财务年终工作总结

时间:2024-10-31 09:39:08 财务工作总结 我要投稿

财务年终工作总结[共15篇]

  总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,让我们一起认真地写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?下面是小编整理的财务年终工作总结,欢迎大家分享。

财务年终工作总结[共15篇]

财务年终工作总结1

  从20xx年2月份进入公司财务部门的我将近四个年头,财务部门在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

  一、会计基础工作

  1、进一步完善财务基础工作的流程,严格按照公司财务制度执行,不徇私。

  2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性、正确性进行审核,强化会计档案的管理工作。

  3、对公司日常费用进行分类统计,各部门报销费用按部门、人员进行归集分类。

  4、在财务收付工作中,尽职尽责,认真处理每一笔业务,20xx年共处理现金收付人民币36.85万元,网银收付1059笔交易,收付人民币合计3381.13万元。8-12月处理外汇业务47笔,合计收汇美金65.56万,比去年同比增长了24.95%。

  5、规范财务部每月月报表,形成固定时间工作汇报模式,每月8日前必定完成报表统计,于开月总结会之前上报经理、总经理审核。

  6、协助及协调相关领导部门完成各项工作:

  (1)协助工商部门,完成20xx年度企业营业执照年审工作。

  (2)协助吴中区质检部门,完成20xx年度组织机构代码证年检及换证工作。

  (3)协助中国人民银行,完成中国银行贷款卡年审工作。

  (4)配合中国民生银行吴中支行完成企业贷款事宜。

  (5)协助金翼管理顾问公司申请20xx年企业政府补贴工作,已完成上半年2个项目申报工作(4月香港展和环球市场杂志),已确定拨付金额为52500元。下半年三个项目(10月香港、8月美国展和环球资源电子商务平台)已申报。

  (6)本着不违法的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,每月按时申报纳税,从不拖欠。

  (7)对外协调各部门进行公司经营范围变更,由外贸型出口企业变更为生产型出口企业。

  二、财务核算方面

  本年度,财务部门紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。

  1、在成本核算方面,采用订单核算方式,根据每一个PO号来进行订单成本核算,将所有费用进行归集分摊至每一个订单。在成本费用计算上,参与车间生产的各各环节的审核并予以确认。对核算过程中出现的低利润率、高库存率、高次品率进行分析反馈至相关部门,做到及时预警和提醒。

  2、在应收应付核算管理方面,将对每笔销售合同往来都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制报表,及时提醒业务员催款。

  3、在日常工作中,在财务收支、账务处理、费用的结报上都能严格执行相关规定,绝不应个人情况而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都有序进行,按时完成。

  4、每月编制成本核算明细表、报销费用明细表、应收应付明细表、公司销售额月报表、出口退税明细表、公司收支明细表、库存收入明细表、客户罚款明细表、与恒祥对帐明细汇总表并附当月财务情况汇报说明,上报领导。以便领导及时掌握公司财务情况。

  三、本年度重大事件回顾

  在公司有关部门的配合下,在20xx年上半年办妥自营进出口资格的一切事宜,经过相关出口退税方面的培训,于20xx.7.21公司正式开展自营进出口业务,进行出口收汇、出口退免税等一系列工作,至今已完成自营进出口额65.53万美金。截止12月免税申报313.77万元人民币,免税额50.20万元,实际退税额30.44万元,16.64万元已到帐,余13.8万元20xx年1月初退。

  四、本年度个人工作体会

  财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的.是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。通过这三年多的工作和积累,我学到了很多,相信自己可以独立处理公司帐目。

  五、 20xx年的工作思路和计划

  1、完善财务制度及流程,在今后的工作中严格执行。

  2、规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。在原有的基础上建立材料收发明细帐。定期配合仓库进行库存材料盘点。

  3、规范公司固定资产管理,由行政部门对公司进行固定资产建档管理,财务部门建立固定资产入帐及折旧帐务处理。每年末配合行政部门进行固定资产盘点。

  4、加强公司应收应付帐款管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,保证账实相符。

  5、建立预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保经营目标实现。

  6、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,合理纳税。

  7、将公司日常费用支出分部门进行核算。建立部门成本核算机制。

  8、加强自身的专业知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高自身专业知识、和技能,为来年的中级职称打下基础。

  9、 20xx年工作重点是公司资产的清算和管理。

财务年终工作总结2

  20xx年,是我从事会计工作的第一年。这一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉会计行业,没有任何经验的新人,转变为煤炭销售会计的行家里手,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况总结汇报如下:

  一、主要工作情况

  1、加强业务学习,提高工作能力。

  我是一名没有任何经验的会计人员,我深知销售会计是一项专业性相当强的工作,在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的。有压力才有动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止。

  同时,为了能熟练应用erp系统,我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》等书籍,提高了自己的.业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在20xx年x月份,我刚接触erp系统时,每办理一笔业务需要2分钟以上,而现在办理一笔业务只需要不到1分钟,通过自己业务水平的提高,真正为客户带来了方便,受到了领导与客户的一致好评。在20xx年x月份,举办的全面质量管理考试中,顺利通过,并取得了优异成绩。

  2、勤奋敬业,热情服务。

  在销售会计工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况,严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《xx煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定,从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密,决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。

  3、工作敢于创新,提高工作效率。

  本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序,简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家、品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找。

  二、存在的不足

  20xx年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

财务年终工作总结3

  20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

  一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

  在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。

  一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题xx余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项xxx余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的xx个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

  通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

  二、财务信息化建设取得新突破

  在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7。0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7。0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,xx人历时一个月,完成了近xx万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6。0和7。0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

  在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计20xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

  在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的.一次跨越式变革。

  三、资金、资产管理能力稳步提升

  在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。

  一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到xxx座,同比增加xxx座,上门收款率达到xx%,同比提高x个百分点,比xx年提高xx个百分点;pos机刷卡结算金额为xx亿元,同比增长xx倍;清理冗余账户、合并账户xx个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

  二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达xxx%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到xx%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库xxxx余座,检查覆盖面xx%以上,发现和整改问题xxx余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

  在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止xx年年底在建工程余额xxxx万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了xx个百分点。同时,依托资产6。0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成xxx万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制x万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产xxx项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

  四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升

  一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。

  五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化

  通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。

  一是通过努力,实现了xx地区增值税预征率的再次下降,年节约利税xxx余万元;二是通过大力协调,xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税xxx余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了xx冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题xx余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。

财务年终工作总结4

  上半年工作总结:

  一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

  二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

  三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

  四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

  五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

  六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

  八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

  九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  下半年工作计划:

  鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

  一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

  二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的.顺利进行。

  四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

  最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务年终工作总结5

  以至年尾,总结每年的财务会计工作,总有许多的认识和感慨,这些也正是督促我前进的东西。首先,我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱,一年来,我基本上完成了自己的本职财务会计工作,履行了会计岗位职责,现就我的财务工作做以下工作总结,请予以评议:

  回顾既紧张而又充实的一年时间,感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年,企业财务会计工作是一项专业相当强的工作,作为财务人员,必须掌握一定的`专业知识,借助先进的信息处理技术,才能搞好企业财务核算工作,这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力,至此,我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等,又压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向师傅和身边的同事请教,取别人之长、补自己之短,我深知财务会计工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落,对于企业来说是相当重要的。

  从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记,到最终生成准确无误的财务会计报表,为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量,并据以做出经济决策,进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息,当然,作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则,每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表,做财务档案资料的管理工作,尽职尽责,认真完成自己份内的事情,此外协助各个项目部尽我所能去做工作,仅锻炼了我的责任心,也锻炼了我的耐性,我以热情的工作态度来增强素质,以优质高效的工作成效来树立形象。

  回顾自己这一年来的工作,虽然围绕自身职责做了一些工作,取得了一定的成绩,但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距,尤其是业务能力有待进一步提高,虚心接受评议意见,认真履行本职工作,以更饱满的热情、端正的工作姿态,认真钻研业务知识,不断提高自己的业务水平及业务素质,争取明年能继续提高,为企业的财务工作不断努力做出新的贡献。

财务年终工作总结6

  光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

  其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

  其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。

  其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

  其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

  以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高。

  “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值xx集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、xx机械又一度成为整个集团的标兵企业,“xx企业与本公司进行xx竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自己的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的.工作中中去,下一年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作以下汇报:

  一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核

  内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的'管理制度更趋于完善,财务部将结合我们集团管理的要求,与有关部门进行修正。

  部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

  二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度

  今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,

  会议之后我们将严格对工作实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

财务年终工作总结7

  本人曾经在一家4S店担任会计工作,虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4S店经营某品牌汽车,业务首要有两项:一是该品牌汽车的整车销售;二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店首要是核算售后服务这一部分业务,仅就在工作遇到一些疑问揭晓自身的一点见解。

  该公司售后服务业务包含汽车零配件的销售、维修费用等,由于是通常纳税人所以执行17%增值税率,通常备件的利润率保持在20%左右,备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购,支付17%的进项税额。为了能够降低增值税税额,该公司计划把售后服务业务分离出去,办理一个小规模纳税人的营业执照,按照6%的`小规模纳税人征收率纳税,但是本人认为这是不可取的,原由如下:

  假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件,每件10元,共计10,000元。本月同时销售备件1,000件,每件保持利润率为20%,即售价为12元/件,以上金额均为不含税,通过银行存款结算,现在分别计算在通常纳税人和小规模纳税人情况下本月所须要支付的增值税额以及会计处理。

  一、通常纳税人下

  购买时,增值税进项税额=1,000x10x17%=1,700元 账务处理借:库存商品10,000 应交税费-应交增值税(进项税额)1,700 贷:银行存款11,700

  销售时,增值税销项税额=1,000x12x17%=2,040元 账务处理,借:银行存款14,040 贷:主营业务收入12,000

  应交税费-应交增值税(销项税额)2,040 结转成本,借:主营业务成本10,000 贷:库存商品10,000

  本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元 二、小规模纳税人情况下

  购买时支付价款=1,000x10x(1+17%)=11,700元 单价产品成本=11,700/1,000=11.7元/件 账务处理借:原材料11,700 贷:银行存款11,700

  销售时,销售收入=数目x单价=1,000x12=12,000元 应交增值税额=销售收入x售价x6%=1,000x12x6%=720元账务处理借:银行存款12,720

  贷:主营业务收入12,000

  应交税费-应交增值税720

  结转成本借:主营业务成本11,700

  贷:库存商品11,700

  本月应交纳增值税额为720元

  第三,应交增值税额比较

  差额比较=小规模纳税人应交增值税额-通常纳税人应交增值税额=720-340=380元

  比例比较=小规模纳税人应交增值税额/通常纳税人应交增值税额=720/340=2.12 通过以上比较,该4S店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算,在增值税交纳上并不具有优势。

财务年终工作总结8

  一、现金业务

  严格依据财务人员的相关制度和条例工作,实现现金管理,现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支精确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记账,保证现金工作的精确性,准时性。准时精确的完成各日记账、结账。准时精确的`填报每周现金流量表,按时向各部门把发送。

  二、银行业务

  依据公司需要正确开具转账支票,提取现金备用,井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,账号,用处是否全都,认真填写银行结算凭证,保证金额填写精确,认真审查收款结算凭证的真伪性,准时把握银行存款余额状况,逐笔序时认真登记全部账户的银行存款日记账,每月按账号与银行对账,落实并督促未达账项准时入账,每周按账号编报银行存款余额表,让相关领导准时了解银行存款状况。

  三、资金调拨业务

  依据公司资金调配工作的需要,准时办理集团与公司之间,公司与下属项目之间的资金支配,往来的银行业务,保证了各项目的资金需要。

  四、其他工作

  对本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金账目,发觉不符,做到准时汇报,准时处理,准时回收整理公司各项回单、收据。准时将现金存入银行,从无坐支现金,依据会计供应的依据,每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资。在工作中坚持财务手续,严格审核,对不符合手续的发票不付款。遵守公司制度,做好自己本职工作。

财务年终工作总结9

  20xx年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们一年来的工作情况总结:

  20xx年度财务决算按照上级要求编报,同时按要求配合会计师事务所完成年度报表审计工作。在公司领导大力支持和财务人员的`共同努力下,我们按时保质保量地完成了决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。

  我们从年初就开始对20xx年度以来的会计档案按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作,经过全体财务人员近一年的努力,顺利通过了省公司的验收。通过开展这次达标工作,规范、理顺了会计工作流程,促进了财务管理工作水平得到了提升。

  xx月份按照移动集团财务核算要求,对公司全部固定资产进行了重新分类,对折旧年限进行了调整,对折旧额进行了重新计提。

  全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作用。20xx年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标,按照省公司财务预算编制要求,完成了20xx年度财务预算编制工作。同时,结合省公司开展的规范化财务管理自查自纠活动,在日常经营工作中切实强化预算监督,提高预算执行效率,逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”,使各项收支有序可控,确保了公司经营目标的顺利实现。

  资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况,及时向省分请款;资金拨付严格按照审批流程,参考施工单位整体施工工作量以及到位情况进行付款,并着重做好“三节”前的资金需求预测和付款工作。同时在外委工程方面,收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的原则,确保外委工程不挤占内委工程资金。在今年省分资金偏紧的情况下,较好地了工程建设的顺利进行,避免了资金风险和各种纠纷的发生。

财务年终工作总结10

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。岁月如梭,不知不觉忙忙碌碌中又是一年。现将这一年的工作总结如下:

  一、全力协助销售部、物业部做好收款与交房工作

  为方便购房客户又确保所收现金的安全,财务人员尽全力给客户提供良好的服务,及时准确地完成了收款与数据的录入工作,做到与销售部每天对账,日清日结。

  自xx月初以来,陆续通知客户办理交房工作:xx月份集中办理了xx栋多层xx户交房,xx月份顺利办理了xx栋多层xx多户回迁房,又分别在xx月与xx月集中办理了剩余xx栋xx多户的交房工作。财务部门不仅要收款还要严格审核合同及应收应付数据,虽然我们财务部人手少,本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,轻重缓急妥善处理各项工作,没有出现过任何差错,达到客户的满意。

  二、进一步完善了财务核算和财务管理工作

  根据房地产行业的特殊性结合本公司财务管理要求,在xx月份与软件公司联系,实现了账务电算化独立,提高了工作效率。并对开发成本、期间费用的会计科目重新进行归纳与梳理,进一步完善了会计核算。

  三、与税务机构建立了良好的税企关系

  在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,配合国税与地税对我公司账务的稽查,通过查阅大量的财务资料,积极与国税局、地税局的办税人员沟通,顺利完成各项税款的缴纳工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作质量,做到合理避税,为公司节省各项开支尽自己最大的努力。

  四、积极与银行联系确保按揭贷款的顺利回收

  为了尽快回笼个人按揭房款资金,积极联系工行、建行、中行与公积金部门,配合各银行信贷部整理资料,及时报送,有力地推进了银行信贷工作的进展,共回收贷款xx份xx万。

  五、配合“一拆两改”指挥部做好安置补偿工作

  公司通过政府“一拆两改”指挥部拆迁征地,我们严格按《拆迁安置补偿方案》执行,在xx月份开始签订仁和药业小区拆迁协议,一个多月从早忙到晚,协议组成员中午从未回过家,顺利完成xx户的协议签订工作。又陆续签订了路北剩余xx户门店及xx户住宅的协议,天鸿尚都小区原拆迁户全部回迁。

  六、努力学习,增强业务知识,提高工作能力

  在干好财务工作的同时,我们每一位财务人员从未放弃对房地产专业知识的'学习。充分利用业余时间,针对自己的薄弱环节有的放失,了解企业各方面全盘知识,提高自身的综合管理能力。

  工作是日复一日的,在新的一年里要继续做好各项工作,敬岗爱业、以企业为家,为公司的发展做出更大的贡献。

财务年终工作总结11

  回顾这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

  在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。

  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

  我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

  三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行

  做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

  四、重视日常财务收支管理工作

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

  五、加强配套费核算的管理工作

  认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据。

  六、做好年度预算及年终决算工作

  结合我局20xx年的部门财政预算,根据我局的发展实际需要,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,完成了20xx年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成。

  本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。

  七、认真做好会计档案的整理和归档工作

  对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入。

  八、及时进行固定资产的报废清理工作

  根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。

  九、修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步公务卡的使用和结报制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

  十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的'账务处理

  根据xx市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取消我局工会的手工账,建立电子账,并将20xx年工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

  十一、积极配合其他部门的相关工作

  为配合我局跟建委成立的配套费清理工作小组关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系,将我局管理的多个配套项目,在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好,为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

  总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足,工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。

财务年终工作总结12

  20xx年xx公司财务部以“贯彻企业内控制度,修订完善管理细则,增强服务经营理念,提高财务管理水平”为指导思想,在集团公司战略推进和跨越发展的总体指引下,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,圆满完成各项既定指标。全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作、季度审计、全面预算管理、参与经营决策等方面发挥着应有的作用,现对20xx年工作总结汇报如下:

  一、紧跟集团步伐,夯实财务管理基础,完善财务制度,全面提升财务管理水平

  严格遵守国家会计制度、税收法律法规和公司的规章制度,从原始凭证审核到会计报表编制,从日常财务核算到年终的财务决算,从年初预算编制分解到整年的预算执行和调整,从财产清查到商品的报废等都认真履行财务工作,努力提高会计信息的真实性和准确性。根据省委对集团董事长20xx年-20xx年的任期审计,集团审计部对我公司董事长20xx-20xx年的任期审计和集团财务部对财务大检查整改落实情况的.再检查,针对检查提出来的合理建议和意见,我们认真的进行了落实和改正。后根据公司安排对xx、xx和xx三公司主要负责人进行离任审计,通过对货币资金、往来款项、库存商品、固定资产、销售利润等财务指标对财务基础进行了进一步的深挖和剖析。9月对20xx年-20xx年支付xx费进行自查和纠正,目的是想进一步规范财务基础工作,加强内控管理,更好的为企业经营管理服务。随着xx销售的兴起,针对各家xx合同、销售收款、付款方式、税收发票等存在的问题进行提醒和帮助,以减少工商风险和税收风险,同时每月编制xx销售统计表反映每家经营情况和合同履行情况。为规范原始票据,加强了原始发票的网上审核工作,凡一千元以上的发票都进行网上比对。每月及时向经理室提供各种经营分析表,将每月的主要指标和上年比,和预算比,对增减异常大的和超预算的进行标识和说明,同时为配合公司精细化管理,我们对销售按类别进行明细化统计对比,给经营者进行经营决策提供准确参考。

  二、加强企业内控体系建设和完善全面预算管理制度,充分发挥财务在企业发展中的作用

  根据集团公司《执行内部控制实施细则》试运行期间的工作要求,为认真落实内部控制基本规范的试运行工作,财务部认真组织学习内控培训光盘和《内控管理手册》上涉及财务的各业务控制流程、控制职责、控制目标和关键点控制等内容,并就关键控制环节提出了执行要求,要求财务过程痕迹化,即过程的可追溯性和结果的可控制性。在预算编制和执行过程中,我们更是注重对业务事前、事中的预算预警和预算控制,每月编制《可用预算费用明细表》,对超过的支出和未按预算完成的指标进行标识预警或做简要说明,给经营者对经营指标的完成和修正提供了参考。对xx没有进店销售等客观因素产生预算差异的,全省城镇单位在岗职工平均工资增长导致“五险”超预算的,积极打报告请求集团公司给予调整。

  三、认真完成基建审计和项目可行性报表编制工作

  年初,公司要求财务对大型工程或超过3万元以上的基建维修项目进行现场审计,全年共完成xx店维修改造审计,xx路仓库土建工程和二门市装饰审计,xx门口装饰及幕墙改造和xx店维修改造审计,xx中心卖场扩建和xx店维修改造审计,xx便民店门头店招装饰审计,xx车辆处评估审计。同时完成了xx卖场改扩建项目和xx卖场新建项目的可行性报告的编制工作。

  四、认真贯彻落实应收账款管理办法,切实加强应收账款管理

  针对我公司应收账款总额大,账龄长,有的分公司成增长趋势,为加快公司资金周转,提高资金使用效率,防范经营风险,加强对应收账款售前、售中、售后的有效控制,我们制定并经经理室讨论通过了《xx公司应收账款管理办法》,建立了应收账款核准管理制度,合同管理制度,客户资信评估制度,应收账款台账管理制度,催收责任制度,年度清查制度和坏账审批注销制度,每月按公司按客户按账龄编写《应收账款明细表》和《每月应收账款动态增减统计表》提供给经理室,以便很好的掌握应收账款增减变化。本部为加快款项及时入账,财务部每星期一向业务提供款项到账明细表,以便及时掌握款项到账情况以及督促各部门及时入账。针对有的分公司回款速度慢,我们都主动打电话各分公司主要负责人予以提醒,以便更好的督促收回应收账款。

  五、认真准备,积极组织财务技能大赛工作

  根据集团公司“创先争优在行动”职业技能大赛要求,每一个财务人员都认真学习会计法、会计基础工作规范和会计准则中基本准则、存货、固定资产、职工薪酬、收入、所得税、现金流量表、关联方披露等比赛内容。在4月中旬,集中组织全体财务人员考试,并对上机操作中编制记账凭证、月末结转、编制会计报表等进行了模拟考试。组队成员利用业余时间进行学习、交流和讨论,取得了集团技能大赛中财务知识技能比赛团体x等奖。考试不是目的,主要是通过学习来提高财务人员日常的财务核算水平和管理能力。

财务年终工作总结13

  本人曾经在一家4S店担任会计工作,虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4S店经营某品牌汽车,业务首要有两项:一是该品牌汽车的整车销售;二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店首要是核算售后服务这一部分业务,仅就在工作遇到一些疑问揭晓 自身的一点见解。

  该公司售后服务业务包含汽车零配件的销售、维修费用等,由于是通常纳税人所以执行17%增值税率,通常备件的利润率保持在20%左右,备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购,支付17%的'进项税额。为了能够降低增值税税额,该公司计划把售后服务业务分离出去,办理一个小规模纳税人的营业执照,按照6%的小规模纳税人征收率纳税,但是本人认为这是不可取的,原由如下:

  假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件,每件10元,共计10,000元。本月同时销售备件1,000件,每件保持利润率为20%,即售价为12元/件,以上金额均为不含税,通过银行存款结算,现在分别计算在通常纳税人和小规模纳税人情况下本月所须要支付的增值税额以及会计处理。

  一、通常纳税人下

  购买时,增值税进项税额=1,000*10*17%=1,700元

  账务处理 借:库存商品10,000

  应交税费-应交增值税(进项税额) 1,700

  贷:银行存款11,700

  销售时,增值税销项税额=1,000*12*17%=2,040元

  账务处理, 借:银行存款 14,040

  贷:主营业务收入 12,000

  应交税费-应交增值税(销项税额) 2,040

  结转成本, 借:主营业务成本 10,000

  贷:库存商品 10,000

  本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元

  二、小规模纳税人情况下

  购买时支付价款=1,000*10*(1+17%)=11,700元

  单价产品成本=11,700/1,000=11.7元/件

  账务处理 借:原材料 11,700

  贷:银行存款 11,700

  销售时,销售收入=数目 *单价=1,000*12=12,000元

  应交增值税额=销售收入*售价*6%=1,000*12*6%=720元

  账务处理 借:银行存款 12,720

  贷:主营业务收入 12,000

  应交税费-应交增值税 720

  结转成本 借:主营业务成本 11,700

  贷:库存商品 11,700

  本月应交纳增值税额为720元

  第三,应交增值税额比较

  差额比较=小规模纳税人应交增值税额- 通常纳税人应交增值税额=720-340=380元

  比例比较=小规模纳税人应交增值税额/通常纳税人应交增值税额=720/340=2.12

  通过以上比较,该4S店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算,在增值税交纳上并不具有优势。

财务年终工作总结14

  20xx年受支行委派我到从事会计主管工作,回顾一年来的工作,在上级行的大力支持和行领导的正确领导下,本人能奋力拼搏,务实创新,围绕全行中心工作,深化会计改革,狠抓基础建设,规范业务操作,强化监督职能,加强人员管理和培训,增强风险防范能力,圆满完成了全年各项工作任务。长青支行的会计工作有了全面提高,受到上级行和支行的肯定,现将本人一年来的工作总结如下:

  一、会计工作质量

  1、根据会计核算的统一要求,坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作,按照检查计划和上级行的检查要求,认真履行会计基础规范常规检查职责,做好内控自查,对支行的重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代替发业务、理财业务、大额款项支付核实制度执行工作进行了全面的检查和梳理,对检查出的问题坚决予以整改,督促柜员养成良好的柜面操作习惯。

  2、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员5名,其中柜员吉安东10月底刚刚上岗。在工作中我采取前期抽出老柜员帮新柜员进行专职辅导,后期业务较熟悉后,新柜员之间互相查看传票,这样不仅降低了差错率,同时也从他人的传票中学习到了新业务。在第四季度核算中有3名柜员差错为0,大提高了柜员的核算质量,保障支行业务的健康发展。

  二、员工管理及培训

  1、在10月份,支行对员工直行了一系列的调整对柜员的心理影响较大,情绪波动不稳定。针对这种情况,我及时与柜员逐个进行沟通,经过大家的共同努力,柜员已能熟练掌握所在岗位的技能,实现了业务的平稳过渡。

  2、由于有几名柜员从业时间不长,他们的操作风险意识较淡薄,我利用班后时间举行业务培训,利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习上级行行制定的.各项会计结算制度,会计风险管理及相关操作流程要求,并重点学习《市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操作风险题库等内容,对员工进行了操作风险防范的宣贯,使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高。

  3、在业务培训方面,我积极组织前台柜员开展业务知识学习,在内部举行业务练兵活动,积极调动大家的主观能动性,认真组织柜员进行新业务的演练,柜员能熟练的操作,使新的按时对外办理业务。其中4人取得了代理丛业资格证,1人取得了银行业丛业资格证,2人取得了反假资格证书。

  三、其他主要工作

  1、补充制定海昌南路路支行前台业务柜员绩效考核实施细则。

  2、按时准确报送支行各项报表。

  3、配合会计部门进行各季度会计检查,及时上报整改。

  4、组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告。

  5、配合上级行行各管理部门进行检查。

  四、存在的问题

  首先是管理水平有待进一步提高,要转换视角,以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题。再者业务水平需要进一步的提高,会计主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。

  这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结,认真加以改进和完善,按照上级行要求及委派会计主管的职权范围,严格履行,努力做好分支行交办的各项工作任务。

  五、下一步

  1、进一步梳理、规范会计基础管理工作,为支行会计管理打下坚实基础。

  2、按时做好会计主管日常检查工作,对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。

  3、加强人员管理,继续加强柜员培训,结合上级行各项、操作流程等对柜员开展会计基础培训,进一步提高柜员的工作效率和业务素养,积极为大家创造一个良好的工作氛围。

  4、加强柜员的道德风险警示,使每一位柜员都紧绷风险这根弦,时刻不松懈,杜绝风险隐患。

财务年终工作总结15

  这一年度中,我继续担任公司的出纳一职,主要负责X的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下:

  一、工作方面

  (一)在出纳工作上,主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

  以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了X办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。X分方面主要支付给X物业管理公司以及X市住房和城乡建设局。

  按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

  根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

  定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

  各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。

  做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

  工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错。

  为的业主开不动产销售发票,收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票,2人购买了四个车位。

  到X区地方税务局、X区国家税务局办理X公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革,先是零申报企业采用短信申报方式,后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

  从去年9月底到今年9月底为止,每周日在X国际广场售楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计,并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次X国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后,所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。

  (二)对于统计填报方面:

  数据都是据实填写,并已按时将月报、季报上报到X区统计局、X市统计局。因中融信项目还未动工、X分未有项目,因此每个月填报的数据基本保持不变。

  统计局组织的培训都已参加,统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

  遵守统计法以及统计政策的各项规定。

  二、工作中存在的问题以及反思

  (一)本职工作上基本做到了认真负责,但也出现了一些疏忽,对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎,要严格按照公司的财务规章制度办事,每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督,更需要我们财务人员的谨慎,金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误,今后定当时刻警醒,提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训,也是一次成长,从中学到的东西将会使我今后的`工作更加完善。

  (二)需要不断加强专业学习。

  在今年参加了会计资格证书的考试,并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因,原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年,希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

  同时,对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够,身为房地产行业的一名出纳,更要立足于长远的职业发展,因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

  (三)参加工作已经一年有余,对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容,但出纳只是财务的初级,还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战,毕竟我刚参加工作不久,需要学习的东西还很多。要专精也要博识,这样将来才能更好地为公司创造效益。

  (四)在工作中团结同事,和睦相处。我参加工作时间短,各方面都缺乏经验,因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内,帮助同事解决遇到的问题,努力与大家创造和谐的工作氛围。

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