问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿！
存在很多疑问：
一、对仓单的工作量如何阿？
二、会碰到那些细节问题啊？
三、能不能得到航空公司承认阿？
四、这么多仓单搁哪啊？
等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出！当你征服一座高山的时候，回眸望去，原高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决，现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了，同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方！改善办公环境方面，李艳霞同志又是功不可没，眼里总是有活，同时也督促大家一起去做！
2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，原要钱是这样要的！每次面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题解决！例如：几个航空公司出现的将发票联丢失现象，刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲人联系的都多！所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情！日久都生情嘛！同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重！很信赖领导说出即做的为人原则！xx年1—5月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系！让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务！
3、大家在完成己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会计知识，增强会计专业能力，考取各种职业证书，大家的学习热情都很高涨。
结算科在领导的关心指引下，兄弟科室的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，结算科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各种任务，为机场发展贡献己应尽的力量！
出纳上半年工作总结12
非常有幸的加入到xx这个大家庭中来，成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末，回顾上半年的工作，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，积极进取，弥补不足，为我校的财务室的会计工作增光添彩，努力提升自己，力创优绩。值此时，对上半年的工作情况予以总结。
一、加强知识学习，不断增强思想道德素养
我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径，丰富知识，提高思想道德素质，增强集体观念，工作期间，我以会计职业道德作为行为指南，遵守校规校纪，团结同志，热爱集体，服从分配，以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己，完善自己，努力增强思想和道德修养，从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。
二、笃实认真，增强专业知识，提高工作能力
在会计专业相关理论知识的学习方面，我根据工作安排充分利用业余时间，加强学习和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学习，增强财务知识并及时了解相关政策法规；通过会计人员继续教育培训，使自己的会计知识得到更新和提高。在工作上，通过这些天的工作和同事之间相处，使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点，对自己的会计理论知识有了新的认识，对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。
财务部门整天与数字打交道，是一个要求细腻的部门。就出现了这样的情况，财务室都是女同事，男的只我一个，初来乍到，我心里多少有些紧张。但办公室的同事对我很和气，也很是照顾，她们耐心地向我介绍了学校日常工作的基本业务、会计科目的设置以及具体核算内容，并且对于如费用报销标准，具体审批流程等我不熟悉的工作环节，部门领导及同事们不厌其烦，真诚耐心的指正，指导，使我及时高效的'提升了自己的工作能力，并迅速的适应了这里的工作环境。非常感谢。
三、勤奋工作，敬业爱岗，积极进取
我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度，努力提高工作技能，没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理，接打电话，送交文件等日常事务性工作，做到腿勤、口勤，使票据及时报销，账目清楚，保持良好的工作秩序和工作环境，我认为，勤勉敬业应是对自己的基本要求。
四、尽职尽责履行好自己的工作职责
我对本职工作和临时性工作能够及时完成，为学校的教育教学提供保障和支持。对内严格执行财务手续，认真审核原始凭证。根据工资管理规定严格正确的计算教职工工资，耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑，保障教职工正当利益不受损。及时整理，装订会计资料及上级下发的各类文件。通过对实际运营过程中财务数据的统计和分析，为学校各部门及决策层提供数据参考。对外审慎完成财务报表，综合纳税申报表，个税代扣代缴申报表等各类报表，及时向资产公司，税务机关进行申报，并认真积极应对各部门的审查。及时准确完成上级各部门的统计。
半年来，我围绕自己的工作职责做了一定的努力，取得了一些成绩，但还存在一些问题和差距，主要是：自己来到我校时间短，一些情况还不熟悉，对部分学校规定和工作流程还没有吃透，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为做好各项工作任务而努力，使自己可以更好的为学校服务，为教职工服务。
出纳上半年工作总结13
一、坚持原则，摆好心态
房地产财务对我而言是很熟悉的，这几年的工作我一直在不断的积累，面对各种各样的事情我慢慢的变得稳重，在平时的财务工作中遇到一些事情突然发生的时候还是比较从容，就是这样的心态保持着这半年的工作，财务是一个重要的岗位，我一直遵循着公司的各种制度，在这么久以来我深刻的知道在这样的工作环境下，每天的的流水是一个庞大的数额，这需要我保持个良好的心态，心态不能够随波逐流，我一直有着自己的态度，就是不能够在工作中随意，这种随意是指所有的随意，我有着自己的原则，自己定下来的，不管在什么时候都坚决遵循，不打破，这也是一名财务的素养吧，不管是房地产还是别的，我觉着这是至关重要的。
二、积极的学习，提高工作水平
按照我们工作的要求，我一直在完善自己的工作，不管是在什么样的环境中我都在主动的学习，这几年的财务工作，在公司的经历我知道公司是不要庸才的，我一直在学习着落实自己的工作，每一个细节，每一个该坐到最好的地方，我一点都不含糊，这半年的工作经历不是一个过程，也不仅仅是学习，这里的每一天我觉得要过得有意义，财务工作是绝对要打起精神的，不能够含糊，保证在自己岗位每天有一个好的状态。
半年来我一直在提高自己的工作水平，办事情的.效率越来越高，因为公司的需求，这半年来工作也做的越来越好，我知道也不需要提高，不想别财务工作这一行淘汰，我也知道这需要自己不断的学习，因为要提高自己的这就是必经之路，不能够自己工作一天是一天，提高自己水平，往往就是在工作的时候总结自己，反思自己。
三、不足之处
针对自身的一些不足，这不是这半年的的毛病这一直都存在，就是有时候有些怠慢，有时候处理一些票据的时候，总是拖拉，我知道这不是好习惯，我会改变自己的。
出纳上半年工作总结14
上半年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工作做如下扼要回想和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己的业务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全部员工一起共同发展，新的'一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等; 2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透; 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积聚，就有明天的光辉。
出纳上半年工作总结15
20xx年，我们公司不仅负责处理xx年遗留问题，还负责xx年的任务，时间紧，任务重，压力大，但在公司领导的正确指导下和同事们的支持下，财务人员积极配合各项目组的工作，完成了各项工作。
一、加强学习，提高工作效率。
1、为了更好地完成征收任务，财务人员自觉学习相关法律法规和新的xx政策，虚心向老同志学习经验，为领导制定计划，为大众制定答案等工作。
2、参加讨论研究新的xx方案，制定科学合理的计算方法和统计数据等表格。
二、做好财务日常会计工作。
1、按财政局要求按时完成xx年度部门决算报告和xx年度部门预算报告的编制和报告，统计报告和固定资产报告等报告
2、严格按预算执行财务收支，控制支出范围和支出标准，及时印刷、整理、装订会计证明书、账簿、表格等会计资料和相关文件，认真制作财务会计资料的.立案、备案和保管
3、每月按时申请经费，发放自由职业者工资，支付各税金，财务会计日清月结算，会计实际一致，会计实际一致。
三、做好项目资金管理工作。
严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》要求对项目资金进行会计、控制成本，及时缴税，提供合法、真实、准确、完整的会计信息，保证项目资金规范的使用。
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