财务工作总结

时间:2022-12-23 08:47:52 财务工作总结 我要投稿

【实用】财务工作总结模板合集九篇

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,让我们一起认真地写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢?以下是小编为大家收集的财务工作总结9篇,欢迎阅读与收藏。

【实用】财务工作总结模板合集九篇

财务工作总结 篇1

  一、上月工作计划及总裁指示完成情况

  1、XX环卫所9万元理赔款已于8月8日收回入账;

  2、关于纳税工作,07月交纳税款合计6.94万元,当期抵减所得税税款3.24万元,4~7月累计抵减所得税12.08万元;

  3、关于会计核算工作,8月份已完成物业、保洁、房地产公司账务处理和会计报表的编制工作。

  4、按总裁要求,各分公司对现金支付作了严格的控制,保洁公司XX车辆维修费报销款均已直接通知到供应商,并由供应商本人或指定收款人前来公司取现,还规定货款超1000元以上的.对公业务原则上都安排转账。

  5、XX体育馆截至8月31日止,仍拖欠5、6、7、8四个月的物管费(132890×4=531560),即20xx.04.21~20xx.08.20止,已与物业林副总、管理处陈主管沟通,要求加大力度催收服务费。

  6、物业公司各管理处收费基本正常,但截至8月31日为止,仍有市XX办07月管理费31.2万元,市XX局07管理费14.8万元,XX体育馆53.16万元,未催收到位,希望公司有关领导关注。(目前累计99.16万元未收到位)

  二、本月工作计划

  1、本月上旬完成07月份保洁公司工资发放工作;

  2、本月中旬完成物业公司纳税申报和税款缴交工作;

  3、本月完成各分公司07月财务核算工作;

  4、加大力度催收各管理处07、08月物业管理费收入;

  5、积极完成上级领导交办的其他临时性工作任务。

财务工作总结 篇2

  财务处全体人员团结协作,注重学习和提升财务服务能力,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕学校 “十二五”发展规划,结合事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为学校事业发展提供了强有力的财力保障。现将财务处主要工作总结如下:

  一.推动财务内部管理体制改革,完善岗位责任制

  针对财务处因岗位设置和分工带来的积弊,按照现代大学财务管理的要求,重新设置了岗位,规范了业务流程,建立健全岗位责任制。并根据岗位要求和每个人的业务水平和胜任能力进行了岗位调整,使岗位轮换成为一项制度化、常态化工作。初步构建了一套岗位职责明确、分工合理、符合内部控制要求的财务管理体制。

  二.以群众路线教育为契机,切实改进工作作风

  在党的群众路线教育实践活动中,财务处全体党员积极参与,深入调研,认真听取广大教职工对财务工作的意见和建议,开展批评和自我批评。通过群众路线教育实践活动,全体财务人员统一了思想,振奋了精神,提高了凝聚力。我处加强了考勤管理,在每一间办公室门口安装了“去向牌”,要求每一位工作人员做到“首问负责制”。不断强化服务意识,提高服务水平。同其他高校相比,我校财务人员数量少,工作量大,但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重,积极做好本职工作,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了学校财务工作的顺利进行。

  三.加强日常财务收支管理,提供优质会计服务

  1、日常会计核算业务

  会计核算是学校财务处的基础工作之一。一年来,我们圆满完成了学校事业财务、基建财务、后勤服务集团财务、膳食中收财务、科技产业财务、工会和独立学院财务的会计核算工作。在严格执行财务制度的同时,切实改变工作作风,改进服务态度,尽最大努力为教职员工提供优质的会计服务。

  2、学费收缴和各种收费工作

  学费是学校事业收入的重要来源,加强对学费的收缴力度,无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费工作政策性强、业务量大,收费工作成为财务处一项经常性的工作,加之大多学生来自农村贫困地区,这给收费工作增加了难度,通过认真筹划,积极落实国家助学贷款政策, 学费收缴率继续保持高水平。

  3、年终津贴发放工作

  年终津贴发放是一项艰巨的工作,一是津贴种类多,二是数据量大,三是时间紧。在依法纳税的前提下,为合理降低教职工的税收负担,我处在短时间内对20xx年所有职工的'津贴做好汇总、分类,并设计分月发放方案。同时在工资系统内,增加了年终津贴明细和分月发放明细,使每位教职工都能清楚地了解津贴的发放情况。错发了一个教工的一项津贴,对我们来说是万分之一,但对当事人来说就是百分之百,为了保证数据的准确,我们对每一个环节都仔细复核,确保了年终津贴发放中未出现一例错误。

  四.加强财务管理,为学校发展提供财力保障

  1、科学编制预算、严格预算管理

  单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,结合本年度学校的工作重点,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中,根据部门预算要求和各部门的具体情况,把预算经费细化到项目,加强预算执行环节的管理力度,采用计算机实时控制预算执行情况,增强预算的约束力。

  2、科学理财,合理规划,确保财政性资金足额支付,提高资金使用效益

  根据预算和各项目资金使用情况,我们及时申报财政资金和非税收入资金支用计划,并按用途和预算申请财政性资金,确保资金按时到位。全年完成国库支付 13326万元,汇缴非税收入9474 万元,申请非税资金8473万元。此外,在保证正常运转的前提下,优化日常资金存量。充分利用现金浮游量,在零风险的前提下,通过购买理财产品,使资金收益最大化。除利息外,此部分收益近1000万元。

  3、圆满完成财务决算及各项数据统计任务

  财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映,同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好20xx年度财务决算工作,财务处于年初加班加点,集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题,并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告,出色完成了决算编制工作。

  五.完善信息化建设,提高管理水平

  1、完善财务查询系统,进一步提高服务水平

  今年对财务系统进行了进一步完善,解决了在实际操作中遇到的一些问题,使部门和个人都可以通过网上财务查询系统,了解相关的财务信息,促进了财务信息的公开、透明。

  2、建成校园卡容灾系统,确保校园卡系统安全稳定地运行

  我校校园卡系统已经真正成为数字化校园的基础平台,目前除了餐饮、校内消费以外,后勤的水控系统、电控系统、校医院管理系统、图书馆电子阅览室、校园网网络分担收费系统、图书馆图书损坏及过期赔偿收费、现代服务中心机房管理系统、贫困生资助辅助决策系统、联通学生宿舍宽带收费系统、学生宿舍智能门锁系统等多个系统都以此为平台和媒介,还是学生的考试证,系统每月资金结算量1000多万元。今年对主机房进行搬迁,解决系统核心设备单点故障问题,增强系统的高可用性和冗余性,建立一套校园卡异地同步实时热备容灾系统,确保了校园卡系统安全稳定地运行和资金安全。

  3、适应公共财政管理新模式,推进公务卡结算工作

  近年来,国家进行了多项公共财政管理改革,如国库集中支付、收支两条线、公务卡结算等。作为一个基层预算单位,高校自然要在公共财政管理框架下运行,严格执行国家政策。就我校而言,在实施过程存在这样那样的问题,如公务卡结算,由于配套措施不完善,给教职工带来了很大的不便,财政改革后学校可控的财力和可自由支配的现金越来越少,同省内其他高校相比,我校债务少。近两年其他高校可将财政资金大部分用于化债,学宿费收入用来日常运转,减少了财政资金支付的压力。而我校没有债务可化解,大额的财政拨款只能通过直接支付、授权转帐支付和公务卡结算,导致财务人员的工作量大幅度增加。

  4、周密谋划,做好项目经费卡的管理工作

  随着学校的发展,无论是行政管理项目还是科研项目都在不断增加,为使项目管理更加规范,保证财务核算的畅通运行,清理老旧项目,规范项目代码已成为迫在眉睫的一件大事。经过反复思考,对财务系统内近三千个项目进行了检查、清理和分类,对584个项目进行了清理、合并,经过细致谋划制定了编码规则,对剩下的近两千个项目重新进行了编码,由于项目经费卡的使用,使得前台报销查找项目的工作效率大大提高。

  5、创新管理模式,提高劳务、工资管理水平

  由于上级部门对高校的财务管理越来越严,要求越来越高,人工录入工作量巨大且效率低。通过多次调研考察,在12月份我们引进了高校劳务管理系统,通过对操作员培训和对老师宣传解释积极推进新的管理模式,在前期规范劳务工作的基础上,该项工作得以顺利在各部门中推行,因为操作简便、管理规范、劳务查询一目了然,得到了各部门的一致好评。

  六.坚持依法理财,建立健全各项财务管理制度。

  严格执行国家的财经法规和学校的各项财经制度,针对高等教育大众化过程中涌现出的新问题、新矛盾,在研究分析的基础上,不断制定和完善财务管理制度。针对我校差旅费支出办法已严重滞后于经济发展的实际,我处经过大量调研,于今年出台《安徽工程大学差旅费管理办法》。草拟了《关于有效利用学校资源开展社会服务的收支管理暂行办法》、修订了《安徽工程大学经费支出管理办法》、《安徽工程大学预算管理办法》。

  七.积极落实国家政策,认真做好学生资助工作

  随着生源地助学贷款的推广,贷款人数呈逐年递增的形式,今年累计共发放贷款1600万元,获贷人数达 2700人。我们积极寻找解决途径,在整个安徽省高校中,我校率使用了助学贷款软件,保证了助学贷款工作的高质量完成和贷款信息的高效管理。

  学生资助的另三项内容,学生奖助学金发放、学生医疗保险和应征入伍毕业生补偿学费代偿助学贷款工作也由财务处承担,我们与相关部门协调配合,保证各项资助工作落实到位。

  八.完成上级部门布置的任务

  1、完成了“教育经费管理年”活动阶段性任务

  成立了学校“教育经费管理年”活动领导小组,制订了“教育经费管理年”活动计划,并推动各项活动按计划实施。

  2、积极落实财务信息公开

  按照省厅的要求,提出我校财务公开管理体制建设方案,对度预算和20xx年度决算报表按规定进行了公开。

  3、完成了清理检查“小金库”专项工作及复查工作

  指导各部门填写自查表,对数据进行汇总,并按要求公示、上报,

  九.配合有关部门,完成相关工作

  1、做好20xx-2014提升计划及中央财政专项资金申报及实施工作

  今年提升计划和中央财政专项资金的申报工作时间紧、任务重,在各学院和相关部门的支持配合下,经过数日鏖战精心准备申报材料,获得了1.15亿元提升计划项目资金及600多万元中央财政专项资金。同时与国资、教务等部门密切配合,与主管部门和财政部门沟通协调,以确保提升计划、振兴计划项目的顺利实施,加快项目执行进度,使预算资金能如期支付,避免因资金收回而给学校带来的损失。

  2、做好日元贷款项目审计和干洪校长离任审计工作

  7月份,省审计厅派出的审计小组在我校进行了为期10天的日元贷款项目审计;12月份干洪校长离任审计,审计人员调阅了多年的会计凭证和财务相关资料,我处积极配合,与审计小组积极沟通,顺利完成审计工作。

  3、做好税务、物价监督检查工作

  11月、12月,XX市税务局、物价局分别来我校检查,财务处积极配合,顺利完成检查工作。

  过去的一年里,财务处做了大量卓有成效的工作,但是工作中我们还存在不足,与校领导和广大教职工的期望还有一定差距。在新的一年里,我们将进一步加强财务制度建设,加强岗位责任的建立与考核,加强业务学习,提高工作水平和能力,充分发挥财务人员的主观能动性,为学校的建设和发展贡献力量。

财务工作总结 篇3

  一年一度的“年终总结”又要开始了。我认为写好年终总结必须具备以下条件。

  一、要有相关的数据作为说明的依据。

  一份好的年终总结数据是不可缺少的部分,比如主要预算指标完成数据、成本降低数据、“业务增长率”等等。但也不要罗列数据,可以制作成相关的图表,这样会更直观,更有说服力。

  二、总结中不回避出现的问题,要体现实事求是、一分为二的原则。

  总结的目的在于应用、发展和提高。“成绩不讲跑不掉,问题不讲不得了”。在总结成绩的同时,要客观地查找工作中存在的不足和问题,正视缺点,以警示今后的工作,少走弯路,避免在来年的工作中犯同样的错误。

  三、切记长篇大作。

  有的人认为总结写得好,说明工作干得多、干得好,有“水平”,否则相反。于是在“年终总结”中废话、大话充斥于总结中,令人有华而不实的感觉。内容空洞,东拼西凑的总结其实是毫无价值的',因此,“年终总结”应实事求是,少讲空话。

  四、工作总结

  总结不仅仅是工作量的罗列汇总,而是要通过总结上升到理性的高度来认识所做的工作。要通过对全年的工作总结得出一般性规律,形成有益的经验,达成一致的认识,使其对今后工作具有指导作用,对他人具有借鉴作用,没有经验体会的总结是不全面的,不完整的。

  我认为有了上面的几个方面,就是相对完整,全面的年终工作总结。总结的目的是总结过去,规划未来,现正值年末,是工作上容易产生浮躁情绪的时候,但同时也是一年中最重要的时候。我会在20xx年最后的一段时间里,继续认真工作,避免失误,起到应有的作用,为20xx年画上圆满的句号。

财务工作总结 篇4

  X月份工作总结:

  1、调整和补发单位干部、职工的岗位津贴。

  2、按合同催收我局已出租公有住房的.房租及区政府“人才办”应付的相关水电费。

  3、对海中洲隧道周边因施工而造成影响的239户居民进行赔偿,计发放补偿金31.5万元,还需对84户进行赔偿。

  4、对舟渔219号楼34户居民发放房屋维修费55万元,还需对2户进行补偿。

  5、编制完成普陀区20xx年度城建统计年报。

  6、完成财务年报和年报审计

  7、完成城乡公司各项财务汇算清缴工作。

  x月份工作计划:

  1、对我局出面借货的政府负债资金进行整合,与全区政府负债情况相接轨,提供资金使用效率。

  2、召开20xx年度财务工作年会及20xx年度财务工作例会。

  3、完成城乡公司法人代表变更及各开户行的印签变更工作。

  4、对20xx年度我局各项收费情况进行自查工作。

财务工作总结 篇5

  XX年上半年的工作已经结束,在上半年的工作中,我一直是在平淡中度过来的,工作不分大小,每一分工作都是需要平淡中度过,谁也不能接受整天在吵闹的环境中工作,这是很令人感到疲惫的事情。在上半年的工作中,我一直在不断的努力工作。总算还好,我半年来都是在不断的前进中度过,我相信自己能够做的更好,这是我一直以来不断努力的结果,我相信我能够在下半年中工作的更好!

  光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。

  “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的'人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

  一、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据

  我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

  二、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用

  公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业中小企业融资的一根纽带。

  目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

  三、继续做好各部门工资奖金的核算工作

  今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。

  四、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核

  内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合的集团管理的要求,与有关部门进行修正。

  部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

  五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度

  今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高。

  今年3月电脑真正联网管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

  六、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用

  作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。

  七、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能

  今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

  “务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

  其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

  其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。

  其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

  其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

  以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

  以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!

  总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务工作总结 篇6

  20xx年,我们计划财务科根据大队制定的总体目标,结合本科室在年初所制订的计划,着重围绕“在经费的运作上当好领导参谋”这一中心,以“在工作中树立良好的服务意识”为宗旨,各司其职,责任明确,团结协作,不断创新工作思路,提高工作效率,在科室同志们的共同努力下,取得了一定的成效,较好地完成了全年的各项工作目标和任务。

  一、以政策为导向,在经费的运作中当好领导的参谋

  1、认真贯彻落实国家有关劳资、财务的政策和规定,严格按照国家的有关法律、法规做好现金的管理、制单、登帐、报销等各项工作,做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符、确保无差错。不断地加强自身的业务学习,并能合理地运用于工作中去,财务人员能积极认真地做好三本帐簿,(大队帐簿、工会帐簿、食堂帐簿)每月8日前出具财务月报表,按时上报有关职能部门,每季度根据大队的经费运作情况,出具财务终合分析报告,提供大队领导审阅。并在经费的运作中做好领导的参谋,为大队当好家理好财。

  2、城管大队是独立核算的全额预算单位,这要求我们在平时的工作中不仅要做到规范操作,还要完成年度的预算工作,更应该具备高度的责任性和综观全局的观念。因此为了确保年度预算工作的正确性和可靠性,我们在深刻领会区财政局关于部门预算的政策和有关规定的基础上,能合理地结合单位的实际情况,不仅对大队的正常经费预算进行了正确的统计和测算,而且对大队的专项经费进行系统的规划,其次在具体操作过程中,一方面搞好科室之间的协调关系,另一方面能注重向财政部门在业务上的沟通,并根据大队经费的所需合理有序地制订年度预算和年度调整预算的方案,从而较好地完成了部门预算工作,为大队的各项工作得以正常开展奠定了较为扎实的基础。

  二、以基础管理为抓手,确保各项报表的正确率达到100%

  由于我们科室的工作着重以数据的统计为主,这要求在平时的工作中既要做到一丝不苟,又要做好基础资料的管理工作。为了能使各项报表的正确率达到100%,加强平时的基础数据管理是我们科室的关键之处。因此在平时的工作中,我们能始终严格按照制度办事,规范操作。认真、仔细地做好财务年报决算工作,并能正确分析一年来的经费运作情况,并以书面报告的形式报大队领导,这样可以在一定程度上为明年经费运作提供了参考作用,经主管领导审阅后能按时交上级有关职能部门;认真、仔细地做好年度的劳资报表和年报工作,(关于一年来人员的变动状况、工资的档次、福利费的'支出等)以及对人员结构和工资收入进行统计,并按规定交有关职能部门。平时能充分运用计算机的功能,来提高科室的工作效率,无论年初工资的调整还是每月的工资的发放,都需要计算机来完成我们的烦琐工作,为了按时完成一年一度的工资调整、为了完成劳资年报、为了能按时发放每月不同的工资和奖金,为了确保无差错地做好“四金”调整、审核、发放和缴纳工作。科室人员从不埋怨,而是充分利用计算机的功能来减轻我们的工作量,从而确保各项工作毫无差错地完成。

  三、树立服务意识,加强后勤保障

  对于我们科室来说,“树立服务意识”是我们的宗旨,因为队员在外执法他的言行代表着大队的整体形象,而我们计划财务科好比队内的一个窗口,应该说队员的各项福利待遇、车辆、设备等后勤基本上与我们科室队员有着千丝万缕的联系,由于在思想上有了明确的认识,因此在平时的工作中队员来我科室办理有关事务,无论是报销、领用物品(服装、纽扣)、还是缴罚没款等我们能树立服务意识,热情相待,使队员们感到集体的温暖。

  1、在后勤管理、保障方面,计划财务科按照“服务领导、服务分队”的宗旨办事。计划财务科自20xx年以来加强了食堂的内部管理,一方面科室专职负责食堂人员每周一陪同食堂人员买菜,另一方面每月将食堂的收支情况向大队全体人员公布,做好食堂的成本核算工作,同时在丰富食堂的菜肴方面也有明显的提高和进步。尤其食堂人员虽然是外聘人员,但她们能发扬主人翁的精神,能经常性地配合大队搞好各项整治活动后勤保障工作,为了使整治后的队员们有热烫、热饭吃,她们不计较个人得失,义不容辞地义务加班工作,从而得到了大队领导和队员们的好评。

  2、在设备管理方面,随着大队固定资产的逐步增加,分队的设备的用有量逐渐增大,这虽然提高了工作的执法力度,但也增加了管理设备的工作量。针对以上情况,计划财务科首先制定了《设备管理制度》并在实际工作中能加以落实,同时发生各类维修项目按程序办理,除了正常维修工作外,还做到了“特事特办,急事急办”,确保了科室、分队业务工作不受影响。对大队的设备采取了统一管理的方法,在做好标记、卡片的基础上,建立了大队设备管理数据库,进一步完善了设备管理工作。今年,计划财务科完成了大队预算项目(政府采购、非政府采购)10项,实际预算经费77.07万元,实际支出56.24万元,退回财政20万元,节约率达到52%。(对讲机经多次商榷免收其设备费)

  3、在今年燃料油涨价的情况下,计划财务科在不影响大队、分队工作的前提下,加强了燃料油的管理,并在原有管理的基础上,制定了相应的明细报表,通过每月的报表分析,使领导对大队、分队的用油有了更细致的了解,同时也加强了管理。为了不影响分队的各项整治工作,针对分队提出增补燃料油的情况,经核对报表并根据实际情况能结予增补,由于加强了管理,大队的燃料油与20xx年相比基本持平。

  四、各司其职,责任明确,团结协作

  1、在我们科室总共有五位同志,科室之间做到分工明确,责任到人,(出纳、会计、设备管理员、后勤兼大队驾驶员、科长兼劳资)虽然各有其职,但一种团结协作的精神在我们科室已蔚然成风,在平时的工作中得以体现,比如:大队班子要求大队部人员参加八小时以外的联合整治,科室同志们知晓后,个个争着报名参加大队部组织的活动,为了能出色地完成大队领导交办的任务,科室同志们们从不感到怨言,真因为在我们科室有了这良好的氛围,从而推动科室各项任务的完成奠定了较为扎实的基础。

  2、在票据管理方面做到制定专人负责制,并制定相应的考核、管理制度,做到罚没款金额能按时上缴区财政部门,能做好各类罚款单据领用前的准备工作,严格把关做好罚没款单据的收发工作,对分队领用和上缴的定额罚款单据和不定额罚款单据分别予以登记、并仔细核对,发现问题能按规定进行查处。

  3、能协同横向部门,做好今年的防暑降温工作、政府采购工作和大队部的考核工作。

  4、听从大队领导安排,能积极认真地完成领导交办的各项任务。

  虽然我们做了一定的工作,但也存在着不足之处,比如在横向部门方面缺乏沟通,引起工作上的被动,今后一定要加以改正。我们将以新的姿态投入到明年的工作中去,为领导把好关,为队员服务好,为追求我们的微笑服务,提高我们的工作效率,争创优秀科室而努力工作。

财务工作总结 篇7

  20xx年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下:

  一、认真做好部门日常基础管理工作。

  1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的.规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。

  2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。

  3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告。

  4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。

  5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

  6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

  二、深入生产经营工作实际,配合生产单位做了一些工作。

  1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参与生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。

  2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特别是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。

  3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。

  4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了12年租赁费用和材料销售款项。

  三、完成领导交办的其它任务。

  20xx年,财务总监办尽职尽责做好了本职工作,基本完成了领导交办的各项工作,工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强,对公司生产经营具体情况了解不够深入细致,工作还有很多地方需要提高和完善。

财务工作总结 篇8

  我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的`经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  2.完成领导交付的其他工作。

  三. 回顾检查自身存在的问题,我认为:

  学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  四、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

财务工作总结 篇9

  20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、做好经营预算分析,提供管理决策依据

  1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

  2、**财务部较好地完成公司20xx年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20xx年经营业绩考核成绩为优

  二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金

  1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002、50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353、67万元。

  2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

  三、实现资产价值管理,国有资产保值增值

  1、根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

  2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

  3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向**集团公司和省国资委上报备案。

  4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。

  5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

  四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制

  1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。

  2、制定20xx-20xx年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

  3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

  五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作

  1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至20xx年11月,实际上缴税收3、77亿元。

  2、20xx年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。

  3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司20xx年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

  六、加强财务团队建设,团结高效完成工作

  人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的'一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

  七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础

  公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

  八、注重财务工作基础,认真做好常规工作

  1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

  2、及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。

  3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

  展望20xx年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

  20xx年设想:

  1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

  2、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

  3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险索赔的概率。

  4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

  5、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

  6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

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