公司财务工作总结

时间:2022-09-23 15:11:46 财务工作总结 我要投稿

公司财务工作总结(15篇)

  总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它是增长才干的一种好办法,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。但是却发现不知道该写些什么,以下是小编为大家收集的公司财务工作总结,希望对大家有所帮助。

公司财务工作总结(15篇)

公司财务工作总结1

  本年度紧张工作的讲述本人自20xx年3月起担当公司的销售管帐,紧张工作有:

  1、处理海内营销中间及出口部扫数公约/订单/发货的考核、公约履行环境的跟踪和统计、非老例人造草产品报价、销售性费用的考核及其他销售帮忙事件;

  2、应收账款的核算、跟踪及对账;

  3、开具发票前的资料考核、筹办及跟踪;

  4、销售交易的账务处理;

  5、每个月销量环境及收款环境的统计;

  6、扫数海内营销中间、出口部销售人员每季度的事迹统计及提成/奖金谋划与跟踪发放;

  7、帮忙ERP的上线及利用进程中销售模块的根本数据保护。

  本年度工作的亮点在20xx年销售管帐的工作中,对公司的产品有了较深的明白、积聚了销售管帐的经验、且在工作中谨小慎微,及时精确的结束了销售部分要求的各项工作及账务处理工作。

  本年度工作的不敷在近一年销售管帐的.工作中,还是存在着些许不敷:

  1、对销售部分工作的互助未做到非常周全;

  2、对部分带领交代的工作有些未能及时结束;

  3、离部分带领的盼望要求有较大差距。

  其他(可重点讲述本年度工作中给你感觉最深的变乱及领会)在20xx年的工作中,有着痛与高兴的并存。很快适应了新的工作岗亭,并将根本性的工作结束得较好,这让我很高兴;但工作量的巨大让我异国更多时候去将工作处理得更好、没偶然间去结束带领要求的每一项工作,这让我很受煎熬。销售管帐也只是一个平凡的工作岗亭,那些根本事变、数据固然大略但不能不做,且必要花大量的时候去做,真的不是想想便可以结束的!

  对付20xx年工作的改革筹划及工作展望对付20xx年工作的改革筹划:

  1、进步工作效果;

  2、加强进修,进步工作本领。

  对付20xx年工作展望:

  对付20xx年的工作,盼望可以裁减根本工作量来抽出更多的时候做好20xx年未做好的部分工作,盼望能到达带领的盼望!

公司财务工作总结2

  一.实习目的与要求:

  本次在扬子江药业集团有限公司实习的目的主要是熟悉物流流程及物流管理信息系统在整个过程中的应用,通过此次实习将自己在校期间所学的理论联系实践,通过对日常业务流程、物流管理信息系统(lmis)运行以及开发工具与数据库的学习,达到系统维护与实施的基本要求,以及为将来的系统开发积累基础。实习期间集团要求严格按照实习计划组织学习,保质保量完成实习任务,并顺利通过实习考核。

  二.实习单位简介

  向世界级企业迈进进程中的扬子江药业集团有限公司创建于1971年,一家产学研相结合、科工贸一体化的国家大型医药企业集团,是药物制剂新技术国家重点实验室依托建设单位。集团总部位于长江之滨、长三角名城江苏省泰州市,现有员工9000余人,总资产90多亿元,总占地面积200多万平方米,综合经济效益跃居全国医药工业百强榜首位,跻身中国最大企业集团500强和全国纳税500强,缔造出独领风骚的规模优势。

  三.实习安排与过程

  从7月15日起,我们开始了一个月的实习生活,这一个月里的学习与生活自然是收获颇多的,从第一天进来,赫然映入眼帘的是高质、创新、惠民、奋进的企业核心价值观,求索进取,护佑众生的企业宗旨,以及家文化的企业文化精髓,随着一天天的真切接触,这些深层次的东西以慢慢刻入了心中,着实是让人受用不尽的财富。按照集团的安排,实习的内容先后如下:

  1、入库流程学习。采购部、质管部、仓储部对入库货物进行质量和数量验收上架的过程;

  2、库存整理学习。收货组针对收货入库时由于运输方或是供应商在运输过程中破损商品的处理;

  3、内复核学习。内复核员将分配到自己所属区域的拣货篮内商品进行复核并包装拼箱投放到输送线的整个过程;

  4、外复核学习。输送带将包装拼箱好的药品送至月台集货区,集货员将分拣后的药品放到指定的月台暂存位,外复核员对月台集货暂存区的商品进行复核确认的过程;

  5、自提学习。以良好的服务品质,为上门提货的客户完成快速出库包装、复核的工作,确保公司出库药品的准确和完整性;

  6、出库学习。在lmis系统中按下达的任务完成整箱拣货及拆零拣货出库。

  7、物流管理信息系统(lmis)各功能模块知识及开发工具的学习。熟练操作lmis系统中涉及到的各个功能模块,掌握开发工具powerbuilder及数据库oracle。

  四.实习感想:

  现代物流管理强调运用系统方法解决问题。从采购、仓储、运输、配送到流通加工,各环节原本都有各自的.功能、利益和观念。系统方法就是利用现代管理方法和现代技术,使各个环节共享总体信息,把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理,以使系统能够在尽可能低的总成本条件下,提供有竞争优势的客户服务。系统方法认为,系统的效益并不是它们各个局部环节效益的简单相加。系统方法意味着,对于出现的某一个方面的问题,要对全部的影响因素进行分析和评价。从这一思想出发,物流管理系统并不简单地追求在各个环节上各自的最低成本,因为物流各环节的效益之间存在相互影响、相互制约的倾向,存在着交替易损的关系。比如过分强调包装材料的节约,就可能因其易于破损造成运输和装卸费用的上升。因此,系统方法强调要进行总成本分析,以及避免次佳效应和成本权衡应用的分析,以达到总成本最低,同时满足既定的客户服务水平的目的。

  五.实习结论及建议:

  1、入库货物待扫描的条码所贴位置不规范,没有一个严格的参数要求,易造成很多错误和其他问题,应规范这一细节操作。

  2、在不断完善内部物流的同时,要积极探索第三方物流模式,在政府政策的引导下寻找适合自身的发展。

  3、冷链物流还有待进一步探讨,对需冷藏的药品的出入库及运输过程中的温度监控,以满足新出台的药品经营质量管理规范要求。

  4、物流管理要深入到各个层面,特别是要与采购业务方面紧密沟通联系,才能做到最优采购、最优库存,进而达到最优配送销售。

公司财务工作总结3

  20xx年,是我公司各项改革迅速发展的一年,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下,以求真务实的工作作风,较好地完成了各项工作任务,现就20xx年度财务部工作简要总结如下:

  一、基础建设

  1、参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,规范经济行为,铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  2、在公司各项规章制度改革的同时,进一步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导决策提供依据。

  3、调整人员的知识和年龄结构,经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习,以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的,充满生机和活力的财务队伍。

  二、具体财务工作

  1、单位预算是公司完成各项工作任务,实现企业盈利的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,建立了成本费用明细分类目录,使预算更加切合实际,利于操作,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经公司领导者研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了公司各项业务的顺利完成。

  核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

  2、重视日常财务收支管理。

  收支管理是一个公司财务管理工作的基础,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展公司业务的需要,也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理,财务部建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的`形势下,既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展,又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

  3、积极做好对应收款的清理工作。

  应收款主要是员工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加以管理和清算。

  一是要控制应收款的资金额度。

  二是要缩短应收款的占用时间。

  三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

  4、加强对流动资产的管理。

  流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,财务部在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。材料(存库商品)占销售成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行,配合销售部门调整采购结算方式,由原来的先收款后提货改为先提货后收款。

  5、税务政策及纳税申报。

  6、对20xx年养老保险进行清算,一方面增加公司员工的福利待遇,另一方面提高公司员工的凝聚力,主要还是有利于接受税务与社保的检查。

  7、认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书,是财政部门和公司领导了解情况,掌握政策,指导预算执行工作的重要资料,也是编制下年度公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

  三、自身建设

  1、不定期举办财务知识普及,提高员工综合素质和能力。

  对非财务人员,财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题,为了提高公司员工的协调合作,不定期举行了财务基础知识普及,通过财务基础知识普及,可以提高了大家的综合素质和理论水平,增强分析问题和解决问题的能力。

  2、会计知识的研讨及培训。

  对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容。

  一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识。

  二是会计基础知识,专业人员学习这方面知识的目的要明确,帐务清楚明晰,基础是关键。

  三是财务数据分析,这是会计知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。

  总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为公司的建设和发展贡献我们的力量。

公司财务工作总结4

  20xx年,财务工作在董事长的直接领导下,做了以下几方面工作:

  一、完善了财务核算工作,调整了会计报表,为门店和公司管理层提供了准确、细致的财务数据

  1、制定了分店财务核算办法,成本核算细化到了每一个环节。

  2、会计分析由原来的文字说明调整为现在的表格说明,更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析对比情况。

  3、顺利的完成了财务核算充公司“统一管理,统一核算”到“公司统一管理,门店分散核算”的结账体制,建立健全了各门店独立支付平台。

  4、建立和完善了财务制度和工作流程,使财产的管理和财务流程环环相扣,有章可循。

  5、建立了耕食记八曲河店“店长操作手册”、“农业公司财务操作流程”。

  6、完善了事业部店长操作手册、“投资公司财务操作程序。

  制定了“会计岗位职责”。

  二、组织多种形式培训,使门店会计人员的综合素质和业务技能得到了大幅提升

  1、利用每月的财务人员月度例会,对门店会计人员进行培训。

  2、鼓励会计人员参加专业知识的培训和专业职称的`考证。

  3、在“集中核算”向“分散核算”过渡期间,公司财务经理带领会计主管对门店会计进行了系统全面的核算业务集中培训,同时经常下门店指导,使门店会计人员短时间内掌握了公司统一的核算方法和技能,并能较好完成会计工作。

  4、建立了严格的财务督导检查体系,为门店管理提供有效的依据,对门店的帐务核算进行有效的监督。

  5、制定了门店“财物流程相关检查细则”,公司财务定期、定人下店检查,将检查结果报告事业部和门店,对制度执行不力的敦促其及时整改,并将纳入门店考核。

  6、制定了“门店会计考核细则”,公司财务定期、定人下店检查财务制度的执行和财务核算的准确性,每月进行一次综合评分,评分结果作为会计人员提薪晋级重要依据。

  三、20xx年工作目标

  1、完善公司财务中心职能,建立完整的财务管理体系。

  2、根据公司新投资实体经营项目制定与之相匹配的核算办法和财务制度。

  3、与公司人力资源管理部门道做好财务人员的储备,为公司业务的扩大和新店开张准备后备力量。

公司财务工作总结5

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的`质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

公司财务工作总结6

  转眼又到一年盘点时,在这一年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动,提高了自身的政治思想素质。

  工作中严格审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表,并及时报告各单位主管领导,让各单位及时了解本单位的财务状况,为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系,核对各单位的固定资产,做到账账相符、账实相符。

  新年伊始,前任会计褚大姐退休,我重新回到了会计岗位,虽然是一名老会计,但因为之前做的都是企业会计,事业会计对我来说是一个新的领域,什么都得从零开始,这一年的工作中,经常会遇到这样或那样的问题,我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解,邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导,为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里,在此,我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。

  20xx年,留给我最深的.记忆用一个字概括就是“累”,劳心也劳力,我是新手,出纳杜佳妮也跟我一样从零开始,我俩这一年都很累,边干边学,边学边干。做企业会计时,觉得事业会计太简单了,就那么几个科目,不象企业会计科目一大堆,等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎,比企业会计繁复得多,尤其是我们这种小单位“麻雀虽小,五脏俱全”,会计不仅要做好会计工作,还要做统计工作、劳资工作,相对来说企业分工比较细,会计只要做好你本岗位的工作就好,工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多,不同的部门会要求你填报不同的报表,而且时效性比较强,这些报表不是简单的填几个数就成,你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的,只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说,几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。

  4月份一接手会计工作,就面临着企业所得税汇算清缴工作,对于以前从不关心单位收支情况的我来说,一开始真的毫无头绪,找资料,看账本,了解企业所得税相关政策,熟悉企业所得税汇算清缴系统,终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中,由于企业所得税政策的变化,冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万,这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜,怎么办?我苦思幂想也找不到办法,只好求助于邹主任和张会计,通过探讨,集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作,再就是社会保险的各项保险的基数核定工作,6月份的住房公积金的基数核定工作,7月份开始20xx年的部门预算工作,9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定,尤其医疗保险基数的核定,因为统计口径的变化,我们至少做了3次重复劳动,11月份的20xx年度的预算调整工作,还有刚刚结束的事业单位工资调查工作,这些工作说起来一句话就表达了,都是一张或一套表,可要填报这些表,却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作,量大而繁琐,为了按时完成这些工作,同时为了不影响日常工作,只有加班加点做。

  总的说来,这一年是充实的一年,忙碌的一年,对会计工作有了比较深刻而具体的认识,我想有了今年一年的基础,明年我的工作应该得心应手得多。同时,通过这一年的工作,我深深地认识到学习的重要性,作为一个财务人员,要有一颗进取心,要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。

公司财务工作总结7

  自__年入职公司至今已经六年多了,从物业管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从;___;这个温暖的大家庭学到了很多很多;受人之托,终人之事;我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

  第一阶段::初学阶段

  __年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了;金网络-雪梨澳乡;管理团队,看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与;专业人;之间的距离。客户电话的接听、客服前台的六年级作文接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

  第二阶段:职业发展阶段

  这一阶段在继续担任____财务助理的同时又介入了新接管项目____管理处前期的财务助理工作,进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的;亲爱的villa;管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

  第三阶段:职场提升阶段

  __年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的.工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

  __年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责____管理处的主管会计工作。

公司财务工作总结8

  转眼一个月的时间飞快就过去了,在这一个月里的工作中,我又让自己进步了许多,学会了很多。作为一名财务最重要的或许就是细心,细致,否则如果因为马虎就算错了一个数字那都会造成很大的麻烦。所以尽管有时候工作非常的忙,我也是争取让自己做到快速的同时不出错的完成工作。而这一个月下来我也没有犯下任何的错误,因此也是得到了大家的赞扬以及本月的最佳员工。下面我就这一个月的工作表现进行一番总结:

  一、工作小结

  这一个月中我的工作表现还是非常棒的,当然也遇到过困难的时候,但好在同事们都对我比较帮助,在我需要帮助的时候都会伸出援手,让我在遇到困难时能够顺利度过。而我自然也会回报回去,在同事遇到困难时也会竭尽全力的去帮助他们。而作为财务虽然并没有强制要求加班,但为了能够更好的回报公司,我也是会在晚上到了下班的时间点之后主动进行加班。当然在一开始我也是没有这样的意识的,也是在发现同事们都主动加班之后,我也开始主动加班,毕竟回到家里之后也没事做,还不如多投入工作,以此换来更多的收获,也让公司得到进步。对于办公用具在每天上下班我也是会检查一遍,避免出现损坏。这个月我的工作表现总的来说还是可以的,但也有着很多不足的地方,需要我去完善。

  二、不足之处

  在工作中我的表现虽然还是可以,和同事的相处也没有什么问题,但其实更多的是同事们的'性格好,否则我想我很难融入进这个团体。虽然大家都对我很好,我心里也非常的感激,但在很多时候,我脱口而出的话很容易给别人带来伤害。我自己也知道这一点,但是却并没有什么办法,完全是下意识就说出去了,并没有什么恶意,但有时候也会让别人感到不开心。除此之外也还是有一点,在待人接物上没有足够的礼貌,但我也没有办法,因为我一直都以为自己做的没有问题,还是来到这里之后我才知道自己还有这么一个问题。当然现在我既然知道了我就一定会改正掉这个问题,让自己争取做一个好员工。我身上肯定还有很多没发现的缺点,这些都需要我去不断的发掘,改正过来,让自己变得更优秀起来。以此才能够为公司贡献更大的价值。

公司财务工作总结9

  本人在xx年的一年来,在公司领导和部门主管安排下,从事了会计主管、财务主管等财务相关工作,做为公司一名资深员工和老财务工作者,以饱满的热度投入到工作中,以立足本职服务公司为己任,热爱本职工作,忠于职守,团结同志,讲究和谐,为新员工做了好表率和模范带头作用。

  1—10月本人主要从事会计主管一职,从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作,在深圳公司的税收筹划和缴纳上,本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下,想公司所想,合理避税,为公司节省税务支出,在费用控制上,本人也是严格履行职责,恪守诚信,在费用的控制上严格把关,把会计监督、控制工作到实处。

  在对新员工的传帮代上,本人配合公司人才战略规划,以通过日常工作来培养和培训,锻炼和培训新员工的会计工作技能,并以身作则传授优良的工作作风、工作态度和职业道德,言传身教,以灵活机动的方法把会计工作技巧和经验以及成本费用的'核算控制理念灌输给新员工,做好公司会计承前启后的工作。

  xx—12月是公司领导安排从事财务主管一职,主要负责内审工作,本人对xxx的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查,抽查了物业公司的明细收费情况,了解物业公司收费员的收费流程,对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议,发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报,一定程度上防范了财务风险。

  一直以来,做为一个财务工作者,对国家相关的财经、税收政策都很关注,对本行业出台的相关法规和准则也时常学习,努力提高自己的业务水平和专业素质,始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度,坚持原则,信守职责,主动工作,为保障公司实现经济效益的最大化,作出自己的贡献。

  xx年即将过去,新的一年又将来到,本人要保持着优良的工作态度和主动性,为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

公司财务工作总结10

  xx年过去了,在这一年的工作中,我得到了公司各位领导和诸多同事的关心和帮助,使我顺利完成了工作,学习到了很多的新知识和技能,在能力上有了很大的提高。同时在工作中,我也清楚的认识到自己的不足。以下是我工作方面的`一些认识和总结:

  1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中,作为财务人员,我坚持支付每一笔款项,不论金额大小,都应当严格执行公司相关的制度,执行审批与签字流程,确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

  2、做好现金核对,将财务工作落实到每日、每月。在工作中,为了能保证财务数据的准确性,确保公司的现金额满足公司各个层面的要求,我坚持做到每日核对现金库存,积极认真的填报资金日报表,严格执行日清月结、每日结算、账款相符,并进行定期盘算。

  3、票据管理及收付业务零容错。票据,是公司财务运营的重要资料,因此我坚持责任到人的要求,严格管理相关票据,未出现任何票据错误等现象,从而保证了公司收付业务的及时开展。

  4、确保原始凭证的完整性。原始凭证,不仅能用来记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此,在走账方面,我坚持做到原始凭证不丢失,务必确保原始凭证的完整性。

  5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全,以及财务往来的流畅性,在工作中,我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

  出纳工作决不能用轻松来形容,绝非雕虫小计,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要位置,要做到以上几点必须要细心、专心。

  xx转眼就来了,虽然现在还没有具体的工作,但是我会尽快投入到工作的,吸取16年的遗憾与不足及收获的经验,进一步完善自己的工作,不断提高自己的业务水平和知识技能,完成领导交办的工作。

公司财务工作总结11

  一年来,我在建筑分公司担任经营部门主管兼财务总管,在公司领导的精心指导和各部门员工的支持下,我经历了对环境和业务从陌生逐渐到熟悉的整个过程,随着公司在建筑市场的不断发展,我个人也得到了很大的锻炼和长足的进步。现将我今年的工作情况总结如下:

  一、发挥专业特长,努力钻研业务,为分公司发展奠定基础

  去年以来,受总公司委派,我来到了从事分公司的市场开拓、人力资源管理和分公司财务工作,主管分公司经营部和财务。面对陌生的环境和建筑市场发展形势,我开始感到无从入手。经过一段时间的市场调查和分析思考,我悟出了一个深刻的道理,公司要发展就必须要不断地开拓市场。要开拓市场,就必须从发展人脉关系入手找准着力点,通过培育良好的人际和业务关系来打开市场的大门。为了尽快熟悉建筑市场的行情,我除了上网广泛查找相关资料和阅读大量的专业书籍外,还深入到建筑工地生产一线进行了实地情况的考察和调研,通过各种方式来进一步开阔自己的视野。充分运用自己知识和经验的积累,经过我坚持不懈的调研,使我对整个建筑市场有了一定的认识和判断,及时向公司领导提出了一些关于市场经营和公司发展的合理化建议。在此基础上,我充分利用一些建筑业同行和朋友,为分公司引进一些熟知建筑业市场行情并懂得建筑行业管理的专业性人才,充分利用了他们在多年从事建筑行业经营起来的各种关系,为分公司联系建筑业务,同时也为公司提供了大量的建筑市场信息,这对于及时把握市场行情、调整分公司发展策略提供了一手资料,为分公司按计划发展奠定了坚实的基础。到目前为止,分公司在的发展已经初见成效,从无到有由小到大已经具备了承揽大部分建筑工程的能力,并有能力在保持现有的人脉关系和工作业绩的基础上进一步开拓业务市场,实现更大空间的发展。

  二、客观分析不足、建立美好愿景,为分公司发展尽职尽责

  虽然工作上我取得了一些成绩,但与总公司的要求和我自身的目标相比较仍存在一些不足,主要表现在:在自身业务和管理能力上仍要进一步强化和提高,在人际关系的培育和发展上仍要更讲究策略和方法,在管理制度的落实上仍要根据分公司发展的现实状况配合分公司领导进行有效的修订和推广,在员工的'思想状态和企业文化培育上仍要加强工作力度。在下一步工作中,我将认真总结经验教训,全面考虑公司发展的相关因素,统筹分析公司发展的利弊得失,根据现状协助领导详细制定分公司工作计划,在开拓市场上不断拓展业务渠道,争取在我们公司建筑方面特长的领域里创造出几项标志性的工程,以此打造品牌形象,扩大公司的知名度和美誉度。加大专业人才的管理培训力度,为公司发展提供有力的人才支撑。科学管理好公司的财务工作,合理分配应用每一笔资金,为公司发展提供良好的资金保障。在公司的领导下,我必将不辱使命,为公司的发展全力以赴恪尽职守!

公司财务工作总结12

  回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:

  一、过去的一年中,财务部认真的.完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

  二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

  三、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

  四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。

  五、财务部主要现状:

  1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端,

  2、对日常办公应用软件各功能不掌握,

  3、专业胜任力不强,

  4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

公司财务工作总结13

  20xx年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管理为重点,强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用。现将20xx年度公司财务工作做简单总结汇报。

  一、公司主要财务指标完成情况:

  二、职能发展:

  过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

  1、为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了多种台帐。如:材料台帐,周转材料台帐,低值易耗品台帐,办公费台帐等。2、会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3、提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思,在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则,出现问题将来很难弥补。 4、根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况,公司对分公司实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。为加强公司对外工地财务管理,保证核算的统一性,信息反馈的及时性,又采取了公司财务人员勤下工地的办法。5、 为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓,目的是为财务管理打好基础。6、内部开展规范化工作,从会计核算、会计报表到会计档案的管理,每项工作都落实到了人头上。从小处着手,全面开展,完善财务管理工作。

  三、核算工作:

  核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行,并能按时完成。

  四、 职能服务:

  财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同角色的转换,也是我们的工作要求。

  在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

  五、加强资金管理,强化费用监督,减少资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡:

  为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金使用计划性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。1、将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2、为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流动资金周转率等一些项目加大管理力度,使资金周转明显加快。3、严格执行了现金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对资金有统筹安排,严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支,不审不支”的原则。对出差等公用费用,实行“先批后支,计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。

  通过以上制度的实施,更加有效的减少了资金占用,降低财务费用和工程成本。

  六、参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点:

  随着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。其中包括:物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理,清查盘点,落实责任,以降低成本。

  七、定期经济活动分析:

  合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的'重要途径,并将使公司的工作事半功倍。在财务分析上,做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析,为领导决策提供有力信息。

  八、做好资金筹集与资金调度工作:

  20xx年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大,尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨大的资金压力面前,公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法,同心协力筹备资金。弥补了资金的缺口。

  在资金使用上,做到合理安排调度资金,保证了开发和施工的正常运转,其他方面也没受影响。

  企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。为适应这一要求,就必须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。

  总之,20xx年在公司领导的指导下,在各部门的配合和支持下,财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业,工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展,财务工作将面临更大的挑战,压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力,严格按照《会计法》的要求,进一步做好财务核算和财务管理工作,使之在企业管理中真正发挥核心作用。

公司财务工作总结14

  一年来,在公司领导的正确领导和各部门的支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力,圆满完成了领导交给的各项任务,

  电力公司财务部主任个人工作总结

  。作为财务部主任,我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报如下:

  一、政治表现

  通过保持共产党员先进性教育活动以来,使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性,就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来,真正在解决实际问题上有新的进展,努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用,不断把改革发展,稳定的'各项工作做的更好,时刻提醒自己要不断加强自身修养,积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习,处处以正确的思想严格要求自己,保持一个党员的先进模范带头作用,以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

  二、一年来的工作

  ㈠组织做好会计核算和监督,完成公司交办的各项任务 按时完成公司日常各项财务核算工作,及时、全面、准确真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,准确无误的出具各类会计报表。

  ⒉及时抓好资金回笼,在主营业务中既电费回收工作,每月督促各供电所按时到公司结算电费,及时编制电费回收考核表,随时掌握各所电费回收情况,为领导及时提供真实,准确的财务信息,

  财务工作总结

  到××年月日止,各供电所电费回收率达,到考核日止,整个电费回收率达。

  ⒊在资金运作方面:今年资金运作比较紧张,不象往年,首先按公司当月资金计划,分先急后缓,每月除了付电站电费外,还得考虑职工的切身利益,既按时发放工资,按时缴纳养老金、医保金、公积金,同时还考虑到国家税收,每月按时申报各种纳税报表,并按时足额交纳各项税款,合理规避了税负,今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金,在以往年度,税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金,在为公司减少不必要的损失等方面,尽了自己最大的努力!

  ⒋由于历史原因,马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款ⅹⅹ万元、ⅹⅹ万元,这完全是改制前一种行政干预行为所至,对此,我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益,财务人员积极运作,每月从个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息,全年收利息ⅹⅹ万元,给公司创造了一定效益。总之,在今年资金非常紧张的情况下,公司没有新增借款,也没有拖欠当年费用,我们是做了一定的工作。

  ⒌电子纳税申报作为一种新型的申报方式,以其高效、快速为特点,××年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用,全面实现申报缴税方式的电子化、网络化,我们财务部从公司发展的战略高度出发,统一思想、精心组织、稳步推进,有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题,节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标,即可完成申报纳税,实行电子申报,也大大提高我们公司财务工作的质量和效率,能确保申报资料的安全、及时和准确,保证税款按期入库。

  ㈡、加强财务人员管理,提高财务人员业务素质。

  为了完善了公司各项内部管理制度,规范了会计工作秩序,不断的提高会计人员的业务素质,××年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度,细化了管理力度,并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习,认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会,听取委派会计在本单位的工作情况汇报,交流财务工作经验,研讨财会知识,支持委派会计依法行使职权,引导和鼓励他们敬业爱岗,坚持原则和廉洁奉公,从根本上强化了基础工作,规范了会计核算,提升了把握政策的水平,增强团队学习创新能力,使我公司财务管理整体水平逐步提高

公司财务工作总结15

  严格规范国有资产管理,推动企业资产管理上水平。

  认真执行国有资产管理制度,切实做到依法依规操作,严格落实省级公司国有资产管理职责;盘活存量资产,提高企业资产使用管理效率;以行业资产管理软件实施为契机,切实强化资产动态管理,提升资产管理效率;通过强化对多元化企业财务状况分析、积极参与多元化企业管理审计、落实多元化企业重大事项报告制度、推进多元化经营管理评价工作,加强对所属多元化经营企业的监管,促进多元化企业规范运作、效益提升。强化内控制度建设,全面提升财务监管工作水平。继续健全完善企业内部财务制度体系,为各项管理工作的有效开展提供坚实的制度保障;严格执行企业资金内控制度,积极实施行业资金监管软件,进一步提升资金监管水平。做精做细会计核算,为企业决策提供应有的财务信息支撑。继续在“细”上下功夫,从基础数据录入过程开始细分,为会计核算信息的`多口径归集与汇总创造良好条件,提高财务信息查询、提取效率;从以往单纯使用财务软件完成日常核算的状况,向深入挖掘财务软件功能,加强数据分析,为企业经营管理决策提供有针对性、翔实的数据参考方向转变。

  以提升综合素质为保证,提高财会队伍的履职水平。认真查找在基础管理、体制机制和思想作风等方面存在的突出问题,加强财务人员职业道德教育,切实抓好财务管理自身规范,提升财会人员的职业道德水平;结合新情况新问题,深入基层开展调查研究工作,提出有针对性的管理建议,提升财会人员分析、解决实际问题的能力;加强业务交流,不断提高财会人员综合素质;继续深入开展财务知识培训工作,不断提高财会队伍职业素养。

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