（推荐）财务出纳工作总结
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，让我们一起认真地写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编帮大家整理的财务出纳工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳工作总结 篇1
尊敬的领导：
20xx年3月，我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间，我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。回顾过去近一年的工作，我虚心学习新的专业知识，并积极配合同事工作，努力适应新的工作环境，争取以最好的的状态融入到工作当中。然而，工作当中我还是存在不足与缺点的，特此撰写财务部出纳工作总结，如下：
第一，日常工作：
1，严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发现金额不符的时候及时报告，并及时处理。
2，定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。
3，根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。
4，坚持财务手续的严格审查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。
第二，其他工作。
1，做好各项财务工作准备，迎接上市公司的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。
2，完成领导交付的.其他工作，在各方面条件允许情况下，全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。
第三，检查自身存在的问题。
1，我的学习能力是不够的。目前，对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。
2，与同事的工作交接方面依然存在不足，偶尔出现交接贻误等情况。
总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成绩，也存在很多欠缺。在即将到来的20xx年，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。
财务出纳工作总结 篇2
我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：
一、完成的工作
1、办理日常现金支付和银行结算业务；
2、登记现金日记账和银行日记账；
3、保管库存现金和各类有价证券；
4、保管财务印章和空白支票；
5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1—10月理财和贴息为企业创效121。67万元；
6、保障资金安全；
7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。
二、存在的问题
1、对出纳岗位职责认识不足；
2、工作素养亟待提升；
三、解决方法
1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作；
2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的`学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力；
3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；
四、明年工作目标
1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元；
1、严厉依照财政准则要求，仔细履行现金管理和结算。及时回收各项收入，对每笔金钱都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业，做到账实相符，避免现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目，发现金额不符的状况，做到及时报告，及时处理。
2、根据管帐供给的根据，与银行相关部分联络，有条有理地完结职工工资和其他应发放经费的发放作业。
3、对财政手续，坚持严厉审理，凭据上有必要有经手人及相关领导签字才干给予付出，对不符规则的凭据绝不付款。外出告贷不管金额多少，都报领导签字同意并经过借支单告贷。
4、妥善保管支票及贵重物品，并仔细完结领导交给的其他作业任务。
自己作业中存在的问题主要是学习不行、经验不足。现在，我对出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是非常通晓，需求进一步加强理论及事务常识学习，并尽力做到学以致用。一同，还要经过谦虚讨教领导和搭档，增强剖析问题、解决问题的才干，进一步进步作业效率。出纳的作业需求仔细仔细，不能呈现一点点的过失，我会坚持以严厉的情绪对待作业，一丝不苟的履行准则，在自己的岗位上，更好的完结作业，奉献自己的一份力气。
财务出纳工作总结 篇3
时间飞逝，转眼间，作为一名我友正式员工已经有两个月之久。在这个难忘的日子里，我深入体会到了公司的进取氛围和各个部门的巨大魅力，目睹了公司一步步走向成熟，看到了公司网络的不断健全和系统不断完善，并日渐不乱，同时，也看到了运维中心给于系统管理职员带下世人向往的平台和和无穷的机遇与挑战，所以，我在此对于过去的工作做下总结。
一、总结历史
在运维中心工作期间，我工作认真，具有较强的职责心和进取心，极富工作热情，确实完成上级交付的工作，善于与他人沟通，和公司部门同事之间能够通力合作，关系相处融洽而辑穆，配合各部分负责人成功的完成各项工作，具有很强的团队合作精神。注重自我的个人发展，不断努力学习系统、架构知识。所以我此刻已经能够纯熟维护公司的系统服务和监控架构，包括前段节点，源站各个站点服务的流量信息等，能及时查看并报警所引起的网络服务相关故障，能注重公司的种.种流程细节，拥有了一名系统管理维护员的'基本工作技能。
二、回顾历史
九月份，是我成为公司正式员工最幼嫩的时期，一向都处在学习阶段，学习公司的架构分布情景，以及在系统中各种常见网络服务的搭建，包括学习系统基本的操作，xxx的搭建，php的发布，对后台数据库的管理，经过各种熟练的基本操作之后，在此之上，我为迎合公司的发展需求，在网络服务监控方面我准备了各种实战经验;在上级的指挥下，我独自一人自主搭建了新版本软件xxxx监控服务器，并经过测试，能够和公司现阶段运行的服务器媲美，在此基础上，为了更好方便的管理，我又研究了xxxx，经过实现对监控设备的3d效果使之管理人员能第一时间更清晰的了解后台服务器的负载情景。
十月份，经过我们部门定期的进行小组的学习，使我对xxx自身的学习有了更大的兴趣和憧憬，为此我研究基于各种类型的发布，包括对xxxxx，等各种平台服务器的发布，样使我今后在监控，事件处理方面做好了充分的准备;为此，我特地独立创立我们部门的bbs，并且发布于外网，使部门员工不仅仅在公司，并且还能够在家里进行访问与交流，以方便我们公司部门员工的共同学习和交流。十月份，我有幸的见证我们公司xxx新版本的新上线，同时我也参与了公司内部测试，配合公司对新版本的xx，并及时提出问题。由于公司正处于现阶段发展之中，所以我必须迎合而上，配合其他部门进取工作，争取能为公司的发展出一己之力。
三、瞻望未来
在今后的工作过程中，我会更加严格要求自我，同时也有几个大方向是我需要努力。xxx监控系统拥有极其多的复杂服务，它是我的核心工作，它的完成情景反映着我的工作是否尽职。我会努力做好本职工作。还有，xxx监控设备系统，因为时间的分配，有很多多知识未能及时巩固，同时也需要紧抓时间实践操纵，并参加实际建设和规划，使自我能更加灵活应用系统网络知识，并积累处理相关异常经验。同时，自我也要不断努力与充实自我，研究xxx，xxx各种脚本的编写，使自我处理处理突发事件的效率提高，以及xxx和xxx这些常用的服务搭建。
在今后的一年里，也会参加相应的证书考核，不断晋升自我，并紧抓利用业余时间努力学习，搭建各种服务器知识，包括自我学习小型机跟提高英语水平。
财务出纳工作总结 篇4
深圳市xx开发置业xxx项目自xx年初开始准备，在团体的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相干部分克服了职员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和果断执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产贸易品牌的创建做出了自己应有的贡献。
一、xxx项目财务基本数据：
截至20xx年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投进期最大现金流3.17亿元，预计本项目终究实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，美满地完成了xx团体和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
(一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1)监视与服务
20xx年初，实业公司实行项目公司目标本钱管理监视考核，因此公司要求内部财务管理监视水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调剂、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的'三年里置业公司财务部克服了由于财务专业职员严重短缺、付款审批流程等因素引发的工作量大、事务集中、办理平常财务事务间隔远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的大力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，果断做好财务审核、监视和服务等各项工作。
2)合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的进程中，财务部份析了之前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承当的连带担保责任和为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和考虑比较，并多次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金应用等方面的具体要求，寻觅合适我们项目的合作伙伴，终究在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成。
财务出纳工作总结 篇5
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
（1）为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现xxxx供电所财务有问题，违纪金额接近1xxxx元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这xxxx所长，又避免了检察部门查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额xxxx余元，协助xxxx供电所收回沉淀老电费xxxx余元。
（2）对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的.现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额xxxx余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。
20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为10xxxx；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想
20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为10xxxx，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
总之，在今年的财务会计工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
财务出纳工作总结 篇6
近期来，在上级部门的正确领导下，在各校总务的配合下，我们镇学校的财务工作得以顺利开展并实施，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本年来的`财务工作总结如下：
一、努力学习，提高财会人员的政治素质。
财务人员能自觉的参加上级部门组织的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、强化单位财务管理，以服务为导向，多办实事
我镇各校实行事业单位预算外资金收支两条线管理。在执行过程中，严格执行会计制度，搞好会计核算，督促收入进度，严格控制支出，在全体教师的配合下，确保了单位收支的及时到位和资金的有效使用。
在学校工作中，教学是主导的，财务是从属的，但财务决不是消极从属于教学，它反过来又是保证和促进教学的重要条件，我们会计室能密切配合教导处、总务处，从教学实际出发，积极地为教学服务，对各项财务开支，只要有利于教学的，就千方百计地支持。在资金上保证教学需要，并不意味着“有求必应”，要多少给多少，而是把保证教学需要和发挥资金效果结合起来，做到少花钱，多办事，办好事。
三、积极工作，努力完成学校的后勤工作后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱。
财务出纳工作总结 篇7
在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况：
出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
(一)在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。
(三)代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
(四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。
(五)完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。
(六)积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。 (七)完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获
在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的.工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核(费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务出纳工作总结 篇8
我调任到如今在担任三江资产和新南物业两个公司财务部出纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登记和账务核对，办理银行事务。回顾20xx年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的'状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
其次作为公司出纳，我在收付、核算、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金银行帐目。
2、及时收取公司各项资金，开出票据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资发放工作。
4、严格坚持公司财务制度，对不符手续的票据不予付款。
二、其他工作
1、租金物管收取。在工作中，我忠于职守，尽力而为，积极沟通企业催收园区租金物管应收款项。
2.完成领导交付的其他工作。
三、加强理论知识学习
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须加强相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在即将过去的20xx年中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行公司制度，在工作中掌握财务人员应该掌握的工作方法，不断提高自身工作能力和水平。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
来年我会更加认真、努力地工作，圆满完成领导安排的工作任务！
财务出纳工作总结 篇9
转瞬间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的进展和今后的工作布满了信念和盼望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，依据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并准时送交部门领导。
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。
2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、主要阅历和收获
在单位工作的两年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的.不足
随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、耐烦的操作。常常是一天下来目不暇接的。由于工作量很大，格外是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些详情中消失了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标
加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作方案，以预算为依据，主动掌握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，提倡效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务工作。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全单位的经营成果。
3、主动参预，配合各部门开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为单位的辉煌进展而努力奋斗。
财务出纳工作总结 篇10
在为期一个月的实习中，我对出纳的理解、工作性质、专业技能和意识形态提高都是对我职业生涯的填补和不可或缺的补偿。回顾过去一个月的出纳工作，在公司同事的指导下，我了解和锻炼了许多实际问题。下面，我将总结我的出纳工作如下。
一、工作经验
我曾经在其他公司做出纳和文职工作，因为前公司规模小，财务体系不是很完善，我联系出纳业务是管理银行存款、现金等，税务局每月纳税，我甚至没有联系支票业务，但经过本月的实习，我有以下经验：
（1）做好基础工作是做好自己工作的基础。无论你做什么，都是认真和无用的，但也需要掌握基本的操作技能。例如：支票填写必须书写整齐，无连笔，不能修改等。这也是一种覆盖银行预留印章的技能，银行会退票，耽误工作。
（2）要做好出纳工作，我们必须认真对待。在办理银行存款转账和现金保管时，现金支付‘应当面清点金额。并做好支付程序，严格按照操作程序办理。
（3）及时记录出纳账户，有效实现日清月结算，账户完全一致。每日付款应及时登记银行日记账，并及时与银行对账。每天结算每个账户的存款余额，以便总经理和财务会计人员能够了解公司的资本运作情况。每天做好日常现金日记账和库存工作，做到账户一致，防止现金损益，做到今天。
（4）我从行政方面学到：及时归档人事资料，学习社会保障企业系统的运作，为公司员工缴纳社会保障。学习减少住房公积金的员工，以及支付住房公积金的时间和方式。出差人员在登记考勤时应异常注明，以免计算工资时计算更多或更少。
二、存在的`问题
我的入职时间很短，但我不太熟悉公司的领导、同事和股东董事，也不太熟悉公司的经营模式和业务单位。我需要尽快熟悉环境和业务，做好自己的工作。
三、未来努力的方向
（一）熟悉和了解公司制度、业务关联单位和人员。
（二）熟悉本岗位内部控制制度，发挥财务控制和监督作用。
（三）严格遵守出纳要求，遵守良好的职业道德。
（四）出纳应具有较强的安全意识、现金、证券、票据、各种印章，不仅要有内部存储分工，各负其责，相互约束。
（五）要有良好的沟通能力，异常是与住房公积金、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我在过去一个月里对出纳工作的一些经验和理解，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在今后的工作中，我将不懈努力，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此，我非常感谢公司领导和同事在工作和生活中的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励。我真诚地表示感谢！
财务出纳工作总结 篇11
出纳的职责是对全院的财务资金活动进行会计管理和监督。出纳工作是婆婆妈妈的工作，事情比较复杂，不像其他临床科室可以用数字和成绩说话。但我上任以来，热爱本职工作，立足岗位，踏实做人，勤政干事，恪尽职守，忠实履职。现将过去一年的工作汇报如下:
第一、爱与奉献
做好医院财务核算和管理，不怕困难，热情服务，在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加，出纳的核算和工作量也在不断增加。自从我接手以来，我一直加班加点认真处理1月至12月的账目，并及时完成。快速熟悉自己的工作任务，学习医院管理计划，按要求计算第一季度浮动工资并按时发放。每个月的`21号，我就开始对出院的病人进行逐一检查，分科室录入汇总，打印出来，提交给各科室护士长、药房、医务科长核对。确认后，它们将记入医院收入。
每月5日前，应将上月的账目处理完毕，并将会计凭证和财务报表打印出来，装订成册后归档保管。5日前向主管部门上报上月月度财务报表，并向院领导提交上月业务损益表和收入汇总对照表。同时记录新增固定资产，固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目保持一致。年度终了，应及时向县国资局上报固定资产年度报表。每季度统计各科室的收入和个人收入，根据医院管理计划，如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案形成后，要提交院领导审批，然后全院职工浮动工资按时兑现。
在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行出纳室、护理部、出纳领购发票的注销管理。学生缴纳的学费会根据车票记录在电脑里备查，学生领证时会逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学，始终以敬业、热情、耐心投入到自己的工作中。始终把自己的岗位作为医院的一个服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。
虽然复杂，琐碎，不太新颖，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的支出要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。
第二、工作中的缺点
1.业务知识和管理经验与自身岗位要求还是有一定差距的。
2.开展工作的思路不够开阔，缺乏创新精神。
财务出纳工作总结 篇12
时光飞逝，回顾总结前半年的工作，我重点汇报一下自己的体会，主要有以下几方面：
1、踏踏实实，做好基础工作。
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的.时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多，同时财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家。
3、学习和思想建设情况
在上班之余，我还努力学习煤炭专业相关知识，为能早日登上讲台奠定基础，努力储备知识，为自己更好的为单位尽自己的一份微薄之力做好充分的准备以上是我前半年的工作总结，不足之处请多做批评。
财务出纳工作总结 篇13
随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，为出纳工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
二、出纳职责
在这期间，我在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，以及公司领导的要求杜绝浪费及不正常的.开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、建立健全的现金银行日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金银行日报表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售货款必须入账，才予以开票。
5、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
财务出纳工作总结 篇14
这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。回顾这一年来的工作，有收获、已有遗憾。
本年度我能热爱幼儿园的工作，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。协助老师们做好幼儿园各项大型活动。平时能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，互相关心，互相帮助。积极参加各项业务培训，努力提高自身业务水平。
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2 、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3 、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1 、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2 、认真学习财经方面的各项规定，
自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4 、规范了学校津补贴的发放。
5 、做到了以收定支，不负债消费。
6 、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
三、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的'要求，对全校的资产核查，按时完成。
四、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1 、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。
2 、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠。
3 、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。
五、规范学校收费行为方面
1 、按规章制度收费。
2 、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示。
3 、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一期一开。
在园领导的领导下、全体教师的共同配合下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教育乱收费的情况发生。
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