财务工作总结15篇（必备）
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，因此十分有必须要写一份总结哦。总结你想好怎么写了吗？以下是小编为大家整理的财务工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务工作总结1
一、脚踏实地，做好财务经常性工作。
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。
要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。
积极为学校服务，开学后尽快收齐#5@p，尽快报帐，不影响学校的'正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理。
本期，我们依据教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，让校长在#5@p上签字，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识。
根据中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的监督力度。
我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能。
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
一学期以来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
财务工作总结2
时光流逝，不知不觉间20xx年已经过去3个月了，在此间各部门领导和负责人的配合下，认真完成所有的财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督，对各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金安排上做到量入为出。以下是我总结的一季财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见：
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持学习，不断提高工作能力
年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团结一致，谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作，加强品行修养。
2、明确分工，落实工作责任制
紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取，扎实工作成就显著，制定工作岗位责任，明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
1、一季度财务的收入情况
20xx一季度收入xx元
20xx收入xx元
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度及收入指标，认真编制了成本核算的办法，为规范财务管理提供了制度保证。
3、合理调度资金，保证公司的发展和需要，保证公司的生产正常运转
4、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能精益管理，效益满意，加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。
5、搞好财务分析，为提供有效的参考依据，合理高效的`财务分析思想与方法，是管理和决策水平提高的重要途径，为公司的生产经营、销售做好保本点与规范效益，销售定价分析等等
6、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资金的运行质量，合理控制资金的使用
生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就像人的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最低线，在资金尤为紧张的情况下，财务将以采购材料与产成品一块有效地跟踪好资金的运作。
以上工作是我财务第一季度的主要工作，还有搞好过度衔接，废品管理，规范财务核算的程序等一系列工作都是财务的一些本职工作。查找不足赶先进，立足根本争先进，这不是空话，号角之声响起，我们就是付诸与行动。
今后的工作中，将不断的总结与反省，不断的鞭策自己充实能量，提高自己素能与业务水平以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务工作总结3
来卫生局计划财务工作在局党委与财政局的统一领导下，紧紧围绕为深化医药卫生体制综合改革服务，为我市卫生改革和发展提供有力的保障。在清理化解基层医疗卫生机构债务、项目管理、预算管理、财务管理、公共卫生服务管理和国家基本药物制度实施方面都取得了较好的成绩。
一、清理化解基层医疗卫生机构债务工作
根据《国务院办公厅转发发展改革委财政部卫生部关于清理化解基层医疗卫生机构债务意见的通知》（国办发〔〕32号）和《xxx基层医疗卫生机构债务清理审计工作方案》的统一要求，积极与审计部门结合专门成立债务清理工作组，负责此次工作的具体实施，首先组织召开了xxx市12家基层医疗卫生机构院长及财务人员参加的债务清理工作会，明确工作目标、任务及申报截止时间，要求各单位做到不虚报、不漏报。经过半个多月的实地调查和审计确认我市12家基层医疗卫生机构发生于业务用房、辅助用房建设维修和医疗设备购置等与基层医疗卫生机构发展建设直接相关的债务截至审计日债务余额为3571792.86元，其中：基本建设方面债务2909772.10元，购买医疗设备债务66.76元。
二、卫生项目建设管理工作
卫生国债项目建设三个，续建xxx市人民医院异地新建项目工程，新确定下达投资计划xxx市120急救指挥中心、xxx市卫生监督所两个新建项目。
xxx市人民医院异地新建项目总建筑面积24000平方米，项目总投资4800万元，xxx市人民医院异地新建项目分两期建设：一期建设门诊、医技综合楼，二期建设病房楼、保障用房及其他配套设施。门诊医技综合楼开工建设，目前一期建设项目门诊、医技综合楼已经完工并投入使用。
120急救指挥中心项目建设包括办公楼总建筑面积580平方米、指挥调度室设备购置、救护车及车载设备购置等。项目总投资266万元，其中：办公楼建设投资145万元，配套设施建设121万元。
xxx市卫生监督所业务楼建设项目，主体四层，总建筑面积1400㎡，由办理发证大厅、投诉接待室、询问调查听证室、陈述告知室、快速检测分析室、计算机房、档案室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、会议室、卫生间等组成。项目总投资280万元。
为进一步加强项目资金管理，确保项目资金专款专用，严禁挪作它用。将资金采取封闭运行的模式，工程款根据工程进度按程序进行拨付，由施工单位和项目单位提出申请，经卫生局、发改委、财政局三家按工程投资额度确认后批准拨付资金。项目建设资金直接到达施工单位账户，杜绝了截留、挪用资金等现象。
三、引进政策性资金情况
积极与财政部门结合，向上级争取各项政策性资金，截止到11月份已经争取到上级各项政策性资金8520.99万元，取得了很好的成绩。
四、推进医药卫生体制改革工作
参与了《xxx市医疗体制综合改革实施意见（讨论稿）》的制订工作，制定了《xxx市基层医疗卫生事业单位绩次考核办法》，参照考核办法对各卫生院的工作开展情况进行了绩效考核，并按照考核结果下拨绩效工资专项补助258.31万元；全面推行基本公共卫生服务均等化，年按照分配方案下拨公共卫生专项资金817.50万元，加强专项资金的使用、监督管理。积极推进基本药物制度，基层医疗机构做到按规定优先配备和使用基本药物，并按各单位基本药物制度实施的具体情况，下拨基本药物制度专项资金452.5万元。及时合理的专项资金下拨，确保了我市实施基本药物制度等医改工作扎实有序的进展。
五、做好新会计制度的实施工作
为了确保新旧制度顺利过渡，确实做好新会计制度的实施工作，首先，我们结合财政局与会计结算中心参加了省财政厅组织的新会计制度培训班，加强自己对新会计制度的学习与掌握。其次，将新会计制度的相关文件下发到各医疗卫生单位，让各单位提前了解新会计制度的相关精神。第三，组织各基层医疗单位的会计及报账员参加了省卫生协会举办的`《基层医疗卫生机构财务会计制度培训班》，以确保7月1日基层医疗卫生机构财务会计制度、1月1日医院财务制度在我市的顺利实施。
六、做好厉行节约工作
按照上级关于开展厉行节约工作的部署要求，局领导高度重视、结合实际，健全规章制度，采取得力措施，狠抓贯彻落实，将经费节约指标进行量化管理，严格进行把关。为厉行节约，坚决制止奢侈浪费，确保关于厉行节约各项规定要求落实到实处，我科与局纪检部门结合，制定了xxx市卫生系统各单位公务费用量化管理指标，明确目标，对超出量化指标的单位实行限期整改与停止公务费报销的方式进行管理，取得了好的成效。
七、财务预算和财务管理工作
加强对医疗卫生单位财务管理，规范经济核算。
（一）认真编制财务预算：完成的部门预算编制工作，落实支出项目。对各单位上报的预算进行核实，严格执行部门预算。
（二）做好国家、省下达我市公共卫生专项资金的管理工作，加强资金监管。配合审计局对乡镇卫生院公共卫生专项工作进行全面督导和检查，及时发现问题，督促整改落实。
（三）财务业务管理：一是继续抓好我市医疗卫生单位财务制度建设，完善单位内部控制制度，完善医疗机构内部核算和分配制度。二是加强财务信息交流，组织召开会计培训班等，及时沟通情况，促进工作开展，提高财务人员自身素质。
（四）做好对二级机构的支出管理工作：明确了医疗设备、器械的采购、工程建设项目、药品的采购及药款支付的具体程序及所需手续，并实行了大额支出报销会签制度，要求所有超元的支出必须经局相关领导审批，在确保人员工资、正常业务支出的情况下方可列支招待费等其它费用，有效的控制了费用的支出，减少铺张学浪费。
八、医疗服务收费价格管理工作
加强医疗服务收费价格管理。进一步健全医疗机构病历记录和费用清单审核制度。全面实行医疗机构价格公示、费用清单和费用查询制度。
配合物价部门严肃查处违规收费行为，通过规范医疗机构价格行为，控制医药费用增长幅度。
财务工作总结4
学校财务的有效管理是提高办学水平，促进学校建设规范化、民 主化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校 的必要手段和有效措施。学校严格经费管理、抓好财务公开、建立财 务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度， 确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。 在农村义务教育经费保障新机制的大力推行下， 我校总务处全体 人员克服了工作中的种种压力与困难， 学校财务人员始终牢记全校工 作一盘棋，以年度工作目标为中心，通过群策群力，发挥财务人员的 整体力量，全面完成了年度既定的`工作目标。努力完善我校财务管理 制度，不断提高我校经费管理和资金合理利用水平，创办人民满意学 校。
一、领导重视，建全财务机构和财务制度 我校领导对财务工作格外重视，配备了财务专用办公室、专用档 案柜，学校财务工作，由学校校长陈声伙亲自牵头，并由总务主任负 责分管学校财务工作，严格履行财务审批制度。在教育局经管中心的 组织下，在学校领导的关注、支持下，制定了适合我们自己的《学校 财务管理制度》 ，并将这些制度打印上墙，时时提醒学校财务人员依 法依规办事。整理了学校历年来的财会档案，对学校财务资料进行了 分类、规范管理，完善了我校财务管理制度。
二、资金筹措、内外协调 学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实 相符。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流， 较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在 对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学 校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分 钱都有回报为基本准绳，为学校整体发展而尽最大努力。
三、明确职责，搞好报账员基础工作 财会人员必须依法依规设置会计科目， 正确核算并熟练掌握财务 软件应用，妥善保管学校收支所取得的原始凭证，在经费管理中心规 定的时间内按时送审，对于经费管理中心票据审核提出的整改意见， 返校后，及时整改到位。按时上报各项资金的用款计划，按要求将资 金拨付到位，严格执行专款专用制度;学校收据管理规范，坚持财务 “收支两条线” ，严格资金的入库手续，从源头做好学校的财务监督 工作。
四、依法理财，提高资金管理水平 按照局收费规定，学校取得的收入全额入账，不设账外账;严格 执行“以中心学校为核算点，财务及资金实行集中管理、分户核算、 所属中小学实行报账制”的管理模式。严格执行学校的年度预算，按 年初预算执行开支， 确保学校正常运转。 学校食堂实行学校独立核算， 由学校直接监管，确保孩子在校吃饱吃好。
五、依法保障，最大限度发挥资金使用效益 按照中心中学统一要求，学校经费开支严格执行校长一支笔审 批，报销时必须凭原始凭证实报，手续不完善、票据不正规和非正常 开支的费用，一律不予报销。依法保障教师工资按时足额发放到卡， 努力落实国家规定的待遇，使辛勤的教师们安心工作。 我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管”新 机制的推行下，取得了跨越性发展，学校领导以及学校财务人员尽最 大努力不让财务工作拖后腿，但是也面临许多新问题：制度有待进一 步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。 面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、 总结经验、查找不足，我们相信在中心中学领导的关注下，一定能够 促使我校财务工作再上新台阶，向财务规范管理迈近。
财务工作总结5
一年来，学校财务工作在学校行政领导的领导下开展工作，取得了较好的成绩。
一、严格执行收费制度，禁止了违规收费。
我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，学生生活费严格做到按月按天收取，学生营养餐费保证日清月计。没有向学生多收乱收一分钱，上级有关部门多次来校检查，并获得了良好的评价，受到了广大群众的好评。
二、年初财务预算，合理安排资金。
由于生源逐年减少，我校公用经费相对减少，为了保证学校经费的正常运转，我们不得不精打细算。每学年初，作出经费开支预算。合理安排利用。
三、改善办学条件。
尽管资金困难，但学校总是秉承再苦也不能苦孩子的理念，为了提高教育教学质量，改善办学条件。在有限的经费里添置了新课桌、凳251套，用去经费两多万元。配备了四台电脑为七年级办公室教师办公用，由于去下学期全市进行食堂全面改造，我校也不例外，在改造过程中我校食堂由原来的柴煤灶改成了节煤灶（烧烟煤），给当地居民造成了生活不便。所以在暑假期间学校又把食堂煤灶进行了重改造，把原来的节煤灶改成环保油灶，处理了排油烟管道。共用去资金4万多元。这样一来虽然重复浪费了一笔资金，但是既解决了当地居民的生活不便，又解决了学生的开水、热水的'供应。班班通、监控器等的维修费用开支也不少，坚持课改后勤为提服务保障购置了1万多元的油墨、板纸、A3纸等，教学条件大有改善。最终获得了群众的好评。
四、坚持民主理财
学校经费始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校长的直接领导下，坚持一支笔的签字原则，把学校有限的资金进行了合理的安排，做到长安排，短打算。在经费使用上，我们始终坚持后勤服务于教学的原则，坚持民主理财，校务公开，成立了民主理财清理小组，杜绝贪污，挪用等不良现象的发生，教职工积极性的有了大的提高。
五、今后打算
我校目前经济仍然存在着较大的困难，要想改变这个现状，特别是厕所、学生宿舍的卫生间、操场、围墙等设施的改造，还需继续努力，认真总结经验，吸取教训，合理计划，精心安排，开源节流，勤俭办校，具体作法：
1、继续争取多方支持，扩大经济收入。
2、节约开支，合理计划，压缩招待费，旅差费和不必要的重复开支。
3、尽力发挥资金的使用效益，努力改造教学环境，提高教学质量和教学奖励，调动教师的工作积极性。
湄江中心学校（本部）后勤处
财务工作总结6
随着公司的不断发展和壮大，公司的各项业务也呈现节节攀升的可喜局面。这些变化从财务部工作量的增加中也可见一斑。这些增加主要表现在以下几个方面：
第一：各项投标保证金支付的增加。
去年1-12月份共收退各项投标保证金金额为22665.79万元；而今年共收退各项投标保证金金额达29444.81万元，较去年增加6779.02万元，增加幅度达29.91%。
第二：核算项目工作量的增加
去年，财务部核算的项目有xx等5个核算项目。今年，又增加了xx等5个项目。到12月31日止共编制并审核项目凭证达1654张，报表55份；另出具了项目的全面财务情况分析各壹份；整理并审核了项目20xx年12月到今年6月份的所有凭证及帐簿，出具各项财务数据分析表共10份，审计报告1份；全程参与了项目工程相关事宜的处理。通过QQ邮件的传递，审核项目部会计与出纳报表共18份。
第三：各公司核算业务量的增加
去年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为2954张，而今年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为3862张。编制与审核的凭证张数较去年增加了909张，增加了30.77%。今年共编制并审核各公司会计报表144份。
另，按主管税务机关要求重新编制了投资公司20xx年至20xx年的凭证、登记了各项明细帐及总帐、出具了20xx-20xx年的会计年报。
除上述工作量的增加外，财务部今年上半年主要还完成了以下几方面的工作：
一、融资方面：
企业要发展，获得外部资金的支持是必不可少的，这也将成为财务部今后的重点工作之一。在融资方面，今年财务部完成了公司在南昌银行及中国银行的贷款、公司在南昌银行银行承兑汇票及贴现的办理，公司在南昌洪都农村商业银行的贷款前期程序已全部走完。另提供相关材料办理项目等地贷款。另与南昌县兆丰小额贷款公司建立了信贷关系，在南昌捷信小额贷款公司的融资前期工作办理完毕。为办理贷款，走访银行及担保单位N次、仅提供并出具贷款报表就达90份，审计报告11套；制作并出具担保单位贷款报表15份，担保审计报告3套。
本着互利互惠的原则，为兄弟单位提供贷款担保并提供担保材料达十余次。
二、会计电算化核算方面
为配合企业的加速发展，公司在去年下半年购入了金蝶会计软件，以实现会计电算化。由于处于电算化核算初始阶段，出于安全考虑，要实行手工帐和电算化两套帐并轨（即一张凭证，即要手工填制及登帐又要在会计软件中输入凭证及登帐），工作量相对增加了一倍。由于种种原因，去年只有江西分公司和南昌投资公司全面实现了电算化核算，今年在部门人员的共同努力下，所有5个公司已全部顺利地实行了会计电算化核算。从而兑现了我们财务部去年年底在部门工作总结中对公司的承诺。
三、各项备查帐的建立方面
为了更好地做好财务工作，为公司领导提供更快捷更准确的数据，在去年年底的工作总结中，我代表财务部提出了要在今年全面建立健全各项备查帐的想法。由于在这之前，所有的工作要从零开始，许多早期的工程项目甚至牵扯到20xx年前的帐目，要做好这项工作会增加很大的工作量同时还有相当的难度，但是为了把工作做好就要有知难而上的勇气和决心。通过这一年来本人紧张、辛苦的工作，现在财务部的备查帐共建立了15套，共输入各项数据及信息近万项，涵盖了各公司的各个方面（包括收支备查帐；各分公司上交公司费用备查帐；公司所有车辆费用备查帐；短期借款与利息支付备查帐；公司各直属项目款项拔付及公司代垫费用备查帐；预算费用收付备查帐、各项目所得税情况备查帐、公司缴纳税金情况备查帐等），公司历年来各项工程及个人借支等项目的备查达111个，共输入各项数据及信息超10000条。这些备查帐的设立与及时更新为更准确、更快捷地提供务各项财务数据提供了保证。
四、财务管理工作方面
为了规范公司的财务管理工作，编写了公司的《财务管理制度》及《公司差旅费报支规定》。《财务管理制度》分十三章共五十九条，从各个层面及角度对公司的财务管理及核算工作进行了相应的规范；《公司差旅费报支规定》从办理程序、费用标准、报销办法三个方面做了相应的规定。
针对公司各核算项目的特点，出于规避公司的财务风险等角度考虑，财务部于今年向各个项目部和公司直管项目下达了规范财务核算、纳税申报等相关财务方面工作的文件4份。
公司大多数直管项目部都在外地，不方便进行及时的财务管理与监督，这样就对各项目资金使用的可控性带来了困难。为了及时了解并监督各直管项目的资金使用情况，向公司提出了要求每个直管项目部出纳每周向公司财务部通过电子邮件传送各直管项目银行存款及现金使用明细情况，并制作好统一的电子报表格式发送到各直管项目出纳。这项建议得到了公司的采纳并且在实际工作中起到了一定的监督作用。
为规避风险，针对公司外派人员制定了《外派人员财务印鉴章管理制度》。为防范因发放农民工工资不规范引起的.风险，对名个项目下发了《关于做好农民工工资发放的通知》；
为保护公司的资金安全，制定了《公司收据使用管理流程》。从收据的领用、开具及核销三个方面做了相应规定。
为规范公司投标保证金支付工作的严肃性与及时性，制定了《公司投标保证金支付相关规定》。从保证金的收付时间与流程、保证金票据的管理等方面做了相应规定。
五、其他相关工作
20xx年度，财务部还完成了如下相关工作：
A：税务及审计方面：
1、完成了各公司20xx年度的纳税申报工作及税务部门要求的各项表格、数据的上报工作；
2、完成了各项目发票、外经证的开具、缴销及税款的缴纳工作；
3、完成了税务师事务所对投资公司20xx年度的税务检查工作；
4、完成了主管税务机关对公司20xx年的查帐工作；
5、完成了公司20xx年报表会计师事务所的审计工作；
6、完成增资工作及增资验资报表的会计师事务所的审计工作；
B：银行方面：
7、为公司在南昌银行评“优质客户”及AA客户提供财务报表及审计报告。在已通过优质客户与AA信用等级的评定，现正在总行审批；
8、开立经公司批准的各项目核算专户共7个；
Ｃ：公司内部：
9、及时准确地办理了各项目到帐来款的支付及管理费的收取，今年共收取直管项目管理费812522.55元，合作经营项目管理费403942.14元；
10、配合公司总经办办理公司资质升级，二次提供财务报表共陆份；
11、配合收取建科预应力公司各项目工程款；
12、为配合公司经营部投标工作提供财务数据并填报各项财务指标并收到各分公司交来管理费114.5万元；
13、为各分公司及各项目做税收方面的答疑工作并提供相关的税务文件；
14、参与公司
14个项目合同评审并给出评审意见；
Ｄ：培训及学习等方面
15、为更好地了解税收政策，财务部员工通过上网查询资料学习、去税务部门咨询等不断地提供自己的税收知识，并且通过学习写了对现行税收政策认识的论文。
16、部门全体员工完成了公司布置的《责任比能力重要》心得体会；
17、参与公司组织的《成功从优秀员工做起》培训并完成培训心得；
18、参与公司组织的《责任胜于能力》讲座并制作PPT模板回公司串讲，与大家分享；
19、面试应聘财务人员19名，录用8名（已离开公司3名）；
20、培训新来财务人员肆名。
E：其他
21、完成公司年度社保缴费的检查及为检查之前所做的准备工作，使公司顺利通过检查；
22、完成各公司残保金的缴纳并为中盛公司节约残保金近2800元；
23、完成公司20xx-20xx年度事务所审计报告，为公司节约资金近10000万元；
24、完成公司在评优质客户及AA信用评级用会计师事务所审计报告，为公司节约资金3000余元；
25、利用税法知识指出税务部门在公司的查帐补税税款中错误金额1094917.65元；通过与税务部门的沟通，为公司减免纳税金额计705075.25元；使得税务部门原预计的应补纳税款1866932.60元锐减到不到5万元
26、完成项目自开工到20xx年8月所有收付款项的核查工作并多次去省建工集团核对项目相关帐务；出具出版项目查帐分析表共10份、审计报告壹份；
27、出具车管所项目我方未签字付款事项数据分析报告；
28、查实项目相关数据并出具查帐报告；
随着公司的发展和工作的需要，财务部还会不断地改进和完善部门的各项工作。做到公司上一个台阶，财务部的工作上一个台阶。财务部的员工在工作中奉行：没有最好，只有更好！
财务工作总结7
一、 现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的准确性，及时性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批前方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。
二、 银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，与各合作银行关系融洽。根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并催促未达账项及时入账。对拿走支票的人员作到及时摧收发票及确认金额。
三、 其他业务
1、 在做工程联审单时，与预算部及时联系和沟通，确保已付金额的'正确性。
2、 与各工地工程部联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。
3、 做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。
4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。 做好各个工程的本钱核算。 协助办公室完成各项工作。 与总部财务部联系和沟通，维护子公司利益。 做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。
回忆20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；与财务经理及各级领导配合再紧密一些。严格要求自己，积极参加公司各项活动和学习，以老实、努力、保密的工作态度完美的完成各项工作。为公司的进一步开展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我相信我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！
财务工作总结8
二Oxx年我部的各项工作在公司总体布置精心安排和全体营销职工的共同努力下，坚持以安全生产为基础，以优质服务、增供扩销、降低线损、电费结零为宗旨，以提高经济效益为目标，较好地完成了上半年公司年初下达的各项经济技术指标和各项工作任务。为了总结成绩，找出不足，分析原因，进一步加强公司用电管理，安排好下半年的各项工作，现将我部二OO六年上半年工作总结如下：
一、经济指标完成情况及简要分析
（一）、供电量累计完成7077万kw。h，全年计划完成14644万kw。h，完成的全年计划的48.32％；与去年同期7507万kw。h相比减少了430万kw。h。
（二）、售电量累计完成6760万kw。h，全年计划完成13837万kw。h，完成全年计划的48.85％；与去年同期7173万kw。h相比减少了413万kw。h。
售电量变化因素：
（1）上半年累计售电量较同期售电量减少的大用户：亚华水泥厂减少164.43万kw。h，新天方水泥厂减少247.05万kw。h，张氏铁厂减少62.57万kw。h，新岗铁厂减少21.98万kw。h，鑫丰镁业减少70.78万kw。h；英鑫硅钙厂累计售电量较同期减少673.7万kw。h；上述企业累计售电量较去年同期减少1240.52万kw。h。
（2）上半年累计售电量较同期售电量增加的.用户： 鸿羽德累计售电量较同期增加224.88万kw。h。金鑫、晋蒙等11家炼铁厂的启动，上半年较去年同期售电量增加310.46万kw。h。上述因累计售电量较去年同期增加535.34万kw。h。
（三）、平均电价完成（含鸿羽德）412.6元／千千瓦时，与同期387元／千千瓦时相比增加了25.6元／千千瓦时。
（四）、线损完成情况：
（1）综合线损
上半年公司购电量为7003万kw。h，售电量为6760万kw。h，损失电量为243万kw。h，综合损失率为3.46％。
（2）10KV线损
10KV供电量为2285万kw。h，售电量为2161万kw。h，损失电量为124万kw。h，10KV线损率为5.44％。
（3）0.4KV线损
0.4KV供电量为789万kw。h，售电量为725万kw。h，损失电量为64万kw。h，0.4KV线损率为8.08％。
（4）采取降损措施及原因分析
1、对线损率波动大的台区进行表计校验与实抄率抽查。
2、力求固定抄表周期，抄表员对抄表周期自行更改造成抄见电量波动大，对线损率影响较大，每月对其进行考核，进而增强抄表员的工作责任心。但由于10KV线路大用户电量对本线路线损影响较大，造成线损突高突低。
3、对抄表质量进行定期营业普查和用电检查，是否有估抄、错抄、漏抄等情况。
4、把用电检查纳入工作日程，加大查窃电的力度，严肃查处违章用电行为。
（五）电费回收情况：
上半年供电所电费累计回收率100％，大用户累计回收率完成100％，全公司电费累计回收率100％。截止7月10日累计预收电费111万元。
二、上半年重点工作总结：
（一）、完善电力营销信息和客户服务系统，提高供电能力和营销优质服务水平。今年上半年，新建投运王桂夭营业网点，同时触摸屏、显示屏也已启动运营。
（二）6月10日、6月21日，县公安部门、呼市110、我公司主要领导以及综合事务部、安监部、营销部员工身披“人民电业为人民”等绶带向过往的行人发放“电力监管条例”、“内蒙古自治区预防和查处窃电行为条例”、“电力设施保护条例和实施细则”、“供电服务承诺”、“服务行为十不准”等宣传资料1500多份。
（三）加大了用电检查和营业普工作力度。上半年对城关、杨家夭、王桂夭供电所针对零电量用户以及“三公开”“四到户”和电价执行情况进行营业用电普查，并对公司所属大用户进行了用电检查。
（四）规范了10KV业扩流程。今年公司加强了业扩报装的审核、管理，实行一口对外，闭环管理。上半年共受理10KV业扩工程7户，合计容量20xxkvA，各供电所办理低压业扩596户，其中照明455户，非普74户，商业56户，非居民3户，排灌7户，农业生产1户；
（五）在6月2日，组织召开了民主评议政风行风优质服务监督员用户座谈会，各用户代表与监督员对我公司新领导班子上任以来各项工作表示满意。在6月6日，迎接国家电监会华北区域供电服务检查组深入我县进行供电服务工作检查，检查组对我公司的供电服务工作给予了肯定，同时对基层农电今后的工作提出了指导意见。6月19日，顺利通过国家发改委赴我县进行用电价格检查。
（六）、配合生产部完成了各变电站撤、换关口表表计校验工作。配合抄表大队对各供电所台区表计进行校验。将各所100KVA以上专变基本情况进行摸底登记。为生产部对各专变无功补偿装置的预算提供依据。
（七）加大电费回收的力度，针对疑难用户（如鸿羽德）采取多种手段催收，主要采取措施：一是大用户缩短抄表周期，鸿羽德实行5天1抄；二是大用户按用电周期交纳电费保证金；三是实行电费回收与责任人工资挂钩，实行奖罚考核办法。四是在催收当月电费的同时，对陈欠电费的用户加大力度进行催收。
（八）完成公司下达的各项工作及经济指标。
三、针对存在的问题整改措施：
1、进入五月份以来，鸿羽德用电负荷较为稳定，月售电量近700万KWH，要进一步加大电费回收催缴力度，想尽办法确保新电费结零，旧电费按约定催收。
2、配合供电管理所在雷雨季节故障停电的供电线路，尽快组织所属供电所抢修，在最短的时间内恢复供电，使用户将损失降到最低点，使公司增加售电量。
3、加强10KV、0.4KV业扩工程的审查和审批工作，未经审批的0.4KV新增、变更或临时用电户坚决不予上卡立户，输入MIS系统。
4、进一步加大用电检查力度，对违章用电、窃电行为要严后打击，对未经报装业扩流程而私自安装的10KV及0.4KV业扩工程要认真查处。
5、行风优服检查工作要常抓不懈，要经常下乡走访用户，对职工及村电工违反“三公开”、“四到户”的事件要严肃处理，决不姑息迁就。
6、配合各供电所、输电管理所对台区名称与编码不相一致的进行整改，对关口表所属变压器所对应的户表、卡片进行核对。
四、下半年工作重点：
1、电费回收仍是营销工作重中之重，下半年，对电费回收要进一步加大催缴力度，确保陈欠电费按约定、按期回收，当月电费当月结零，预收电费按月用电费催收。特别对鸿羽德实行5天1抄，同时电费结零，对陈欠电费按约定催收。
2、加强用电监察和行风优服检查工作力度，下半年用电监察重点工作放在查处窍电、电价执行工作上。
3、降损节能工作要长抓不懈。要内强管理，外素形象，不因降损而引发其它行风事件。下半年对实际线损突高的线路在进行一次理论线损计算，根据理论线损的计算和实测数据，结合考虑往年统计线损和设备现状，制订切实可行的线损率计划指标。
财务工作总结9
各位领导、同志们
一年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报
一、政治表现
通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。
二、一年来的工作
㈠组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务
1按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。
2、及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到20xx年12月31日止，各供电所电费回收率达100%，到考核日止，整个电费回收率达100% 。
3、在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力!
4、由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款ⅹⅹ万元、ⅹⅹ万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极运作，每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息，全年收利息ⅹⅹ万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用，我们是做了一定的工作。
5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，20xx年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。
㈡、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。
为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，20xx年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会。
听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高
㈢、加强财务检查及内控监督管理力度
为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财，20xx年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的责任落在了我们财务部，为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实，财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，既：财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
三、具备爱岗敬业的思想素质
财务工作就象年轮，一年工作的.结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。
财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，20xx我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点
1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。
2、严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。
财务工作总结10
金龙笑归隐，银蛇喜相迎。忙碌中我们告别了20×年，迎来了崭新的20×年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!
回顾20×年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提
高，现将20×年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。
同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的`财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20×年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力
四、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。
针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。
2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。
人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。
20×年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。20×年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，20×年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
感谢各位同仁对我本人及财务部工作的支持，谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛!兴旺发达!
祝大家新春愉快，万事如意!
财务工作总结11
20xx年是改革的一年，基本药物制度的实施，基层医疗机构新财务制度的颁布及实施，人事制度、收入分配制度的改革??，在新形势下，作为管理部门的财务科更要读懂领会政策，不断学习新的业务知识，出色地完成本职工作。年度终了，现将财务科20xx年工作总结及20xx年工作计划汇报如下：
一、20xx年工作总结
20xx年财务科在院部的领导下，认真贯彻执行国家财经政策，紧紧围绕院部制定的发展规划，以加强财务核算、财务监督作用为主要工作重心，在全体财务人员的努力下基本完成了自己的本职工作，现将全年工作总结如下：
1、20xx年财务状况：全年业务收入2574.12万，比去年降低4%；全年门诊人次17.35万人次，比去年增长2%；住院人次2952人次，比去年降低0.4%；每门诊人次收费水平为101.47元，与去年持平；每门诊人次药费为49.16元，比去年降低8元；出院者平均医药费用为2545.21元，比去年降低342.67元；出院者平均药费为988.36元，比去年降低416.17元。
2、财务科对本院的资产进行了清产核资，对固定资产进行了登记造册，基本做到了帐、册、物相符。
3、制订了日用品等库存物资购买、领用的规章制度，建立了日用品明细账，加强核算，有效地控制日用品的消耗。
4、按时完成了各类报表的上报工作，及时作出财务分析，为院部领导作出决策提供有力的数据依据。
5、基本公共卫生服务工作日趋繁重，财务科积极配合院部工作安排，抽调人员参与辖区居民健康体检与建档工作。
6、制订了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金管理办法，加强了公共卫生服务项目资金的专账管理，专款专用，统筹安排项目资金，提高了资金的使用效益。
7、收费处现金日清月结，每日送缴银行。对业务往来单位一律采用转帐方式进行业务结算，一千元以下零星开支才能予以现金结算。严格执行财务制度，杜绝帐外“小金库”，杜绝“白条抵库”现象。加强了对收费处现金的监管，不定期进行实地盘点检查，坚决杜绝舞弊行为。
8、认真完成了本院的人事工作。人事调动的手续、调资问题、职工养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险的办理。解决了职工的“后顾之忧”。
9、全面完成了全院设置工作，完成了“因事设岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理”的人事制度改革，提升了全院的生机与活力。
10、在20xx年的工作中，财务科的工作还存在一些不足之处。
（1）收费处是体现医院形象的一个窗口，群众满意度还不高，服务态度有待加强，收费人员的业务水平和收费速度还要提高。
（2）财务科参与医院管理的职能还未充分体现，财务工作还处于一种事后核算的阶段，未发挥事前预测和事中控制的作用。
（3）财务监督还有待加强，有些制度出台后形同虚设，无人监督，制度执行不到位。
二、20xx年工作计划：
在新的一年里，财务科将一如既往地出色完成本职工作，针对不足之处，从严管理，积极为院领导经营决策当好参谋，具体有如下工作安排和计划。
1、进一步加强收费处的管理。
（1）加强现金管理，对其进行定期和不定期抽查，对每日的收款收据与日报表进行核对。加强对票据的管理，对领用和核销都做好台帐登记工作。严格控制舞弊行为的发生。
（2）提高窗口服务形象。首先加强收费处环境卫生的督察，科室内不允许有杂物堆放，窗口玻璃要擦洗干净。其次提高收费人员日常行为规范，上班提前十分钟，不迟到早退，上班期间不准在科室里吃零食、做私活，禁止闲杂人员进入收费处聊天拉家常，科室工作人员要衣冠整洁。
1、加强礼貌用语的运用，改善服务态度，增强“以病人为中心”的服务意识。
2、加强科室内部团结建设。一个医院的发展离不开各科室的团结协作，一个科室的发展也离不开各个成员之间的团结合作，“人和”在发展中显得极为重要。
3、加强科室管理，建立科主任工作制度，及时传达院部会议精神，每月对科室成员行为质量进行考核。
4、配合区绩效工资政策的出台，做好本院职工基础性绩效工资的核算和审批工作。配合院部制订本院奖励性绩效工资的分配方案。
5、进一步加强基本公共卫生服务项目资金管理，按资金管理办法控制支出，专款专用。协同公卫办公室确定本地区基本公共卫生服务项目内容、数量和标准，对10类公卫项目的服务成本进行测算并制定成本补偿考核标准。
4、积极参与医院的`管理。
（1）加强药品和库存物资的管理，严格执行统一采购、专人管理的原则，在药剂科对药品、库存物资的入库、出库、使用、消耗做好台帐登记工作的同时，财务科会同药剂科定期做好药品和库存物资的盘点，保证库存物资保管的完好性。
（2）加强固定资产的管理。严格执行固定资产政府采购政策，对固定资产的保养、维修由专人负责管理，并做好记录，以提高固定资产的利用率。年终财务科会同总务科做好固定资产的盘点、清理工作。
（3）加强成本控制，开展成本核算，坚决杜绝浪费行为，节约开支。财务科将通过各项成本数据，找出医疗成本升降的原因，寻求进一步降低医疗成本的方法。找出各科室之间的差距和存在的问题，挖掘卫生资源使用潜力，以尽可能少的劳动消耗，取得尽可能好的社会效益和经济效益。
5、基层医疗机构新财务制度的颁布和实施后，财务管理的预算管理作用尤为突出，每年必须编制收支预算，无预算的采购和支出项目将禁止实施。而现在我院的财务工作还停留在一些成本核算、财务事后分析的基础工作上，财务科将注重提高财务人员的业务水平，积极参加培训和学习，努力使财务工作上升到事前预算和事中控制的高度，合理编制收支预算。按财务预算科学合理地安排调度资金，充分发挥资金利用效率，对医院的建设性投入作出可行性报告，作出准确的经济分析和建议。
财务工作总结12
弹指一挥间，时间飞快的溜走，一年就这样匆匆过去。回首飞逝的一年的，有许多值得回味的事情，有遗憾、有成绩，也有期待。
20xx年在领导的关爱，在同事们的团结互助下，在自己的不断努力下，圆满完成了一项又一项的工作，现将一年来的工作进行简要的回顾和总结：
1、顺利完成20xx年的决算及20xx年企业所得税的汇算清缴工作，完成了20xx年的预算主要工作。
2、修订公司内部控制制度及各项财务制度、流程图。
3、经过多次讨论、摸底和物流金算盘有关的人员沟通，克服重重困难，拟订了公司物流信息化的.初步框架和物流编码。
4、根据会计师事物所和资产评估事物所对我公司的审计和评估工作，并核对报告内容。
5、在公司全面开展了资金预算工作，编制资金预算表，使资金收支得到平衡，合理运作资金，并制定了相关的管理和考核办法。
6、修改了公司财务指标考核办法和产品提成办法，并逐月提出考核。
7、全年对资产进行了四次彻底的盘点和询证工作，并对债权进行了彻底的清理。
8、配合公司董事会、监事会完成了财务预算、财务决算、监事会公司报告等。
除此之外，准确无误地完成了每月报表的审核并详细进行分析，定期分析经济运行情况，根据上级部门要求做幻灯片等日常工作。
在新的一年中，要认真学习财务知识，不断提高自己的业务能力，积极进取、开拓创新，扎实工作，勇挑重担，带领全科人员全面完成部里安排的各项工作，为公司的持续发展贡献自己的力量。
财务工作总结13
20xx年上半年监狱财务、供应工作总结 20xx年上半年，在监狱党委的正确领导和大力支持下，监狱财务、供应部门的全体警察职工工作态度端正，工作分工明确，狠抓工作落实，在做好日常工作外，全力投入到“xx”教育活动、监狱管理专项整顿活动、警风建设等活动中去，强基础，抓规范，要成效，确保了警察队伍持续稳定，资金运转规范有序，物资供应保障有力，外加工收入稳中有升，较好地完成了上半年的各项工作目标。为总结成绩，查找差距，现将具体工作开展情况总结如下：
一、供应工作
1、想方设法，克服困难，保质保量地超额完成了上半年采购任务。元月至6月份，完成各种辅助材料的采购共计约ｘｘ万元。
2、注重市场调查，树立服务意识
为保证能采购到质优、价廉的货物，供应部门采取多种方式了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则，从多侧面、多角度去认识市场，同时经常对监狱使用部门就已采购物品的质量情况、部门满意程度、需求状况等进行回访，并针对在使用中出现的一些问题作指导和处理，获得了监狱使用部门的信任。
二、财务工作
1、及时上报决算和重新建立新帐。根据20xx年的工作规划，财务科上半年结算了20xx年度监狱经费收支账务，并清理了个人欠款，及时向省直有关部门上报了20xx年监狱经费部门财务决算报表和司法部报表，并按政府收支分类科目建立了20xx年监狱新年度帐。
2、自觉接受上级监督，进一步加强银行账户管理。为加强对省级预算单位银行账户的监督，省财政厅、中国人民银行对监狱现有银行账户进行年检，我狱及时适应形势，进一步规范了银行账户日常管理行为，并根据需要上报了财政国库零余额账户、监狱基本账户、款项专用户、工会经费账户、党费专户等五个银行账户，自觉接受上级部门的监督，更好地做好银行账户管理工作。
3、认真做好与现分账核算，根据省局要求，我狱抽派专门人员前往省局财务处对我狱的往来账进行了认真核对，并确保万无一失。
4、认真开展对20xx年监狱体制改革补助资金的自查，及时上报补助资金收支情况。根据司法部关于对20xx年监狱体制改革补助资金进行审计的通知?和省局?关于对20xx年监狱体制改革补助资金进行审计的通知?，财务科对照财行28号文件规定的项目，对体改补助资金的收入、支出情况，进行认真的自查，并及时向省局财务处进行了汇报。
5、收支情况：
（1）收入情况：上半年监狱收入共计ｘｘｘ元，其中省财政拨款ｘｘｘ万元，其他收入计ｘｘ万元
（2）支出情况：上半年监狱支出共计ｘｘｘ万元。其中包括工资福利支出、罪犯改造经费、罪犯生活费、监狱业务费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。
6、监狱企业：加强财务管理，拓展企业增收节支渠道。
今年以来受全球经济持续低迷，我狱加工业收入明显减少，为了最大限度地降低金不利影响，在财务管理方面我们采取了以下措施。一是重新修订加工业考核办法，降低考核费用。考核指标标准，基数由原来的月人均净收入ｘｘ元提高至ｘｘ元；非专业加工监区的考核指标由原来的按照含税收入改按不含税收入。二是合理调配资金，在资金紧张的情况下兑付加工监区的提成款。三是扩大了加工业的业务范围，增加企业收入，另外又将废旧物资处理、房租等纳入核算范围，其他业务收入计ｘｘ万元，极大地增加了企业效益。
五、下半年工作计划
1、进一步加强全体警察的政治思想教育和业务培训工作，积极营造学技术、比技术、干事创业的`良好氛围。
2、进一步加强对监狱财务管理，确保监狱财务工作更加规范有序。
3、继续采取有效措施，进一步规范财务管理，完善财务各项考核制度。
4、结合我狱实际，进一步加大对“小金库”的专项治理，逐步建立健全防治“小金库”的长效机制。
5、完善罪犯消费卡的收、发、存管理制度，进一步规范罪犯消费卡的使用，切实方便罪犯消费，确保罪犯权益。
6、继续加强筹资融资工作，确保各方面对资金的需求。
7、积极进行纳税筹划，努力使公司的税负合理下降。
8、认真做好监狱物资采购工作，保质保量地完成上级安排的采购任务。
财务工作总结14
一、目的（判断、决策）利益相关者，与企业结合的目的不一样；股东：盈利能力；债权人：偿债能力；经营者，主要关注货币性收益以及控制性权益；
1、评价过去的经营业绩，主要是成长率以及与行业平均水平的比较；
2、了解目前企业的财务状况怎么样；因为这影响到未来；预测未来的发展趋势（证券定价的核心就是准确预测未来现金流）；
二、框架（分析的整体结构，就像盖房子一样，先要把整体的架构搭建起来）
在如何做好财务分析工作中，哈佛的财务分析框架：
1、战略分析：行业分析、竞争战略分析、业务分析；
2、会计分析：会计政策与会计估计是否合理，评估财报的质量（审计报告）；
3、财务分析：三张报表以及财务比率的分析（盈利、偿债、资产管理、成长性）；
4、预测分析：预测未来的.经营业绩三张表，评估企业价值动因以及可持续性；
李霆道：职业化素养专家。曾在甲骨文（中国）、联想、北大青鸟等知名企业担当业务经理、hr经理、事业部总监、校长职务。
潜心研究职业化技能发展10年，对职业化技能均有自己的独门造诣已研究。
8年培训授课经验；丰富的大、中型演讲会经验；擅长8090管理、职业化素养、office工具类、礼仪修养类培训、沟通管理类等课程开发及管理。哈佛财务分析框架中财务分析的基本内容。
1、基于价值投资的三张报表分析（不适用比率法，直接分析报表）；
a资产负债表：（有哪些关注点，得到什么信息，什么判断）具体资产、负债、权益的科目分析；各个科目如何变化；同比分析（资产、负债以及权益的结构，编织共同比资产负债表）；
b利润表：（有哪些重点关注地方，可以得出什么判断）收入、费用来源以及相应地结构，盈余质量；
c现金流量表（重点关注点，发现问题）净现金流、现金流量构成、流入流出是否有重大波动；
2、基于财务比率的五因素分析（盈利、偿债、资产管理、成长性、杜邦）基本逻辑是要去横纵向比较，核心是如何选择比较标准（经验、历史、行业、预算）从投资者的角度来说，五因素中最为核心的因素是盈利能力分析；
3、基于管理层讨论的分析，补充印证作用；对于报表已有的信息：判断是否与我们的分析逻辑一致；对于报表没有的信息：重点关注资本性支出以及未来盈利趋势分析；（基于未来）
三、步骤（时间顺序展开，财务分析的逻辑展开）在如何做好财务分析工作中，基本步骤：
1、阅读审计报告；
2、审阅全套财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注；
3、运用财务比率法分析财务状况、经营成果与前景；给出结论；
4、参考其他补充信息，主要是核对与印证。
第三步的结论；（管理讨论，行业报告）在如何做好财务分析工作中，尤其是管理层讨论，回顾与展望；
5、得出结论并撰写投资分析报告。
财务工作总结15
今年是我县村级组织换届选举之年，按照县委农工部《关于洪泽县村干部任期和离任经济责任审计实施方案》的要求，对该村20xx年元月至20xx年9月的财务进行了审计，现将审计结果报告如下：
一、基本情况
该村辖12个村民小组，农业户数825户，农业人口3269人村支两委干部7人，共产党员97人，耕地面积4600亩，20xx年人均纯收入7250元。
二、村财务资产负债变化及期内收、支平衡情况
1、资产负债变化情况：(期初为20xx年元月1日，期末为20xx年9月30日)
a、村财务资产期初总额为844573.82元，期末资产总额为861497.37元，期内增加16923.55元，其中固定资产增加16125.00元。
b、村财务负债期初总额为19697.87元，期末负债总额为841687.17元期内增加负债82198.30元。
c、所有者权益期初总额为负824875.95元，期末总额19810.20元，期内减少805065.75元。
2、村财务期内收、支平衡情况
a、财务总收入1736931.95元，其中：村级转移支付资金108800.00元，专项收入1456838.90元，其他收入171293.05元。
b、村财务总支出2558122.70元，其中：村干部工资81500.00元，其他工资30085.00元，公用经费支出140253.00元(其中：招待费用58388.00元，占公用经费42%)，专款支出2306284.70元。
c、村财务期内收支核算结果亏空821190.75元。其中：日常运转经费结余28255.05元，专项经费亏空849455.80元，专项经费亏空主要是20xx年清理村级隐形债务将已实施的项目账外账清理入账而产生的，其挂账项目有进村水泥公路825000.00元。
三、审计评估意见
审计认为，该村的'会计资料基本真实地反映了本届村财务收支情况及财务收支活动。收入足额入账，村干部工资，奖金补贴人年均11643.00元，在全乡处最低水平，总费用控制得比较好。但招待费用年均5740.00元，在全乡处中等水平，但结账不够及时，有坐支现象，待今后进一步加强管理。
四、本次审计发现的主要问题
1、财务制度不完善。财务管理制度与实际情况不适用、不配套，出现脱节，缺乏资金收入，使用及效益措施，导致财务管理制度不够完善，健全、规范，接受群众监督乏力。其表现为有些财务活动不视其内容，只要有正式发票就可报账，掩盖了财务活动的真实性，增加了会计监督的难度。
2、会计手续不健全。财务原始凭证不规范，无事由、无证明人签字，有些款项付款后不及时取得原始凭证，仅凭脑子记忆，搞张不相应的发票或自制凭证，报账时相互签字报销。
3、财务收支无预算。资金收支无计划，不能量入为出，往往是无钱借钱花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。
4、会计档案不健全。村里没有档案室，会计档案资料无法集中管理。现在仅存在乡近年来乡经管站代理记账的会计资料，以前年度的会计资料无法找到，没有按照会计资料保存年限进行销毁。
五、审计建议
1、加强领导，强化法制意识。领导重视是抓好村级财务工作的关键，各级领导要进一步提高村级财务管理工作的认识，认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》，严格执行财经纪律，增强法制观念。
2、完善制度，强化约束机制。严格按照今年乡经管站订立的村级财务管理制度办事，严格审核原始凭证的手续是否齐全(事由、经手人、验收人、审批人)，内容是否真实合法，做到账款相符，账账相符，日清月结，进一步完善预决算制度和资金使用效益审批制度，定期向群众公布，接受群众监督。
3、工资福利，全乡应基本统一。村干部工资、补贴、福利要做到全乡基本统一，做到有章可循，不随意发放。
4、强化素质、提高会计业务水平。建立村级会计培训，奖惩机制，增强村级业务人员的责任感和紧迫感，不断提高村级会计队伍的整体素质。
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