财务部工作总结

时间:2022-12-29 11:30:01 财务工作总结 我要投稿

财务部工作总结【精】

  总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,不如立即行动起来写一份总结吧。那么总结有什么格式呢?以下是小编为大家整理的财务部工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务部工作总结【精】

财务部工作总结1

  时间如白驹过隙,XX年度眼看就要结束,而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触,我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化,但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件,本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力,但是我部没有畏缩不前,而是在公司领导的指引和各部门的支持下,部门员工凭着应有的职业热情和责任心,顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息,因为我们知道进步是应该连续性的,可持续发展才是我们的追求,为了能够在XX年度创造新的进步,我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结,以警示和激励自己怎样去走未来的路。

  一、作为职能部门,为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一,而成本工作是重点中的重点,根据管理需要,我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作,把有用的成本相关数据信息都包含在内,这也是公司成本分析会的基础,在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助,经过不断的讨论和修正,最终确认了新的模板格式,并在后期根据实际情况进行了合理的补充,这项工作得到了公司管理层的高度评价。

  二、财务部有个很重要的职能就是监督职能,但监督需要很强的制度性和原则性支持,不能凭空做出任何结论和判断,这样是很武断的,是很不严谨的,是没有说服力的,所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要,制度是相对刚性的,但业务却具有很强的灵活性,起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么,这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦,特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下,相关报销审批流程有了明显的改变,这也是宣贯相关制度很好的契机,为了使报销业务不间断,同时为了加强会计报销工作的规范性,把公司的管理机制执行到位,财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释,对实际工作起到了积极的影响。

  三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表,大多数工作都是极具机械性的那种,特别是在sap系统运行以来,其并不能完全实现上线的初衷,我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求,而且要满足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向,虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统,但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题,这是一个选择,是一个过程,是一个趋势,持续的进步是需要不断探索的,虽然工作量上升是显而易见的,但大家仍然克服了困难,工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出,在shgj的带领下,能够及时的完成每月的成本工作,而且能够基本保证数据的可用性,同时抽时间整理汇总sap问题点,并及时进行反馈,这需要很好的职业精神,这也证明了一件事,能力与学历并不一定成正比,对这样的员工公司应该给予特别的关照,另外部门内部员工能够相互影响,工作的主动性也有了很大的提升,每个人都在逐渐走向成熟,但这种主动仍需要进一步加强。

  四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要,二期扩建已经走入了轨道,为了给予扩建工作更多更好的支持,我部经过慎重考虑,抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作,虽然任务重时间紧,但在有关领导的指导和项目组成员的配合下,通过其自身努力,按计划完成了许多重要工作,工作比较出色,这也得到了领导和同事充分的肯定。

  五、二期筹建开始后,外债和二期资本金陆续到位,进口设备增多,外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加,而且因为公司业务面的加宽加大,公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式,以满足客户以及自身的实际需要,由此需要更多的专业知识去完成各项工作,业务量虽然增加,但工作不能不做,也是借助这种推力,部门相关人员加班加点,在完成例行工作的同时,出色的完成了许多艰巨的工作任务,为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。

  六、税务工作方面我部克服了诸多困难,通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料,按要求完成了国地税08、XX年度税务自查及税款补缴工作,完成了国税09、XX年度固定资产发票抵扣情况的普查工作,完成了国税关联交易的调查工作,参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法,完成了增值税退税工作等,而且为了进一步提高税务会计的专业素质,我部安排其参加各种相关税务培训,并完成部分转训工作,这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

  七、为了加速包装内部信息经验的交流,为了借鉴和学习新的工作方式方法,为了最大限度的实现资源共享,为了支持兄弟公司的相关工作,我部委派专人去关联公司进行工作交流活动,这是改善工作的一个途径,不仅可以帮助他人,而且能够提高了自己,可能的情况下,我部将继续委派相关人员走出去,从而拿进来。

  八、作为XX年度的一项重要工作,sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注,部门各岗位人员利用工作之余,进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理,历经数月终于编制完成了操作指南,这是一种值得继续推进和完善的工作方法,更是改进工作的一个方向,但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并没有按照初衷完成,因为我觉得既然称之为指南,就应该做到细致,诸如:支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内,并描述清楚,这样才能成为真正的操作宝典,指南的一个重要特点就是使工作容易上手,但目前还不能做到,期望日后时机成熟的时候,能改变这种局限所带来的尴尬。

  九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求,在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我部深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

  十、按集团管理要求,我司需要完成一期项目自评价报告,以总结经验教训,从而指导其他新项目的实施,这是一项新鲜且任务繁重的工作,而且时间紧迫,在高层领导的要求下,我部相关人员参与了部分内容的编制,虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量,但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。

  十一、培训作为提升员工素质的一种手段,一直以来都被公司各个部门所重视,我部也不例外,在公司较为完善的培训体系指导下,会尽量安排各种类型的培训,以扩充员工的业务能力以及综合素养,对重要岗位也会酌情安排外训,同时不忘挖掘和调动内部资源,利用自身所学组织相关教学,其实好的讲师就在身边,鼓励员工主动承担起这种责任也是我部关注的重点,虽然说还存在许多不尽人意的地方,但XX年度所做的培训基本达到了预期的效果,员工培训的需求很旺盛,可是进行组织培训的主动性还有待改善,这也是公司培训所面临的一种尴尬。

  十二、鉴于资产规模的不断扩大,以及业务量的.增长,资产管理和供应商管理越发显得重要,为了给明年工作提供更加有用的支持,我部按照高层领导的要求,由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理的思路,这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门,并在实际工作过程中进行补充和修正,这对优化资源,保障资产安全有一定的借鉴作用,也为明年的相关工作给出了大致方向,当然这需要后期的继续跟进,不可流于形式,应该融入实际。

  十三、按本部战略管理要求,业务部组织结构改变,分业务线进行管理成为定局,同时多家利润点相继进行新厂区扩建项目,受等等诸多因素影响,截止11月底尚未出具XX年预算目标以及预算编制时间表,按往年此时预算初稿已编制完成,而此时仅下发了基于sap系统的成本预算新模板,同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰,这给预算编制带来了诸多困难,但我部也将利用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题,比如:分业务线管理是企业发展进步的一种管理方式,这种方式是好的,但谁来执行具体管理应该小心推敲。再如:模板的改变也是有必要的,但有没有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外:一个项目的推动,需要严谨的计划性。

  十四、XX年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》的投稿任务,公司对此极为重视,我部也积极响应公司的号召,共投稿两篇,撰文四千余字,占总稿数10%,虽然写作能力欠佳,但这种氛围是值得思考的,做工作首先要动起来,这样的主动性必然能够推动自身成长,不能嘴巴里喊着我要进步,而实际上成为惰的奴隶,这种矛盾的态度绝对是自己在抛弃自己,同时也拖了公司进步的后腿,工作中要特别慎之,认为自己应该是有为的人,更应该好好思考这件事所折射出来的问题。

  十五、受公司大环境和员工自身需求的影响,我部XX年度共提请离职3人,其中不乏关键岗位人员,同时根据公司实际发展需求,新招聘8人,其中3人为明年储备人员,尚未入职,新设费用会计岗位1人,新设资产会计岗位1人,这为XX年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫,培养新人进而成为目前需要关注的一个问题,资源如何合理调配,岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外 ,公司作为就业实习基地,培养在校大学生也是应有的社会责任,我部今年接收了1人进行实习,其实习期间的表现也受到了领导表扬,不禁感叹现在的教育体制下也不乏比较优秀的大学生,这也说明了一个问题,优秀不优秀主要在自己。

  综合以上提到以及未提到的诸多方面,我觉得XX年的工作重点应着重于两个方面,其一是如何保证基础工作的质量,其二是如何改进工作态度。

  基础工作仍然不可放松,从XX年度的工作情况看,我部的基础工作并没有明显的进步,如:会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等,这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素,简单的工作想要做好,需要更加严谨的态度,当接到一个指令或者一个任务之后,大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的,不能想当然怎么样,不是所有的事情都要请示上级,也许稍加努力,问题就能迎刃而解,而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯,要有自查自纠的习惯,要发扬团队精神,这种团队精神不局限于本部门。

  提到团队精神,这是一种态度认识问题,团队必然有岗位分工,但许多人都有一个错误的认识,总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了,多余的事情可以不做,实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已,还有一部分工作是界定不清的,或者是需要随机安排的,这些不仅需要上级的指派,更需要自身的积极主动,工作要分轻重缓急,任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况,小到部门卫生,大到公司活动,比比皆然,因为团队工作不是个人行为,一个人的能力毕竟有限,如果能齐心协力相互配合,就能做到事半功倍,而有时恰恰要因此牺牲个人利益,这也是无法避免的。

  但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神,如果认识不清楚就会产生恶性影响,这势必使自己脱离团队,或者说团队放弃自己。

  总之,未来的路还很长,虽说财务工作相对乏味,但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力,同样的岗位也有做好做坏之分,这不仅需要完善的制度体系来约束,更重要的应该是注重自身的提升,我们时刻需要蓄势待发,因为改善具有持续性的特质,它应该没有终点。

财务部工作总结2

  在过去一年的工作中,我们财务部针对20xx年初制定的工作目标,坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线,全体人员兢兢业业、团结一致、克服困难,较好地完成了一年工作目标。我们做了大量细致的工作,及时准确地完成了公司下达的各项工作任务,最大限度地节约各项成本费用,同时在工程结算工作上做出了很大的成绩,为领导提供了大量真实可靠用数据信息,为企业适应新形势,把握新机遇创造了有利条件,具体体现在以下几个方面:

  一、组织财务人员培训,同时参加公司组织的各项活动,提高团队凝聚力。

  年初至今,在加强人员自身素质培养上,我们的学习理念是:“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时,积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动,促进了岗位之间的交流与合作,增强了各岗位会计人员的责任感,为公司的和谐发展做出自己的贡献。

  二、20xx年各项具体工作。

  1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作,从工程物资入库、出库,到工程施工的设备投资、消耗投资,最终到工程结算工作,每个环节都要求绝对的准确,否则会造成工程结算工作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实,每月我们都会按工程项目将明细账与物资部门核对,发现问题及时解决,有效地保证了数据的准确性。

  2、本年加强了原始凭证的审核工作,原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据,是会计资料中最具有法律效力的一种文件,本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予受理,予以退回,并要求经办人员及时更正或补充,最大限度的为公司节约成本,同时提高了经济效益。

  3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性,本年我们将此做为一项重点工作,到各施工现场,指导物资保管员工作,增强物资保管工作的工作职能、明确职责,使物资管理工作切时到位,以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程,对质量不合格的物资不予入库,做更换或退货处理;物资出库严格执行凭领料单做为出库依据,填写不完整,数目有涂改的单据不予出库。通过强化、规范物资管理,做到账、物、卡相符,严格控制了物资管理风险。

  4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表,本年加强了财务信息管理,各项成本费用、应收、应付账款及时准确地入账,同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据,最大限度的确保了资金安全。

  5、本年财务部积极配合各部门,为公司资质升级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表,为这些工作的顺利进行提供了有利保障。

  6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作,按月上缴各项保险,并及时将医保信息传递给公司员工,使公司员工能按时报销医药费用。

  三、加强财务基础管理工作,加强财务制度建设,提高财务信息质量。

  在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期,按照审计事务所要求,积极准备各项审计资料,并在审计期间积极配合,顺利地完成了各项审计工作。

  在日常工作中加强财务基础管理工作,针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况,查找不足,发现问题及时改正,同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的质量,我们比较全面的修定了财务管理制度,包括:岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工,对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  四、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。

  财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的'计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  20xx年,财务部将紧紧围绕公司总体工作主线,充分认识20xx年的机遇和挑战,在20xx年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风,即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作,将财务管理工作做细作深。

  除日常业务外,20xx年主要应做好以下几方面工作:

  一、响应公司全面布置降本增效工作

  严格控制企业内部各项财务支出,做到节约挖潜,增收节支,如在报销各项费用严格把好关,严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深入各工地掌握第一手资料,跟各工地核算员及时沟通业务知识。

  同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作,发现问题及时处理,确保财产物资和账面相符,做到账账核对,账实核对,对工具的管理还要加强,规范化管理。

  二、强化财务管理,为公司生产经营服务

  财务管理有两大核心任务:一是把钱管理好,就是规范运作,确保企业资金安全。二是把钱用好,就是科学理财,通过预算管理、成本控制。

  通过成本分析进一步揭示成本发生的根源,从而管理、控制导致成本发生的原因,及时发现问题,为领导决策提供依据。通过内控制度,强化流程规范程序等工作流程,使各部门职责明细,应做什么都清清楚楚,能有效防范经营和财务风险。

  三、加强理论学习,提高业务素质。

  加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  四、积极响应公司整体经营任务指标。

  20xx年,公司面临的经济形势十分严峻,面对这些挑战,在今后的工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,为适应不断发展的社会要求,财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能,把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入计划的目标实现而努力奋斗。

财务部工作总结3

  商业局企业年度财务分析报告工作总结 19××年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效 益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规 模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现×××万元,比去年增加 30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。

  (一)主要经济指标完成 本年度商品销售收入为×××万元,比上年增加×××万元。其中,商品流通企业销售实 现×××万元,比上年增加 5.5%,商办工业产品销售×××万元,比上年减少 10%,其它企业营 业收入实现×××万元,比上年增加 43%。全年毛利率达到 14.82%,比上年提高 0.52%。费用 水平本年实际为 7.7%,比上年升高 0.63%。全年实现利润×××万元,比上年增长 4.68%。其 中,商业企业利润×××万元,比上年增长 12.5%,商办工业利润×××万元,比上年下降 28.8 7%。销售利润率本年为 4.83%,比上年下降 0.05%。其中,商业企业为 4.81%,上升 0.3%。

  全部流动资金周转天数为 128 天,比上年的 110 天慢了 18 天。其中,商业企业周转天数为 60 天,比 上年的. 53 天慢了 7 天。

  (二)主要财务情况分析 1.销售收入情况 通过强化竞争 意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售 收入比去年增加 296.4 万元;古都五交公司比上年增加 396.2 万元。

  2.费用水平情况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144.8 万元,费用水平上升 0.82%其其中:①运杂费增加 1 3.1 万元;②保管费增加 4.5 万元;③工资总额 3.1 万元;④福利费增加 6.7 万元;⑤房屋租赁 费增加 50.2 万元;③低值易耗品摊销增加 5.2 万元。

  从变化因素看,主要是由于政策因素 影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了 12.8 万元;②调整了房屋租赁价格, 使费用增加了 50.2 万元;③企业普调工资,使费用相对增加 80.9 万元。扣除这三种因素影响,本 期费用绝对额为 905.6 万元,比上年相对减少 10.2 万元。费用水平为 6.7%,比上年下降 0.4%。

  3.资金运用情况 年末,全部资金占用额为×××万元,比上年增加 28.7%。其中: 商业资金占用额×××万元,占全部流动资金的 55%,比上年下降 6.87%。结算资金占用额为×× ×万元,占 31.8%,比上年上升了 8.65%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加 548.1 万元。

  从资金占用情况分析, 各项资金占用比例严重不合理, 应继续加强 “三角债” 的清理工作。

  润情况 企业利润比上年增加×××万元,主要因素是

  4. 利 (1)增加因素:①由于销售收 入比上年增加 804.3 万元,利润增加了 41.8 万元;②由于毛利率比上年增加 0.52%,使利润增 加 80 万元;③由于其他各项收入比同期多收 43 万元,使利润增加 42.7 万元;④由于支出额比上年 少支出 6.1 万元,使利润增加 6.1 万元。

  (2)减少因素:①由于费用水平比上年提高 0.8 2%,使利润减少 105.6 万元;②由于税率比上年上浮 0.04%,使利润少实现 5 万元;③由于财产 损失比上年多 16.8 万元,使利润减少 16.8 万元。以上两种因素相抵,本年度利润额多实现××× 万元。

  (三)存在的问题和建议 1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例 失调。

  特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升, 如不及时清理, 对企业经济效益将产生很大影响。

  因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积 极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制 赊销商品管理,严防新的三角债产生。

  2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局 企业未弥补亏损额高达×××万元,比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、 管理,做好扭亏转盈工作。

  3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万 元,待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理, 该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果。

财务部工作总结4

  财务部作为一个积极向上的团队,20xx年在公司领导的带领下,与公司各部门密切协作,克服工作任务重、人员变化多等诸多困难,兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。20xx年财务部认真履行为公司各部门提供优质服务的理念,积极改进工作态度,在恪守“服务第一”理念的同时,有效地发挥着监督职能。回顾这忙碌的一年,财务部具体做了如下工作:

  一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务控制

  财务部立足在集团公司的角度,突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况提供及时准确信息的要求,利用公司内部报表监控系统,进一步加强对整个传媒(集团)公司财务状况的监督控制。目前,除了传媒公司本部,20xx年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资,结合市场等进行了可行性分析,为公司管理层提供决策的依据。财务部在没有增加人力的情况下,除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外,又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求及时、准确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析,并通过相关报表资料的财务分析,及时了解各子公司的经营状况和关联交易情况。分析公司及下属公司的经营状况时,抓住广告收入、印制成本、人员成本控制等主要收支项目,将相关分析资料及财务建议提供给领导作为经营的参考。20xx年进一步加强了对子公司实际运营与预算控制的分析对比。年底对20xx年的全年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司20xx年的经营管理提供财务控制基础信息资料。

  二、日常的账表核算及财务管理

  财务部按时核算公司的所有业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了准确高效,财务部对各部门收支单据要仔细审核,包括单据是否符合公司相关制度要求,票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算准确等,确保原始凭证的真实准确性。日常及时制作记账凭证,对各种数据及时登记入账。每月核对与其他单位的往来项目,并根据各类结算单编制往来凭证。根据审核过的凭证做月末结转工作,并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目,并提示收款付款时间等信息;对于差旅备用等借款,督促借款人及时还款,确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对,保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分情况进行及时的财务处理,保证账务报表数字的可靠性。对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报,确保关联交易的数字准确并合乎上市规则的限额规定。20xx年由于传媒公司的业务不断拓展,相继出现了各种新的业务,如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等,财务部依照会计准则结合公司实际都进行了正确的会计处理。

  三、收支核算与预算控制相结合

  财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控,保证会计报表的数据及时准确,每周与广告部核对广告刊出应收金额,并定期抽查广告质检刊出表,审核数字是否真实准确,月末对广告部质检刊出单做抽查工作,并写出审核摘要。在核算成本过程中,对作为公司新的收入增长点的户外广告业务,财务部按照收入合同建立台账,每月编制户外广告收款情况表,建立了催要应收款的制度。在账务和报表上准确的户外广告的收支状况。

  按照20xx年的工作计划,财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作,每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用,每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表,每月末根据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中,加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表,并协调物流公司报价,严格按公司流程审批,报总裁签字后方通知物流公司印刷。财务部按照年初的预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时,财务部坚持依照预算制度的要求,除了事前审核及按预算制度监控外,对超出预算标准、金额、范围的情况,财务部依照公司制度,积极与各部门协调各种手续。使预算管理达到了控制支出但不限制业务经营的目的。

  四、健全财务相关档案管理工作

  日常及时对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系,意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。20xx年财务部配备了扫描仪,对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后,在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息,便于大家比较清晰的了解业务实质,从而使工作流程也更为顺畅。

  五、圆满完成各种涉税工作

  按照20xx年的工作计划,20xx年将公司涉税的几件大事按期完成,并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为20xx—20xx年度纳税信用A级企业,被北京市税务局评为20xx年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金,保证按税法要求及时申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核算准确及时。及时为有需求的同事办理个人完税证明。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及税务稽查局相关配合调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用A级企业先进单位,财务部做了大量工作,如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等,需按税法要求代扣各项税金,手续比较繁琐,财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等,保证款项支付的顺利进行。另外,财务部积极运用各项税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期归档学习,使财务人员保持最新的税务知识结构。

  六、对下属子公司的业务核算及资金支持管理

  财务部在没有增加人员的情况下,完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大,但都是麻雀小五脏全,日常核算、报税、报表每样都要涉及。特别是像北青鼎力这样的子公司,涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款,成本测算等,为保证财务数据的准确性和及时性,在加大沟通力度的同时,向公司派送专门的人员,加强监控,以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金紧张的子公司,财务部积极测算,并依照公司董事会的决议,积极联系相关银行,以最优惠的贷款利率及手续费率,合理安排对这些子公司的贷款支持。今年,在时间比较紧张的情况下,为茜茜广告和北青鼎力分别提供了几笔委托贷款,保证其顺利运营,并为集团获得最大的收益。

  七、完成年报、中报及相关项目的审计工作

  作为上市公司,财务部配合公司管理层接受香港会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及准确后,将年报及中报数据比较完满地提供给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部人员都能不计辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购计划等业务的临时审计,财务部人员也都是积极与各事务所配合,保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施,对统计工作质量要求升高,财务部能够准确及时地完成各个公司的统计报表的上报工作,得到统计部门的赞扬。

  八、银行账户资金管理及保值增值

  公司上市后出于分担财务风险的目的,将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多,日常的银行对账及余额调节、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上,按照制度要求,对每一账户都日清日结管理。办理各项银行业务需要提供给银行一系列材料,由于各家银行所需手续和材料不完全一致,所以要提前与银行进行沟通,按银行要求准备好各种手续。特别是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧,为了保证公司的利益不受损失,必须在有限的时间里做好充足准备,以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行,建立了网上银行查询对账功能,确保对款项收付的实时监控。对决定不再使用的银行账户,依照公司制度及时进行销户清理工作。定期制作上报银行账户情况表及银行对账核对报表,为领导提供银行相关存款等信息。财务部在保证资金安全的同时,积极与各银行协商咨询,选择最合理的理财方式,在保证公司资金流动性的情况下,使银行资金获得最大化的利息收入。对委托贷款或提供担保的情况,财务部都指定专人定期监控。确保对贷款得到合理的使用及保证各项贷款按期收回。

  九、完善公司有关财务方面的管理制度

  为确保财务管理规范到位及风险控制,20xx年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际情况,进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性,为降低公司经营风险打下良好基础。

  十、配合公司其他部门的工作

  为确保投资项目的安全性并考证其获利能力,为公司的投资提供有效的可参考的信息,财务部在20xx年度配合战略发展部门参与了几项重大投资业务的尽职调查工作,为公司的投资分析和决策提供了一定的参考数据。配合审计部门完成各项内部及外部的审计工作,为审计工作提供基础数据。

  十一、与外部相关部门沟通、协作

  财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门,不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口,通过有效的沟通,为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后,及时提供管理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地发展。

  十二、积极学习会计相关知识及财税法规

  为提高公司财务人员的业务水平,财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训,培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面,通过培训,使每一个财务人员充分的'领悟和理解,提高了公司财务人员业务素质。为20xx年的对外年报打下了良好的数据基础。同时,为掌握税收法规的新变化,财务部内部不定期组织研讨会,财务人员及时了解一些新的政策及规定,使财务人员对税法变化及时掌握,保证合理避税的应用及执行的准确性。集团公司新投资项目中,增加了不少与上市公司投资相关的业务流程,对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较清晰的了解。

  十三、对20xx年年初计划的对照

  综上,20xx年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照20xx年年初提出的计划要求及执行在之前的总结中基本概括,现再对各项计划的执行逐一分析如下:

  1,关于努力追求管理创新,为管理层提供及时准确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决,为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。

  2,关于加强业务学习,提高专业知识水平方面,财务部于当年组织了集团内的所有会计人员进行了业务知识培训学习,对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、讨论的制度,这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了很大提高。

  3,关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题及时发现,及时与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理,使公司客户往来账目更加清晰准确。

  4,在控制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度,结合市场变化,对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的控制和测算。将分析数据定时向管理层提供,为管理层决策提供了有效地数据参考。对公司内的部门费用,坚持预算管理,超出预算一律停止支出,对不合理的开支坚决抵制,使预算控制的严肃性得以保证。5,对加强与公司各部门的沟通。财务部积极加强财务人员的服务意识,提高部门员工的工作积极性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题,财务人员都给予政策层面的耐心解释,使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符合财务制度的行为,财务部人员先行解释,对个别违反公司财务制度的行为,财务部一般都会协调部门和公司管理层,使违纪行为得以合理解决,使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。

  十三、20xx年的工作展望

  要进一步增强事业心和责任感,不断改进工作方式,树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作,严格要求自身,始终保持与时俱进、开拓创新,真正做好保障工作。具体做好如下几方面:

  1.进一步提高财务管理水平,完善财务管理和预算管理,捋顺经营流程,控制公司

  经营风险和财务风险。为管理层提供及时准确的决策信息数据。

  2.加强业务学习,提高专业知识水平。继续学习新会计准则细化规定及解释,增强会计业务处理水平。做好统计档案归档工作。定期收集相关税收政策并转发给相关同事,学习、研讨、细化,根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。

  3.端正工作态度,从小事做起,认真负责,避免工作上的失误,克服工作中的急躁情绪。加强部门内部人员的沟通协作,提高工作效率和主动性。

  4.将控制成本费用的开支成为财务工作的重中之重。目前成本核算工作有待加强的问题是应加强以最优化的方式编制成本分析报表。加强成本分析,对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算。形成一套完善的成本管理体系,以供管理层参考。对公司费用逐项进行分析,寻找压缩公司费用切实可行的措施。

  5.加强对子公司及已投资项目的财务监控、沟通和考核。为进一步加强公司集团化控制水平,在兼顾成本效益的情况下,适时引入集团财务管理电子系统模块,加强系统内企业的财务管控。强化公司的全面预算管理。逐步要求子公司提供更加完善的报表和文字分析材料,确保公司关联交易、合并资产、合并收益的准确核算,同时及时给公司管理层提供各种有用的财务信息。有针对性地研究、测算公司的各项收支预算,为公司不断细化的财务预算管理提供更翔实的基础数据。

  6.配合战略发展部门做好拟投资项目的财务分析工作,为公司的投资事项降低风险提供支撑,配合董事会办公室和内审部对于年报半年报的数据报送按时准确的做好基础工作。

  7。加强与公司外部单位的联络,丰富公司财务部与外部相关单位的合作,为公司带来经济和社会效益的双赢;加强与公司内子公司及各部门的沟通,使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率,提高部门员工的工作积极性。构建和谐的工作环境。

  总之,财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分,财务部要不断提高工作效率,健全财务管理体系,强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通,高效出色地完成公司领导布置的各项工作,百尺竿头,更进一步。

财务部工作总结5

  财务关系到学校的发现水平,有计划的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下:

  20xx上半年的工作已经接近尾声,我校的财务工作也到了半年的总结阶段,财务管理是学校中心工作之一,学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性, 促进学校健康快速地发展,同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下,我们严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和有关规定,实行“校长负 责,集中管理,分校核算”的财务管理体制,规范学校的财务管理,确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。

  一、更新财务管理理念,促进学校健康发展

  财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展,为了老师的待遇稳步提高,我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节 流、统筹兼顾、科学合理”的原则,严格执行有关财务政策,细化项目,分类核算。该用的钱不少用一分,不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高标准建设,不 建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学,有利于学校的健康、持续发展。

  二、严格执行政策,完善理财机制

  近几年,我们认真贯彻落实《XX县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》,严格执行《XX镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》,实行 “校长负责,集中管理,分校核算”的财务管理体制,从《方案》公布起,我们以核算点为主体,实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一责任 人,分管财务的领导为直接责任人。

  三、实行预决算制度、执行月报帐制度。

  根据《XX镇中小学校财务管理方案》,在每月初的4个工作日内,由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支,预算下月支出情况,实行了动态化管理。

  每学期初,学校报帐员到核算点领取备用金,支付学校的零星开支。超出20xx.00元的大额开支,先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告,再经教管组 会计审查、助理审批后方能实施。之后,报帐员将支出的原始凭证完善“三证”,到核算点办理直接支付手续。最后,由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件” 一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

  四、规范财务管理,促进学校健康发展。

  为了规范学校财务管理,我校在财务管理过程中,坚持“量入为出,开源节流”的原则,做到用前有预算,用时有监督,用后有公示,尤其是后勤帐的民主化管理, 实行了随时发生,随时入帐,一月一清理,一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定,(如招 待、差旅是为哪个项目服务的,费用就在哪个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中,量入为出,开源节流,勤俭持家,严格按预算项目和收入进度,合理安 排支出,做到无预算不开支,有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得,保持教职工待遇稳步提高。通过这一系列规定 的实施,学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制,切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财,科学管理的目标。

  但是,我们的财务管理还是有一些不足之处的`。它既有人为的因素,也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾,物价和预算的矛盾,导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。

  财务管理是一门科学,也是一门艺术,善理财者,利用这一杠杆调动教职工的积极性,促进学校健康快速地发展,同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的 规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标,我们将不断地学习科学理财,不断探究、改进管理方法,力争向管理要效益,把有限的资金用到急需的地方,进一 步搞好财务公开,民主理财,为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

财务部工作总结6

  20xx年,财务科紧紧围绕教育教学中心工作,强化意识,干事创业,在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩,为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。

  一、加强财务监督,强化会计基础规范。

  5月份组成xxxx财务检查小组,10月份组成xxxx考核小组,对我市局属学校及教委办20xx年10月至20xx年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核,通过检查,发现了典型,也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费;对固定资产也能按规定清查,及时入帐;往来款项也能及时清理;收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,捐赠物品不及时登记,长期往来款项不及时处理,赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

  二、加强收费管理,继续执行“三个xxxx”减免政策。

  为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教育系统30xxxx名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的.收费业务水平有了明显提高,收费管理工作日趋规范。 8月份,我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》(即教体字[20xx]131号)和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份,即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查,对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是,通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督,有效地杜绝了“人情费”和“关系费”,使学校预算外收入超年初预算120xxxx万元。

  同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个xxxx减免工作,保证了每一名学生不因经济困难而辍学,20xx年共为1652xxxx学生减免了学杂费,金额达15xxxx元。

  三、加强植树造林和绿化工作

  3月17日下发了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》(即教体字[20xx]33号)要求各学校积极响应市委、市政府号召,积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动,对青少年进行绿色文明宣传教育,增强青少年的环境保护意识,争做“绿色小公民”。号召广大学生拿出自己的零用钱,栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款12393.xxxx,单位投资26300xxxx,植树21053棵,栽花木20xx株,植草皮732xxxx米。

  积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资2xxxx元,绿化荒山40xxxx,植树4400xxxx棵。

  3月份,召开了1xxxx有“门前三包”任务的单位负责人会议,磕兑了责任,经过共同努力,完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实,补植苗木9620株,草坪89xxxx米;完成了花池的常规管理任务;完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。

  为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准,有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校达到了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

  四、统计工作稳步开展

  我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是重点检查对象。对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了规范,保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。

  同时,我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的规范性和科学性水平。

  五、加强调研,为领导决策提供依据

  八月份,和审计局组成联合调查组,对我市20xx年1月至20xx年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和20xx年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达,要及时、全额拨付,不能抵顶教育事业费拨款;财政、地税、国税部门要加强协调,对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收;上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。

  十月份,在对局属学校财务核算办法调研的基础上,我们率先实行了对局属学校“拨付备用金,审核单据后付款”的核算办法,得到了上级的肯定。

  十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议。

财务部工作总结7

  XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX年年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。

  按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的.电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

  二、认真做好常规性财务工作。

  1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

  存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

  1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

  2、XX年年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

  存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

  二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。

  三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

  四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

  XX年年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部XX年年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与XX年年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

财务部工作总结8

  一、债权债务的清理。

  清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。

  二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。

  及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在xx月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

  三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞。

  对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现xx的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。

  四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。

  在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的'特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备xx医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

  五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务。

  配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。

  我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中 首先,于xx月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具xx月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案。xx季度财务部工作总结 其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。xx月份完成xx医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成xx医院减免税补充资料的申报。

  再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

  最后,做好诚信服务:财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表,及时出具预算分析,为经营管理提供参考信息。

财务部工作总结9

  鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

  1.积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

  2.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

  随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  3.迎接国税稽查的检查

  7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

  4.完成20xx年预算初稿编制工作

  根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

  最后,财务部的工作并非独立的`,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务部工作总结10

  本年度,校区财务部围绕着校区、财务处工作重点,着重从增收节支、搞好服务等方面入手,做了以下几项工作:

  1、增收节支工作:为切实做好校区的增收节支工作,从年初编制校区执行预算着手,在保证校区重点支出的前提下,优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出,先后安排投资20余万元,在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统,上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出,而且还培养了学生的节约意识;特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位,不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生,而且还消除了学生宿舍的安全隐患,效益非常明显;在校区设备采购及零星维修工程等项目的招投标过程中,严格把关,积极参与招投标谈判,千方百计追求设备的最佳性价比,力求使校区有限的资金发挥最大的.效益;预算执行过程中,严格按预算办事,坚决杜绝超预算和无预算项目的支出,保证了校区执行预算的顺利完成;积极督促两系学团部门搞好学生收费工作,学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的;年底,在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下,按时完成了年终财务决算工作。

  2、服务工作:为给广大师生员工提供便捷的会计服务,本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手,利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习,以提高工作人员的服务意识和工作能力,获得了师生们的肯定,取得了良好的效果,为和谐校园建设做出了贡献;为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款,积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款,使他们能够顺利地交上购房款,解决了他们的后顾之忧,获得了职工的好评;还积极为学校科技开发项目办理免税手续,免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外,还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作,完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。

  以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩,当然也存在许多不足之处,比如:工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象,需要今后注意加以改正。

  二、20xx年工作计划

  20xx年财务部将围绕校区和财务处工作重点,在完成日常的会计核算工作前提下,要着重做好以下几项工作:

  1、继续做好服务工作,为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位,在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道,工作人员的一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题,因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务,务必要做细做实。

  2、做好职工个人的筹融资工作:为解决青年教工的住房问题,校区启动了青年教工安居工程,预计年初就会有较大进展,因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题,特别是青年职工由于收入低又无积蓄,更需要学校帮助解决集资问题,需要财务部事先联系好贷款行,做好前期准备工作,这也是财务部20xx年一项重要工作。

  3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区20xx年执行预算的编制工作入手,坚持“统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,科学合理配置资源,节约支出,以提高资金的使用效益;加强预算支出的管理工作,特别是各单位预算支出的控制管理工作,要严格按照预算规定的支出用途使用资金;同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作,做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。

  4、做好与财务有关的其他工作。

财务部工作总结11

  从20xx年9月米肯接手南广开始,南广财务部门的工作一直紧紧围绕着财务部门的工作计划展开,在集团的正确领导和各部门的积极配合下,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。现将20xx年财务部门具体工作情况总结如下:

  一、认真细致地做好财务日常工作

  为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真做好各项财务工作。首先,财务人员认真做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常会计核算、会计监督工作,保证工作无差错;其次,按照会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,以便日后查阅和利用;然后,做好报税工作,并积极与相关税务部门联系,能够利用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作能够正常开展;最后,在做好本职工作的同时,我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做好我们应尽的努力。

  二、制定各项财务成本计划,严格控制成本费用

  财务部根据公司的实际情况制定了各项财务成本计划,严格控制成本费用。

  成本方面,严格按照收入与成本配比的原则,控制成本;费用方面,除了每月必须承担的费用,如广告费、工资等,其余的严格按照标准,同时把成本费用控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每个员工的'自觉行动。

  三、加强资金管理,合理控制公司总体资金规模

  为了保证有限的资金能够满足公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部一方面及时跟踪订单销售和退货的情况,加强销售回款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓。另一方面,积极做好往来款项的清算和货币资金的自查、自检工作。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行。

  四、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  为了进一步加强财务管理工作,提高财务信息质量,财务部于今年下半年重新制定了公司的财务管理制度。新的财务管理制度明确了各岗位职责,财务人员要各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动;其次,新的制度还对印章管理、资金管理、财产的清查和盘点、财务汇报、费用管理进行了重新规定,进一步明确了借款的审批程序和执行标准、出差开支标准和报销程序、业务招待费标准及审批等。财务部严格按照新的财务管理制度规范财务工作,落实相关规定,提高了会计信息质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  五、及时向上级领导汇报,定期进行财务分析

  每月10日之前,我们财务部会及时向有关领导提供报表和财务分析报告,通过对资产负债表和利润表的分析,我们可以及时、准确地了解公司的经营情况,并将公司的财务状况汇报给领导,便于领导决策。

  总之,本年度财务部全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然已经开始按照财务制度认真做事,但是有些事情做得不够。

  一是每个月的销售回款不能及时收回,建议财务人员要及时跟踪订单回款情况,并及时催收应收货款。财务部要加强应收货款的管理,加大应收货款回收和清欠力度,确保提高货款回收率。

  二是建议在条件允许的情况下,开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新,便于财务做账更加方便、准确,使公司领导及时全面掌握企业资源情况。

财务部工作总结12

  从20xx年9月米肯接手南广开始,南广财务部门的工作不停牢牢环抱着财务部门的展开,在团体的正确领导和各部门的积极共同下,环抱公司的中心目标,结合本部门的实际环境和工作重点,以务实、高效的工作风格,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年财务部门具体工作环境总结如下:

  一、认真过细地做好财务日常工作

  为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范核算和财务治理工作,进一步增强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真做好各项财务工作。首先,财务人员认真做好管帐报销、工资发放、管帐原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常管帐核算、管帐监监工作,包督工作无毛病;其次,依照管帐档案治理的要求实时进行管帐档案的`整理、归档工作,确保管帐档案全面、完整,以便日后查阅和应用;然后,做好报税工作,并积极与相关税务部门联系,可以或许应用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司勤俭资金,创造经济效益,确保公司成长和生产经营工作可以或许正常开展;最后,在做好本职工作的同时,我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”,积极共同相关部门的工作,应用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的成长做好我们应尽的尽力。

  二、订定各项财务本钱计划,严格节制本钱费用

  财务部依据公司的实际环境订定了各项财务本钱计划,严格节制本钱费用。

  本钱方面,严格依照收入与本钱配比的原则,节制本钱;费用方面,除了每月必须承担的费用,如广告费、工资等,别的的严格依照标准,同时把本钱费用节制贯穿于公司生产经营全历程,让本钱节制、勤俭的看念成为每个部门、每个员工的自觉行动。

  三、增强资金治理,合理节制公司总体资金规模

  为了包管有限的资金可以或许满足公司正常生产与日常开支必要,为此,我们财务部一方面实时跟踪订单贩卖和退货的环境,增强贩卖回款的实时回笼,在资金支配上,做到公正、透明,先急后缓。另一方面,积极做好往来款项的清算和泉币资金的自查、自检工作。这样,通过以资金为纽带的综合调控,匆匆进了公司生产经营成长的有序进行。

  四、增强财务治理扶植,进步财务质量

  为了进一步增强财务治理工作,进步财务信息质量,财务部于今年下半年重新订定了公司的财务治理制度。新的财务治理制度明确了各岗位职责,财务人员要各司其职,互相共同,如实反应和严格监督各项经济运动;其次,新的制度还对印章治理、资金治理、家当的清查和盘点、财务、费用治理进行了重新规定,进一步明确了乞贷的审批法度模范和执行标准、出差开支标准和报销法度模范、业务接待费标准及审批等。财务部严格依照新的财务治理制度规范财务工作,落实相关规定,进步了管帐信息质量,为公司领导决策和治理者进行财务阐发提供了靠得住、有用的信息。

  五、实时向上级领导陈诉请示,按期进行财务阐发

  每月10日之前,我们财务部会实时向有关领导提供报表和财务阐发申报,通过对资产欠债表和利润表的阐发,我们可以实时、精确地了解公司的经营环境,并将公司的财务状况陈诉请示给领导,便于领导决策。

  总之,本年度财务部全体财务人员在劳碌的工作中都表现出本身的尽力和敬业。固然已经开始依照财务制度认真服务,然则有些事情做得不敷。

  一是每个月的贩卖回款不能实时收回,建议财务人员要实时跟踪订单回款环境,并实时催收应收货款。财务部要增强应收货款的治理,加大应收货款收受吸收和清欠力度,确保进步货款收受吸收率。

  二是建议在条件允许的环境下,开展以财务治理为中心的财务软件、ERP软件必要的更新,便于财务做账加倍方便、精确,使公司领导实时全面控制企业资源环境。

财务部工作总结13

  时光匆匆,转眼间,20xx年就要过去了。回顾20xx年以来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

  爱岗敬业、坚持原则,在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。

  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

  加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

  三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行

  做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

  四、重视日常财务收支管理工作

  重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

  五、加强配套费核算的管理工作

  套费核算的管理,认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提 供相关数据和依据。

  六、做好年度预算及年终决算工作

  预算及年结合我局的部门财政预算,根据我局的发展实际需求,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需求总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。

  七、认真做好会计档案的整理和归档工作

  对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入。

  八、及时进行固定资产的报废清理工作

  根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。

  九、修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

  十、建立健全我局工会的`财务制度及电算化的账务处理

  根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取消我局工会的手工账,建立电子账,并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

  十一、积极配合其他部门的相关工作

  为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需求。积极的跟国库支付局领导联系,将我局管理的200多个配套项目,在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好,为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

  总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步。我知道自己还存在很多的不足,在以后的工作中,我会严格地要求自己,让自己做得更好!

财务部工作总结14

  进入20xx年以来,经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神,紧紧围绕公司的奋斗目标,通过强化内部管理,完善内控机制,严格落实责任,规范经营财务管理秩序,以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点,以项目初设和工程合同为依据,紧紧围绕公司计划开展工作,上半年完成项目投资10468.8万元,上缴各类税费349.5万元,各项工程建设累计投入设备物资2988万元,使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果,下面做以下总结汇报。

  一、上半年工作总结

  1、制度建设方面,按照矿井发展和建设情况的不同特点,依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤业《资金管理办法》、《财务组织机构和岗位职责》、《财务核算制度》、《内部控制制度》、《预算管理制度》、《物资供应管理办法》、《煤炭发运管理办法》、《职务消费管理办法》、《统计管理办法》、《出门证管理办法》以及《“质量效益年”活动实施方案及活动计划》等各项管理规定,严格了各项考核制度,规范了我矿的经营管理工作,提高了经济运行的可控性和可操作性。

  2、投资完成情况:

  ①自项目开工建设至20xx年6月末累计完成投资86583.87万元。其中:矿建工程26599.02万元,土建工程16133.11万元,机电安装5059.14万元,设备购14237.76万元,其他工程费用24554.84万元。②年初至20xx年6月末进尺2895米,完成投资10468.81万元,完成计划(42430.12万元)的24.67%。其中:矿建工程5247.04万元,完成计划(7345万元)的71.44%;土建工程1655.03万元,完成计划(14555.92万元)的11.37%;设备购748.51万元,完成计划(10099.84万元)的7.41%;安装工程60万元,完成计划(4371.76万元)的1.37%;其他工程费用2758.22万元,完成计划(6057.6万元)的45.53%。未完成计划的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定,导致土建、安装、设备的购相应的滞后,顺延到下半年开工建设。

  3、煤炭销售方面,截止6月底累计销售61804吨,(其中:工程煤35880吨、杂煤25924吨,)累计销售金额314.08万元。

  4、材料管理方面,截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在计划方面对施工单位的月度材料计划进行认真汇总、审核,使物资计划的准确率达60%以上,计划的领用率达到100%,临时追加计划控制在10%以下,并对无原则的追加计划进行了严格考核。材料验收方面,严格按照“三证一标志”的要求,认真对到货物资进行抽检验收,并做好验收记录,确保到货物资符合标准要求。档案管理方面,严格按照新矿设管字(20xx年)332号《关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定》的通知要求,对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证管理方面,按日期、验收情况认真做好记录,同时对合格证复印留存备查。

  5、服务、辅助费预算方面,为提高预算的准确性,本着“先筹后用、量入为出”的'原则,1—6月份提取服务费、辅助费、排矸费共计999.22万元,支出984.8万元,结余14.42万元。

  6、财务基础工作,从审核原始凭证、录入记账凭证,编报财务报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从编制资金预算计划,到统一调拨、支付资金等等,都严格按资金申请、支付程序及预算管理办法执行,没有出现差错,预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中,财务基础工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作,提升财务工作质量。

  7、费用预算控制,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面,一是采取部室费用包干的方式,将部室经费进行预算控制,节约留用、超支自负,培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式,对部室费用外的支出,必须先报公司主要负责人审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。

  8、资金预算管理,我们抓住资金的审核和支付关键点,严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理办法”及《20xx年资金预算管理办法》管理建设资金,专款专用,杜绝预算外支付,为企业项目建设、提高投资效益把关。1—6月末集团公司累计审批项目资金9272.84万元,实际拨付资金7913.51万元(其中:代发工资794.67万元、转账支付4912.17万元、现款2206.67万元),全部实行项目资金预算管理,按资金审批预算专项支付,做到预算资金下拨5天内付款,预算准确率100%。

  9、业务学习培训,随着公司矿井建设的不断推进,经营财务工作的侧重点和基本点也在改变,逐步由基本建设向生产矿井转型,因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点,认真总结、吸取经验、查找不足,保证基础工作的准确、及时、完整,为领导提供详实的财务信息。除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训,泰安统计培训外,日常工作中,对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学习,同时还与兄弟单位会计经营管理人员经常交流,取人之长,补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。

  二、存在的主要问题

  1、“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩,但是我们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高,目前人员的业务水平及实际工作能力差别很大,需要继续学习业务知识,提高业务水平。

  2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对,考虑明年即将投产,矿井将转入生产矿井经营核算,现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。

  3、财务的基础管理工作还应加强,尤其是财务人员的敬业精神及责任心还有待提高。

  4、因集团(能源)公司资金紧张,不能按时支付工程款,影响了施工单位的整体进度。

  三、下半年的工作打算

  我们将以完善机制为主题,降低成本节流为重点,以“务实、创新、高效”为宗旨,坚持以资金预算管理为中心,坚持“无预算不付款”的原则,在完成公司各项工程任务的同时,全面推行材料消耗目标管理,力争实现计划管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。

  1、当前集团公司资金方面比较紧张,根据20xx年集团公司下达的基本建设计划,千方百计保证资金的筹集及调度,确保矿井建设顺利进行。坚持资金预算管理,理顺流程,减少资金沉淀,确保项目资金预算准确率100%,从而达到投资成本的有效控制,实现投资效益最大化。

  2、加强重大财务事项管理。严格投资管理,做好尽职调查和投资承受能力评估,认真开展投资收益测算,严控重大资本性支出;尤其是大额度资金的调度和使用,严格执行公司“三重一大”决策制度的实施细则规定。

  3、加强计划管理,提高管理水平。针对现在项目多、各单位上报计划不够及时,以至材料需求临时追加计划偏高的状况,为确保各工程物资供应,下半年我们将重点把计划管理放在首位,提高计划工作的严肃性,降低临时追加计划,提高准确率。因施工单位原因的追加计划严格考核。

  4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤程序执行,见发煤通知单及销煤合同后方可发运,出门证管理严格按照公司下发的《出门证管理办法》执行。

  5、加强工程招投标和工程质量管理,严格按照集团公司新矿设管字(20xx年)332号通知要求,做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序,组织招投标工作。

  6、加强材料验收管理,严格按照“三证一标志及3C认证”的要求,认真对到货物资进行抽检验收,确保所有到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工;不因材料质量问题影响工程。

  7、加强周转材料的管理,对已经投入到工程的周转材料,已申请资金与无申请资金的周转材料区分好,对将要移交到矿的周转材料严格按照移交手续办理。

  8、加强业务学习,每个成员充分利用一切时间加强业务学习,熟练掌握业务知识,为矿井转型做准备。

  9、经济运行分析:认真做好经济运行分析工作,全面掌握公司生产经营、财务状况、运行质量等情况,对经济环境发生的重大变化、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的不足与问题,分析原因制定措施,不断提高企业经济运行质量,确保“质量效益年”活动目标的实现。

  10、强化人员日常管理,开展职业操守教育,培养人员遵纪守法、真实公正、爱岗敬业、保守秘密的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机,健全廉洁防控措施,开展经营财务人员廉洁教育,提高廉洁意识,全面防范廉洁风险和财务风险,更好的服务于企业。

  尽管取得了一些成绩,但还存在着一定的不足。我们将加紧制定整改措施,在下半年工作中紧紧围绕20xx年公司总体目标,努力拼搏,扎实工作,开创经营财务管理工作新局面,为我公司的发展再上新台阶做出更大的贡献。

财务部工作总结15

  通过贯标活动,推动了财务部的各项管理工作。使本部门的工作步入正规化、标准化、程序化的科学运作,使财务部的各项工作由原来只注重“记账做账”提高到对运作全过程中质量管理进行评价,建立质量管理体系。

  贯标后我部对公司的运作全过程按标准要求进行了识别,按GB/T19001-20xx标准标准要求,参与编制了《质量管理手册》,《文件控制程序》、《记录控制程序》、《不合格控制程序》,《工作手册汇编》,《质量目标分解及实施措施》等管理体系文件。对公司的运作全过程按控制程序进行管理,从较粗放的管理迈向精细管理、从“人治”的管理迈向更加“法制”的管理。

  对重要过程建立了文件化的控制程序,根据文件化的控制程序清晰反映了怎么做、怎么写,怎么写、怎么做,怎么写、怎么查,查出问题、按写的.改。这是建立、实施、保持质量管理体系的基本要求。

  为使运作过程步入正规化、标准化的科学运作,我部对公司的办公设施后工作环境按标准要求进行管理,建立设备设施管理台帐,确保设备设施满足质量管理体系运行的要求。、对于各部门的沟通和协调,按《质量手册》中相关规定的要求进行相应的活动,以保障质量管理体系的建立、实施和保持。

  我部门对质量目标进行了分解,对关键过程和特殊过程实施了有效控制,制定了《质量目标分解及实施措施》。

  财务部协同各分公司识别了公司适用标准、法规及标准要求,编制了“适用标准、法规及产品标准清单”一份。使公司的产品、活动、服务有法可依、依法实施,步入法制治理企业的时代。

  本年度至今未出现我部门的问题,乃至引起顾客投诉或报怨。

  公司制定的质量目标全部完成,a、产品开箱合格率100%;b、顾客满意率95%;;c员工培训覆盖率100%。、质量管理体系通过几个月的有效运行,我们认为质量管理体系是适宜的、充分的、有效的,目前尚能满足要求不需更改。