财务会计年终工作总结
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，因此，让我们写一份总结吧。那么总结有什么格式呢？下面是小编为大家整理的财务会计年终工作总结，欢迎阅读与收藏。
财务会计年终工作总结1
我自20xx年6月份到公司上班，6月底被分配到合肥办事处担任委派公司委任财务，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他全力相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我近两年来将近几个月年后来自己的工作、学习等各方面的情况向简要大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班年来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时我严格遵守也能严格遵守合资企业的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出从来不不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞得过且过的纠纷，不利于团结的好事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主要从事工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金运营管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将合肥发生的费用控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工超时归还退还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，有效保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，求证相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。
3、按时结算。与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流业物流部结算费用。
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成前述个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及统计数据业务台帐数据及时准确的填制会计分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下所月预计目标；尽快填制经营分析，反应该月合肥联络处经营了反情况、财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对xx年xx办事处收入预算的编制、及时配合完成xx年公司财务决算工作，为公司的正常教育工作当好助手。
三、牵涉到的问题半年来，紧紧围绕自身工作职责做成做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的.要求和关键问题期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况除了不熟悉，尤其是对部分公司法规规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于不断逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。
最后，还想说三点：一是我的总结还不逐次，有的具体的工作没有谈起，就今天我所谈的，希望大家多提金点子。二是我教育工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许多帮助和紧密配合配合。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与积极主动大家一道，为更进一步公司得到更好的经济效益做出努力。
财务会计年终工作总结2
来这个组织工作也快半年了，经济往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直确实想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了。
往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得极为重要。
私营性质下单的生产金融机构应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期期满货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要抓好了解账期、信用控制额度，及时更新反馈即将到期信息内容应收款相关信息。客户主要分为五类：
1、无款期无限额。无条件发货。
2、有款期无限额，不已经超过款期可以发货。
3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5、无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上面的发货申请单数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是调价抹零处置的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字决定，交月底对完账后交公司主要相关人士审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也差价有不同的隐脉。我们要分清楚货款是否账款包含运费，运费的结算方式。销售开单上所注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费收付的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费；如果是“月结”或“代付”就是我们代客户预支运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费手续费的，运费的结算还是结算较为简单的。所以在结算运费时我们平日一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有原始记录布季夫的要记录下单号，运单退款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要留意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的.相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要换算是原材料采购成本的核算，避免出现采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购职能部门先与供应商对账。再由财务与采购代收款，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要适当调整的，由采购提出书面获准，经变更公司主要负责人签字同意可做相关调整。
以下是我今年的工作总结，有不当之处，还请领导和老同学批评指正。
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