公司出纳上半年工作总结

时间:2022-09-01 01:59:57 半年总结 我要投稿

公司出纳上半年工作总结

  总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,不妨坐下来好好写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么,以下是小编帮大家整理的公司出纳上半年工作总结,欢迎阅读与收藏。

公司出纳上半年工作总结

公司出纳上半年工作总结1

  公司出纳上半年个人总结xxxx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的`一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

公司出纳上半年工作总结2

  转眼之间半年又将要过去,回顾半年来的工作,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为出纳工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

  在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行出纳岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

  主动利用出纳的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好出纳基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

  我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。

  三、重视日常财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的`体现。为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

  对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得公司能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了公司一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

  四、合理安排收支预算,严格预算管理

  单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好公司的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据公司的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析相关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了公司各项工作的顺利完成。

  五、修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况、新问题,也为了使我们公司的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。通过对财务制度的修订完善,无疑将对公司的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

  六、科学调度,厉行节约

  本着厉行节约,保证工作需要地原则,坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。

  总之,在上半年的工作中,我们出纳人员做了大量卓有成效的工作,这与公司的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的,在下半年里,我们将更加努力工作,做好财务工作计划,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我们公司的建设和发展贡献自己的力量。

公司出纳上半年工作总结3

  在半年出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾上半年来的出纳工作,先总结如下。

  一、工作不足

  以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是调虫小技,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

  基于业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了xx系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

  二、取得的成绩

  严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。开发了xx系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的`工作。

  出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,半年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

  以上是我上半年出纳工作的总结,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。

公司出纳上半年工作总结4

  我是xx公司的一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己上半年来的工作情况总结如下。

  一、日常工作

  在工作中,我努力学习、了解和掌握xx方面的政策法规和公司的规章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  二、工作要求

  在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  三、工作内容

  严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由部门主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的'地方。

  做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把xx公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。

公司出纳上半年工作总结5

  一、期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作:

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  4、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  6、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的`经费。

  7、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

公司出纳上半年工作总结6

  20xx年xx月xx日我来到xx公司,在半年出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

  回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。

  一、失误、缺点和经验简谈

  以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是调虫小技,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

  第一失误就是开具支票上的错误。

  制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

  基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

  由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

  二、取得的成绩

  在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

  1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

  3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

  4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

  5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

  6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

  7、开发了excel平台票据套打系统。

  8、填写地税申报表。

  9、完成财务经理交待的工作。

  出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的.财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

  以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。

  在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

公司出纳上半年工作总结7

  在xx工作的上半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验,克服不足,现将今年上半年的工作做如下总结。

  一、工作方面

  我在年初开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。

  坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会及时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。

  在这半年时间里,我学会了很多,在学习的过程中出现的错误,我会认真反省,积极寻找解决的办法,及时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责。努力做好自己的工作,让领导放心。

  二、思想方面

  随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时,也为国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的.算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

  这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人和事,让我学到了很多。在待人处事上,我们应该真诚,在不违背原则的基础上帮助别人,让自己处在轻松愉快的工作氛围中,使自己快乐的工作。在我们遇到问题时,应该积极乐观迎接挑战,及时反省自己,查找原因以做到更好的解决问题。

  三、下半年工作计划

  我将继续学习相关的业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。在工作过程中,各部门应该全面沟通,把各自的问题说出,了解问题出在哪个环节、哪个部门,只有找到问题所在才能解决问题,提高团队协作。

  在领导的支持和相关部门的配合下,我顺利地完成了上半年的出纳工作任务。通过半年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中时有的问题困难。下半年的工作中,我将再接再厉,做好我的工作。

公司出纳上半年工作总结8

  20xx年是我参加工作的第一年,在这工作的上半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验,克服不足,现将上半年的出纳工作做如下总结。

  一、工作方面

  我在上半年开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。

  2、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的.票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会及时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。

  3、在工资的发放过程中,做到认真仔细。在这半年时间里,我学会了很多,在学习的过程中出现的错误,我会认真反省,积极寻找解决的办法,及时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责,努力做好自己的工作。

  二、思想方面

  随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们出纳工作的侧重点和基本点也在改变。因此出纳工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

  这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人和事,让我学到了很多。在待人处事上,我们应该真诚,在不违背原则的基础上帮助别人,让自己处在轻松愉快的工作氛围中,使自己快乐的工作。在我们遇到问题时,应该积极乐观迎接挑战,及时反省自己,查找原因以做到更好的解决问题。

  三、下半年工作计划

  在下半年我将更加努力工作,不断提高、完善自己,更好的完成自己的工作,为公司、项目做好服务工作。

  我将继续学习相关的业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。做为青年知识分子,在“传”“帮”“带”工作中,尽量把我所知道的、懂得的教给他们,不仅在工作上,还有生活上,我将尽我的可能帮助他们。在工作过程中,各部门应该全面沟通,把各自的问题说出,了解问题出在哪个环节、哪个部门,只有找到问题所在才能解决问题,提高团队协作。

  在领导的支持和相关部门的配合下,我顺利地完成了上半年的出纳工作任务。通过半年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中,我将再接再厉,做好我的工作!

公司出纳上半年工作总结9

  自上半年我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

  首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。

  其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

  二、阶段性工作

  1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

  2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的`发放使用核对统计的规则。

  三、回顾检查自身存在的问题

  1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

  综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求出国留学自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

公司出纳上半年工作总结10

  作为出纳兼文员,在xx分公司和xx筹建处财务资产部的直接领导和指导下,在xx县分公司各位员工的大力支持下,我主要做了以下几个方面的工作:

  一、立足本职岗位,做好票据审核、整理和报销工作

  从本年度一月到六月末,xx分公司相继换了三任分公司总经理,由于每个经理的工作方法不同,也给财务票据报销工作带来一些难度,在这种情况下,我主动和筹建处财务资产部和李经理进行多次沟通,及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求,及时了解掌握财务核算目标,依据财务目标审核票据,主动为分公司经济活动提供经济数据。

  在票据审核上,严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度,严格依据规定审核各种票据,确保了票据的合理、合法,如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据,及时将审核的票据上报筹建处领导签字,保证了回款及时,为企业正常经营活动提供了经济保障。

  二、着眼全局,做好与上管部门的衔接、沟通与办理

  由于xx筹建处资产财务部距离xx较远,往来xx办理业务极不方便,在这种客观情况下,在资产财务部需要办理业务的情况下,积极跑银行,查询银行票据;去税务,缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门,进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检,保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。

  三、全力做好综合管理工作,做好日常工作材料上报工作

  目前,xx办公室除了两位经理外,办公室就我一个人,在这种情况下,日常办公室工作落在了我的身上,积极落实领导交办的.各种上报材料,积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作,努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度,积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。

  回顾六月份工作,全身心努力付出,得到筹建处财务资产部和有关领导的认可,给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持,给我以后工作增加无限快乐,虽说工作取得了一些进步,这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方,归功于筹建处和分公司同事的大力支持,有了团队的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的顺利开展。在此,由衷感谢各位同行的真心支持,愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。

公司出纳上半年工作总结11

  作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的上半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成工作,以下是我的工作总结。

  一、日常工作

  严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

  三、自身存在的问题

  学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应当加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的'学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在以后取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的半年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

  作为出纳特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在下半年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

公司出纳上半年工作总结12

  20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的'一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。

  2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

  3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

  4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。

  2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自

公司出纳上半年工作总结13

  出纳的工作是简单的,也是困难的,只要我们在工作中坚守自己的本性,用认真的态度完成每天的工作,用饱满的热情迎接每一个新的一天,而不是拖拖拉拉、随随便便就会有很好的回报。在上半年的工作中我也是在工作中一边学习一边进步,才能在现在对自己在工作上有一个总结。

  因为我每天的日常工作就是在上班的第一时间将公司里的贵重物品和有价证券以及现金进行检查,是否和前天下班之前清点一样;将当天的工作例出轻重缓急,合理安排时间将任务完成;根据公司的程序完成现金的收付,并且将其送至银行;在下班之前完成记账的登记,核实账单;在最后检查自己当天的工作是否完成,整理好资料。在这半年期间每天都按照自己的工作流程来处理事务,清晰明了做好在上半年的工作任务。

  刚刚开始今年的工作时我还是有一点懈怠,但是在领导的激励下,制定新的目标让自己在工作上快速的甩掉懈怠之心。因为工作的流程虽然比较简单,但是对我们完成工作的质量却有相当高的要求,除了要细心的记账不能发生任何的'错误,每天例行检查形成习惯之外,还要外出银行进行业务的登记,有时在大额资金地往来上面要及时的向领导申请,完成付账,以及各种票据的填写也不能放松。在每周的例会上上级都屡次强调这个话题,要绷紧神经,一旦放松有疏忽发生,这是非常难以补救的。

  上半年已经成为了历史,我们现在要想使如何将上半年的经历转化为经验来进一步促进下半年工作的开展。我个人在学习上还是比不上其他的前辈,在有时候他们谈论一些新的话题时我往往需要思考很久,或者是去查询资料才能反应过来,等到我能够明白时,话题早就赚到了另外一个方向,所以在下半年里我需要对自己在这方面的知识有一个系统的规划和学习,有更加深入的研究和自己的体会。

  工作需要靠自己创造出新的可能才会有新的进步,在下半年,我会拼尽全力改变自我,完善自我。

公司出纳上半年工作总结14

  谈完对待批评的问题,再说说战备值班和军事训练。半年来,我在战备值班上确保了战备安全,保证了信号的传递无误。在军事训练上,也没有无故不参加训练。这一条总的来说是合格的。但是,其中的问题也不少。在值班过程中,我有睡觉,看书的情况。就拿睡觉来说吧,我为自己找了很多睡觉有理的理由。第一,我是一个有血有肉的人,而非一台加点柴油就能转动的机器,睡觉是人之常情,天经地义的事。

  200X年上半年,我能够按照公司的要求,严格要求自己,较好地完成了上半年的各项工作。通过半年来的工作与学习,本人在工作中不断创新、寻求突破,工作有了较大的提高,现将半年来的工作情况总结如下:

  三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待。止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%。四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、出国留学超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元。同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底,发工资2780笔,揽储7367百元。

  200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的'意外伤害险的投保工作。

  4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在上半年工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  (一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

  由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离,所以总不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了办公室工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面,经过半年的锻炼都有了很大的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

  对以上几点自身所存在的问题,已切实地影响到自己的本职工作,作为一名的公司秘书,我感到十分内疚。但过去的都已成为过去,学习先进找差距,总结不足求上进,为此,我将认真总结,实实在在分析原因,找出存在的问题,从中吸取经验和教训,并在以后的工作中不断改进,以下为下半年我决心做好的几个方面:

  为做好职工的思想政治工作,班子成员及机关管理人员经常深入生产一线,了解职工思想状况,及时理顺职工情绪,对职工中出现的突出矛盾,及时召开思想政治研讨会议分析解决。我们及时召开老职工座谈会,给他们送去组织温暖,确保了队伍的稳定。同时,筹集资金,改善职工食堂环境和服务,及时慰问困难、患病职工;组织职工外出参观学习,改善职工福利。为职工办实事,办好事,体现人性化管理。

  办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人,自己清醒地认识到,办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构,是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽,推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪,在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料,数据。有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作,自我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务,力求周全、准确、适度,避免疏漏和差错,至今基本做到了事事有着落。

公司出纳上半年工作总结15

  一、工作方面

  我在xx年上半年开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时

  出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会及时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。

  5、在工资的发放过程中,做到认真仔细。

  在这半年时间里,我学会了很多,在学习的过程中出现的错误,我会认真反省,积极寻找解决的办法,及时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责。努力做好自己的工作,让领导放心。

  二、思想方面

  随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的.侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人和事,让我学到了很多。在待人处事上,我们应该真诚,在不违背原则的基础上帮助别人,同时快xx己,让自己处在轻松愉快的工作氛围中,使自己快乐的工作。在我们遇到问题时,应该积极乐观迎接挑战,及时反省自己,查找原因以做到更好的解决问题。

  三、xx年工作计划

  在xx年我将更加努力工作,不断提高、完善自己,更好的完成自己的工作,为公司、项目做好服务工作。

  1、我将继续学习相关的业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。

  2、做为青年知识分子,在“传”“帮”“带”工作中,我将对下届的学生工作中,尽量把我所知道的、懂得的教给他们,不仅在工作上,还有生活上,我将尽我最大的可能帮助他们。

  3、在工作过程中,各部门应该全面沟通,把各自的问题说出,了解问题出在哪个环节、哪个部门,只有找到问题所在才能解决问题,提高团队协作。

  在领导的支持和相关部门的配合下,我顺利地完成了xx年的财务工作任务。通过半年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中,我将再接再厉,做好我的工作,请领导放心!

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