【必备】财务工作总结七篇
一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，回顾这段时间的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，为此要做好工作总结。好的工作总结都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家收集的财务工作总结7篇，欢迎大家分享。
财务工作总结 篇1
今年上半年，我们在局领导和分管局长的正确领导及市局相关处室领导的支持和帮助下，紧紧围绕全区财政中心工作，结合我区财政统发工资单位和人员的实际情况，在原工资统发管理良好的工作基础上，本着“积极、慎重、稳妥、高效”的原则，以“财政工资统发管理软件的升级换代，增强管理质量，提高服务水平”为主线，进一步得到了规范。经与市、区相关单位以及局属各部门、科室的协调配合，顺利地完成了科室年初制订的考核目标中上半年工作的各项任务。下面，将工资统一发放管理中心二○○五年上半年的工作完成情况、存在问题以及下半年工资统发管理中心和会计监督管理科的工作打算向各位领导和同志们汇报如下：
一、上半年财政工资统发管理工作情况
（一）上半年财政统发工资整体运行情况。截止6月底，我们对126个纳入到财政工资统发范围的行政事业单位的在职人员进行了工资统一发放。据统计，1－6月份财政工资统发人员累计工资支出为7448.3万元，月平均人数4651人，月均工资支出1241.38万元，月人均工资支出2669.35元。 上半年财政负担统发工资人员养老保险金1272.18万元、住房公积金249.6万元，失业保险金62.85万元。代扣代缴个人所得税91.8万元。1－6月财政工资统发人员工资额为5863.67万元，月均工资额977.28万元，月人均工资额20xx年12月底（4616人）净增加8人。其中：增加人数为127人（调入53人、新分配学生31人、军转干部43人），减少人数为119人（退休70人、调出34人、病故4人、离职及停资11人），统发工资内部调整107人。
（二）进一步规范工作程序、强抓基础管理，确保了上半年全区统发人员工资的顺利、准确发放。我们在日常基础性工作中，依据区人事组织部门的批文和相关工资政策，严格对各统发单位人员工资变动情况进行审核、修改、录入及打印，并及时、准确地编制《工资发放审批表》、《统发单位人员变动情况汇总表》和《工资额变动情况汇总表》。在已往工资管理较完善的工作流程基础上，进一步进行了规范，如自今年三月始，按月编制《统发各行政事业单位人员编制数与实有人数对照表》，以利于动态掌握和控制对超编单位人员的审核，从而有效的保证了上半年全区统发工资人员工资按时顺利发放。
（三）加强工资统发管理工作，出台并下发《关于进一步明确工资统发有关事宜的通知》。上半年，为了进一步强化财政工资统发管理，下发了《关于进一步明确工资统发有关事宜的通知》（济槐财字[20xx年，我们努力加强与组织人事部门的沟通衔接，及时了解统发单位人员、工资变动信息，做到增（减）工资额及时、准确；同时，根据区政府有关文件（区政府济槐政发[20xx年政府预算支出科目和行政事业单位编制情况，合理调整全区统发单位工资列支款项。5月份，我们在相关科室配合支持下，按照政府预算支出科目规定，结合各统发单位编制情况对相关单位的列支款项进行了调整。如：（1）对原无编制单列的单位进行了归口合并（如保密局合并到区委办，区志办、法制办合并到政府办，车管科合并到行管局，民宗办合并到统战部）；（2）对有编制未单列的单位进行了分解（如原民政局中属残联单位的人员单独分解反映，原统战部中侨联单位的人员单独分解反映）；（3）调整了相关单位工资的列支款项（如工商联由原社会团体机关经费支出款项调整为民主党派机关经费支出款项），进一步规范了人员支出管理行为。
2、发放“财政统发工资明白纸”、修订完善“三表”，规范业务操作行为，提高工作效率。为进一步夯实工资统发工作基础，强化人员经费支出管理，我们变被动管理为主动服务，将管理寓于服务之中，及时修订完善了“三表”，即：“财政统发人员职工档案表”、“统发单位人员工资额变动情况统计表”、“统发单位工资变动情况汇总表”，使统发单位对工资统发业务的填制、提报、审核等各环节得到了进一步规范；“三表”采用网站下载形式下发，极大地提高了办事效率，又可以减少财政对该类表格的印刷量，节省财务开支。同时也提高了对我区财政网站的宣传力度，使各单位通过浏览槐荫财政网站，及时了解财政改革发展动态和相关财政政策法规，极大的方便了行政事业单位了解槐荫财政工作信息。我们还以“一纸三表，促工资统发管理工作上台阶”为题报送信息1篇，被采用并刊登在槐荫信息〔20xx年5月财政统发行政事业单位工资情况，按照预算支出科目、统发人员职级进行分类分析。同时，对20xx年全年以及20xx年5月财政统发行政事业单位工资情况进行了汇总分析。统计分析情况是：今年5月人均工资支出2564.4元，比上年同期增长314.3元，增幅为14％；今年5月人均工资20xx.7元，比上年同期增长240.4元，增幅为13.5％。为领导提供了科学准确的、基础性的统发工资人员经费支出信息资料。
4、严格执行工资政策，清理已到期独生子女费。3月份，我们下发了《财政工资统发单位人员享受独生子女费核实表》，对统发范围内享受独子费的1772名在职人员的子女出生日期进行了核实，补充完善了独生子女档案库，并对已到期或超期人员按规定进行了清理。同时利用工资软件中“独子费”项目的查询功能，上半年共查出独子费到期人员68人，我们及时进行了调减或扣回，严格维护了工资政策的严肃性。
（六）积极参加局党支部组织的保持共产党员先进性教育活动的各项任务。在活动中，我们积极参加先进性教育读本的学习，撰写读书笔记；参加党员分析评议阶段的征求意见、谈心、专题生活会、民主评议等各项活动，并认真、及时完成个人党性分析材料的撰写任务；并在整改提高阶段中，按要求及时撰写报送了个人整改提高方案以及党员先进性教育活动三个阶段的小结等，圆满完成了各项任务。
（七）组织协调和其他工作
1、协调代发工资银行和区教育局，对原教育系统各学校相关代扣款项（如：绩效工资、水电费、房租和工会费）的审批手续进行了变更，进一步明确了责任，提高了工作效率。
2、协调区建行将今年3--6月工资统发相关单位人员的公积金余额表进行了打印、发放，增强了服务意识，受到各单位的欢迎。
3、积极稳妥地做好统发工资中“个人所得税”提高扣除费用的解释说明工作（自20xx年4月1日执行1100元）。
4、对工资档案资料进行了整理装订。按照局办公室要求将中心20xx年度工资档案10盒33本整理规范后移交局档案室。并对20xx年度科室相关档案（13盒39本）进行了规范和整理。
5、对工资统发中心内部财务帐务准确核算、及时登记，做到了准确无误。同时，积极做好每月工资数据的备份、定期查杀病毒以及“槐荫财政网”中工资统发中心主页相关内容的及时更新、维护工作。
6、领导交办的和其他与相关科室协调、配合等工作。
二、存在的不足和问题：
随着工资统一发放工作的顺利开展，在确保全区行政事业单位人员工资及时、准确发放的同时，也存在一些不容忽视的问题：
1、在掌握相关工资政策、强化人员支出管理方面，还存在着深度不够、管理尚需加强的问题。
2、对单位工资提报审核情况的.监督机制有待进一步完善的问题。如：有时调离工资统发范围的人员不能够及时调减，在职人员到退休年龄应退未退的问题等等。我们目前所做的只能是发现问题后，责令统发工资单位限期归还财政资金，这样并不能引起统发工资各单位的足够重视，从根本上杜绝该现象的发生。
3、为领导提供决策、为基层单位提供服务的工资*理软件系统有待于进一步完善和改进。
4、对年度或月份增减资因素分析能力有待于增强。如：今年上半年正常增资有增加工龄、教龄、独子费等，较大增资还包括行政单位部分职工的两年进档、公检法部门的警衔和特岗津贴的增资等内容，但研究增减资因素对预算执行的影响程度，尚缺乏宏观的预测和分析。
三、下半年工作计划和打算：
工资统发管理方面：
在做好科室基础工作的基础上，安排以下工作：
（一）本着“稳妥、高效”的原则，进一步做到“规范、完善和提高”。在逐步规范人员经费支出管理行为的基础上，进一步分析现行工资*理软件的不足，积极探索适合我区人员支出管理及统发工资应用操作方面的新路子。争取下半年实现全区财政工资统发管理软件的全面升级，进一步提高工作效率。
（二）改变相关服务模式，积极做好全年工资及时、足额的发放。在保证财政工资统发软件系统的正常运转，为相关科室提供准确的工资资料的基础上，拟于今年9月底前，对各统发行政事业单位的工资信息数据实现网络邮箱传递模式，进一步提高服务质量和管理水平，以确保高质量完成全年的工资发放和人员支出管理任务。
（三）进一步加强工资政策的学习和掌握，完善工资方面法规政策的宣传报道。在今年上半年加强工资管理措施的基础上，抓住工作中其他可能出现的漏洞，及时学习相关工资标准和执行的新政策，使工资管理更加完善和科学；同时依托财政网站多宣传工资政策法规。
（四）自我加压，进一步增强服务意识。工资统一发放由于建立了准确可靠的人员基本情况和工资档案数据库，与原来粗放型的管理模式相比，大大减轻了基层单位财务人员的工作量。同时，也为财政部门本身编制部门预算提供了准确可靠的依据，减少了相关科室对工资数据的搜集、整理、审核的工作量。因此，工资中心既服务于财政部门本身，又联系着各行政事业单位，我们在提供准确数据的前提下，更应把财政工资统发中心作为服务的窗口，提高自身的服务质量和意识，做到以人为本，以单位为本，以更高的标准和要求，以不断深化人员工资支出管理为重点，进一步规范和完善工资统发管理工作。
会计监督管理方面：
在上半年会计监督管理科同志们开创的良好开端基础上，下半年我们主要安排以下几项工作：
（一）加大对现行财政法规、制度的学习力度，以适应工作的需要，从而更好得指导和监督基层会计管理工作。
（二）进一步强化全区会计人员管理。按照区财政局下发的《关于实施“会计人员管理办法“的暂行规定》（济槐财字[20xx年“活动的实施方案》（济槐财字[20xx年继续再教育活动的部署和实施；以及会计从业资格的取得和管理等项工作）。
（二）加大宣传报道力度，营造良好氛围。为庆祝《中华人民共和国会计法》颁布实施20周年，进一步促进各项会计法规制度的贯彻实施，我们计划以“五个一”活动（即：悬挂一副标语、开展一次会计工作“先进集体”、“先进个人”评选活动、组织一次知识竞赛〈包括书面答题和组成槐荫代表队参加全市“重汽杯”现场竞答比赛〉；举办一次以“诚信?守法?和谐”为主题的征文报送评选活动；在全区范围内进行一次村居经济组织财务管理规章制度检查落实活动）。努力实现“四个推进”（即：推进我区会计法规制度的贯彻实施；推进会计诚信和职业道德建设；推进会计秩序整顿和会计基础规范；推进宣传教育工作，营造良好会计执法环境，促进我区会计工作质量和服务水平再上新台阶）。
（三）贯彻落实区政府《关于加强和规范农村集体经济组织财务管理的意见》（济槐政字[20xx]10号）和区财政局《加强和规范农村集体经济组织财务管理暂行办法》（济槐财字〔20xx〕8号）文件精神，进一步巩固和深化村级财务管理，切实规范农村集体经济组织的会计核算，促进农村经济发展和维护农村社会稳定，以利于全区村级财务管理和财务公开、民主理财的监督和整体推进工作。
（四）其他工作。
1、根据省市财政部门下达的财政“四五”普法考核验收方案的文件精神，积极做好迎查工作。
2、依托区财政外网宣传优势，加大对相关会计法律、财政法规等重要资料的宣传报道工作。
3、积极做好全区重点产品国际竞争力调查以及新产品项目财政专项资金申报、审核等工作。
4、做好单位计算机代替手工记账备案和会计账簿监管工作。
5、做好财政监督专项检查工作。
财务工作总结 篇2
我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建设的不断完善和加强，在党委提出的"321"工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深，使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中，我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神，将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结：
1、参与基建工程管理，
2、认真做好工程财务决算等基础工作。
1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等，使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
2、积极参与基建工程的管理，根据司批复的调概通知，按计划完成投资万元，编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收，按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组，进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的'核对。如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查，我现有设施、设备齐全，上报交付使用资产万元，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、认真执行领导的统一部署，
4、积极开展日常财务管理工作。
1、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了XX年度国有固定资产的上报工作，填制固定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理；结合XX年度的财务决算，认真系统地编报了我XX年度的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把XX年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。
财务工作总结 篇3
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处。
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通
对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的`反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;
同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结 篇4
财政部确定的财政支农资金管理年县财政局农业股全部同志围绕中央有关建设社会主义新农村目标与要求,年。认真学习贯彻落实党在农村的各项政策，落实省、市、县关于农业和农村工作的具体方针，认清我县农业和农村工作新形势，提高做好农业工作重要性的认识。牢固树立服务意识，进一步开拓思路。千方百计向上争取项目资金，全心全意为基层搞好服务。强化资金监管措施，加强财政支农资金管理，提高资金使用效益，较好地完成了上半年责任状任务及领导交办的其他各项工作。现将上半年的工作总结如下：
一、高质量、高效率地做好项目申报工作。
年支农项目及农发项目申报工作中。提前运作，积极行动。还未收到省财政厅项目申报指南正式文件时，就及时搜集信息，主动从《农业网》网站下载项目申报指南文件，及时向县政府分管县长汇报，召集相关部门及专家学习领会项目申报指南精神。围绕《市优势农产品产业化发展规划》根据规划中大力发展“高产、高效、生态、安全”现代农业，形成一批具有较强市场竞争力的优势产业带、产业区和市场竞争主体，着力提高农业综合竞争力的要求，编制项目实施方案。并且组织涉农部门、专家及技术人员对项目的科学性、可行性、效益性等指标进行论证，力争申报一项，成功一项。不到一个月的时间里，共申报支农项目33项，申报金额6900万元，由于项目上报及时，实施方案内容科学规范、完整，取得了令人满意的效果。受到县政府领导和市财政局的充分肯定。目前已批复项目资金3318万元，一大批支农项目的`成功申报，将为县农业经济的发展以及社会主义新农村建设注入活力。
二、加强项目资金管理。
财政资金量大的现实，管好、用好项目资金，摆在面前的艰巨任务。对支农项目资金管理中，坚持做到完善制度，严格按程序办事，依法理财，做到资金跟着项目走，杜绝截留、挪用、套取财政专项资金问题的发生。根据项目实施方案的要求，针对不同的专项资金，严格按照《省农业园会计核算办法》农业综合开发财务管理办法》市财政农业专项资金报账制管理实施细则》等进行操作。经常到项目实施地点察看项目实施情况，根据项目实施进度拨付款项。项目完工后，及时进行验收。验收合格后，方可拨付余款。针对我人手少、缺少工程技术人员的现实，项目验收时，聘请社会中介机构对项目工程的真实性、完整性及工程质量进行审计，防止工程中偷工减料、高估冒算行为的发生。同时，严格分清财政部门与项目实施单位的责任，明确项目实施单位是第一责任人，并写进项目实施合同。避免了社会上及有关领导对应由项目实施单位承担的责任而加给财政部门的误解。
三、千方百计做好农发债务核销申报工作。
认真按照上级财政部门、开发部门的文件要求。加班加点，通宵达旦，高质量地组织好债务核销一系列资料。省市财政、开发部门领导对我科上报的材料给予充分肯定，共批复核销560万元农发债务呆帐，缓解了县债务压力。
四、努力完成各项支农报表的编制上报工作。
农财部门负责的报表较多。严把报表质量关，确保报表数字准确无误，及时上报。同时掌握各种支农资金支付进度，对支农资金支付进度慢的指出原因，写出分析报告，及时向局领导汇报，确保支农资金实际支出数、支农增幅、支农支出进度符合上级“两个高于一确保”要求。
五、围绕责任状及工作重点有针对性地开展工作。
围绕市局支农资金、农发资金考核办法。作为我努力的工作重点，力争确保不失分。同时，围绕加分因素，开展工作，争取多得分。做到该得的分不失分，努力争取加分的因素多得分。力争在全市、全县的考核中取得好的名次。
六、存在问题：
1支农资金量大且项目多。审核起来工作量非常大。由于我人手较少，且知识结构有局限性，特别是对工程类项目的审核不深不透，深感责任重大，工作压力大。
2防洪保安资金的征收存在征管办法不多。仅仅依赖地税部门，完成征收任务难度大等问题。
七、明年工作思路
1强化服务意识。为县经济发展服务。应及时做好对相关单位的解释协调工作，让大家了解财政，理解财政，谅解财政。
2制定一个明确财政部门、项目实施部门相互职责内容的文件。避免因职责不清，应由项目实施部门承担的责任，而加给财政部门的不公正现象，以保护财政部门、财政人员的合法权益。
3做好财政支农资金效益统计评价工作。切实做到选准项目。充分发挥项目的示范、带动和辐射作用。同时，认真做好财政科研工作，高质量地完成科研课题任务。
财务工作总结 篇5
针对自治区工商局在全区工商系统财务工作考核中提出的要求，xx市工商局结合工作实际，组织财务人员对照检查，进行了认真的整理、归纳、梳理，迅速制定和落实了具体的工作措施。
一是进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务工作制度和内部控制制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内控制度的工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。组织会计工作人员进行了集中业务培训，并加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据自治区财政厅和市财政局关于差旅费开支规定进行填写、核报，在财务部门对其规范性进行审核后，由主管领导进行审批报销。三是加强了协会财务工作管理。对协会财务工作进一步作出了明确要求，要求协会制定相应的财务工作制度，明确工作职责，规范财务工作内容，同时，在xx年的财务工作中统一使用财政部制定的.xx会计制度，并对原有科目进行衔接。
通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展。
财务工作总结 篇6
1、面对新旧标准更替的症结时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的率领下，人人尽心努力，出筹谋策，想更轻便更系统赓续完善的统计措施：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交代好，送给杨丽娜输入系统，曩昔李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并依照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽搁本身行赔工作和实时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施供献了很大的心力！统计措施赓续完善，赓续提高，工作量也获得合理削减。张萍同志无论是负责技协的管帐工作照样公务机结算方面都可以或许尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得精确率高，令人信赖，对完她本身负责的国际仓单后，也能竭尽全力的赞助大伟同志对海内仓单！适时提出问题办理问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话人人心里都还没有底阿！存在许多疑问：
一、对仓单的工作量如何阿？
二、会碰到那些细节问题啊？
三、能不能获得航空公司认可阿？
四、这么多仓单搁哪啊？
等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召人人加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来！当你征服一座高山的时候，回眸望去，本来高山已踩在你们的脚下。结算科连合在刘科长的周围将问题一一降服一一办理，现在只要依照次序包管仓单输入精确就可以了，同时我们结算科改良办公情况也为仓单腾出了许多地方！改良办公情况方面，李艳霞同志又是功弗成没，眼里总是有活，同时也督匆匆人人一起去做！
2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，本来要钱是这样要的！霉畚面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题办理！例如：几个航空公司呈现的将发票联丧失现象，刘科长也能找到对方领导万般磋商以复印记账联盖章办理。同时奉告大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的历程中，与很多航空公司树立了友谊。每个月都打电话，比许多亲人联系的都多！所以要树立好、当心呵护好这份特其余情感！日久都生情嘛！同时，不忘按期联结情感例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重！很信赖领导说出即做的为人原则！××年1—5月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源赓续总必要办理的问题，时刻都不能放松要求。增强与航空公司的联系！让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务！
3、人人在完成本身分内任务的同时，也挤出光阴学习增长管帐知识，加强管帐专业才能，考取各类职业证书，人人的`学习热情都很飞腾。
结算科在领导的关切指引下，兄弟科室的鼎力帮忙下，完成了新 旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能阐明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导宁神，结算科必然会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各类任务，为机场成长供献本身应尽的力量！
全面增强秘书处组织扶植，优化资源配置，进步运行效率。
今年秘书处新一任领导班子到位后，对人员进行调剂，增加了一个部门，使秘书处的人员配置更趋合理，岗位设置加倍科学，部门间共同加倍慎密，工作连接加倍流畅。
一是圆满完成了20××年度的会费收缴，20××年管帐报表汇总和实时上报中注协，中评协的工作。完成了全省管帐师事务所，资产评估机构20××年上半年管帐报表汇总，上半年，全省行业实现业务收入1.74亿元，较客岁同期增长2%。严格按管帐核算的要求，认真做好了协会的财务出入治理管帐核算工作，实时做好与各市州资金的收付和内部资金往来工作。增强了对协会家当的治理。购买专门的固定资产核算软件，做到资产账账符合，账实符合，在此根基上树立详细的固定资产卡片，使资产的治理责任到人。同时有计划地对协会的部分办公设备进行了更新，为进步办公效率提供了有利条件。
二是颠末详实调研，普遍征求看法，宣布《省直管帐师事务所资产评估机构工作稽核法子》，对全省管帐师事务所和资产评估机构日常工作进行量化计分稽核，进一步进步事务所执业质量，加强抗风险才能和协会自律治理力度。对试行一年的《市（州）注册管帐师协会工作稽核法子》进行改动，下发实施。与此同时，出台了规范协会秘书处内部治理的各项法子和制度。
三是宣布了《湖南省注册管帐师协会20××年工作要点》，全面指导行业工作。正在积极筹办全省第三次会员代表大会，相关资料已基础完成。上半年出版会刊3期，累计30余万字。
财务工作总结 篇7
时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：
一、增强财务监督职能。
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的'大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。
在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。
下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。
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