出纳月度工作总结

时间:2023-01-16 11:41:01 月度总结 我要投稿

出纳月度工作总结

  总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,让我们抽出时间写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编帮大家整理的出纳月度工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳月度工作总结

出纳月度工作总结1

  我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金出入,现金日记账的挂号和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作,我客气学习新的专业知识,积极共同同事之间的工作,尽力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是弗成粉饰的。

  首先,在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,必然要好好工作,来体现人生代价。同时为了进步工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,应用ERP使工作加倍精确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的.职责,曩昔的几个月里在赓续改良工作方法措施的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金治理和结算制度,按期向管帐核对现金与帐目,发明金额不符,做到实时陈诉请示,实时处置惩罚。

  2、实时收回公司各项收入,开出收据,实时收回现金存入银行。

  3、依据管帐提供的根据,与银行相关部门联系,井井有条地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的具名能力给予付出),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、欢迎公司上市财务审计,筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公会计务环境的反省工作,做好前期自查自纠工作,对反省中可能呈现的问题做好统计,并提交领导核阅。在工作中,我忠于职守,努力而为,领导和同事们也给了我很大的赞助和勉励。

  2.完成领导交付的其他工作。

  三、回首反省自身存在的问题,我觉得:

  (一)学习不敷。当前,以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。

  (二)对针对以上问题,往后的尽力偏向是:

  增强理论学习,进一步进步工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,客气请教领导和同事加强阐发问题、办理问题的才能,尽力学习,争取在来岁取得管帐从业资格证书。

  综上所述。在曩昔的几个月中,支付过尽力,也获得过回报。人到中年,用严肃认真的态度观待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的观待工作,并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员分外必要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能欠亨世故人情。只有赓续的进步业务程度能力使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。

出纳月度工作总结2

  我现在被调到财务部出纳了。在财务部的各个地方,我的职责是现金收付、现金簿登记和会计核对、手写支票、工资和奖金的核对和支付。回顾这几个月的工作,虚心学习新的专业知识,积极与同事合作,努力适应新的工作,以最快的速度和新的状态进入工作状态。我的缺点无法掩饰。请评论我的述职报告,并欢迎您的宝贵意见。

  首先,在领导的帮助下,我了解了出纳岗位的各种制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下,我对工作有了很多了解,这让我尽快熟悉了这份新工作。工作不分高低,一定要努力体现人生价值。同时,为了提高工作效率,自学计算机知识和erp出纳知识及操作,并使用e。

  rp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的`问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  2.完成领导交付的其他工作。

  三.回顾检查自身存在的问题,我认为:

  学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  四、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳月度工作总结3

  对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

  第一阶段(__年—__年):初学阶段;

  __年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。 一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

  “勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

  第二阶段(__年—__年):发展阶段 :

  这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的`努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa ”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

  第三阶段 (__年—现在),不断提升阶段 :

  __年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

出纳月度工作总结4

  一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

  二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。

  三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。

  四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。

  五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

  六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

  七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

  八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付

  九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的'。

  十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制。

出纳月度工作总结5

  在过去的一年里,在上级领导的正确领导和同事的大力帮助下,我突出关注实施,更好地完成了我的工作。今年的工作总结如下。

  一是加强理论学习,增强思想意识

  虽然出纳工作并不困难,但大多数都是繁琐的事情,但要做到一切并不容易。因此,我需要高度的责任感和较强的工作能力来做好所有的工作。在日常工作中,我经常利用业余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,以提高我的法律意识和意识形态意识。

  二是注重业务积累,不断巩固工作基础

  出纳主要负责现金收付、银行结算、货币资金核算、现金保管等证券。因此,它将涉及许多政策和财务问题。这就要求我们的出纳员具备较高的专业素质。在工作中,我一直把商业学习作为一项重要任务。始终坚持学中干,积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,我经常向同事请教。经过一年多的工作积累,我的专业技能得到了迅速的提高和锻炼,工作效率也得到了很大的提高。目前,我可以在短时间内完成原始凭证的填写和审核,处理货币、资金和不同账单的收入业务,确保货币资金和账单的安全和完整性。

  三是爱岗敬业,积极开展本职工作

  出纳整天处理数字,生意复杂琐碎。这就要求出纳不要粗心大意,否则会造成严重后果。工作以来,我始终坚持精益求精,一丝不苟的工作态度,事事细致,以高度的责任感对待。比如报账的'时候,我会把每笔钱算两遍,再点两遍。同时,每天做好结账库、现金库、银行对账、月结、会计对账,努力不犯错误。

  严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金和账户,发现金额不一致,及时报告处理。确保现金工作的及时性和准确性。及时收回公司收入,开具相应的增值税和地方税务发票,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,联系银行相关部门,有序完成员工工资等应支付的资金。坚持财务手续,严格审核,不支付不符合手续的凭证。协助经理完成月会计凭证,认真完成经理解释的任务,及时准确地完成月会计、结算和会计处理。

  四是工作中存在的不足

  由于业务繁忙,对业务知识的学习不够密切。对相关财务知识的研究不够深入,往往停留在表面。这不利于未来业务水平的提高。工作以来,我习惯于按经验办事,缺乏创新思想,导致工作发展的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。出纳需要与不同的部门和人打交道。因此,出纳员应具备良好的组织协调能力。但有时我容易不耐烦,缺乏冷静的考虑,导致与其他同事沟通不足。

  在今后的工作中,要确定个人工作目标,增强责任感和紧迫感,增强工作主动性,以饱满的工作热情和务实的工作作风做好出纳工作。同时,要增强创新意识,在工作中寻找突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,做一名合格的出纳。

出纳月度工作总结6

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的`质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

出纳月度工作总结7

  1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

  2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

  3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

  4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的`接收工作,认真完成每月的报税工作。

  5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

出纳月度工作总结8

  20xx年1月份的工作即将告一段落,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

  首先说一下日常工作:

  1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

  2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

  3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

  对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

  再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的`共同努力下终于全部审核通过。

  由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

  还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

  下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

  新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

出纳月度工作总结9

  随着时间的推移,我加入百旺已经一年了。我总结了一年的工作,以便在一年中更好地发现自己,提高自己——一年过去了。在这一年里,通过领导和同事的帮助和关心,我也清楚地认识到自己在工作中的不足,这也让我学到了很多,大大提高了我的工作水平。年的工作总结如下;

  一、工作总结:

  1.严格按照公司管理制度检查资金,杜绝浪费和异常开支。

  2.按规定认真收取营业款。核对无误后,余额每天上午10点前存入公司指定账户,并与总部出纳核实。

  3、严格保证现金安全,及时收回公司收入,防止收付错误。双重审查收入和支付的现金和支票,确保收据准确,及时收回现金存入银行。

  4、严格执行贷款程序,按时收取各柜台的租金、水电费等相关费用,及时与借款人结算贷款金额,按照有关规定和程序结算前一天的贷款,并负责保险柜、相关印章、空白收据和发票。

  5.坚持以财务规章制度为准,严格审核(凭证必须经手人及相关领导签字支付),不支付不符合手续的凭证。

  6.根据总部会计师提供的依据,确认无误后,员工工资等应支付的资金有序支付。

  7、坚持每日库存现金库存,严格保证现金安全,防止收付错误及时登记现金和银行存款日记账,日清月结。每天检查现金日记账和总账。

  8.配合主管会计处理各种会计,保守公司秘密,每天下班前向主管会计报送现金日记账及相关附表。

  9.保管和移交凭证、账簿和相关业务记录。

  二、年度工作计划

  1.吸收年遗憾、不足和收获的经验,进一步完善工作。

  2、严格执行岗位工作制度,发挥财务控制和监督的作用。

  3.学习、理解和掌握政策法规和公司制度,不断提高业务水平和知识技能。

  4.加强与上级领导的沟通,做好分工作。

  5.完成领导临时分配的其他工作。

  以上是我工作以来的'一些经验和理解,也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中,我将不懈努力,我的20xx年将在充实、快乐和收获中度过。

  在此,我要感谢公司领导和同事在工作和生活中的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你!

出纳月度工作总结10

  在过去的一年里,工作结束了,我觉得很多事情还在进行中。在这段时间里,我学到了很多。现在我对这份工作有了更深的理解。首先,我应该对自己严格。这是我一贯的风格。我很清楚我在哪里做得不好,应该加强什么,在这段时间里,我一直在思考,在过去的一年里,我努力工作,总是清楚地意识到我工作的动机在哪里,我在工作中应该做些什么,这对我来说有一个非常明确的方向。在过去的一年里,我收获了很多,我应该主动实施这些。

  一年后,我也想了很多。总结过去的工作,我还需要加强很多,这对我来说是一个很大的挑战。只有处理好这些,我才能在下一份工作中继续充分发挥我的'能力。过去的一年已经过去了。我知道我还有很多事情要一直保持。我认为我现在需要一个稳定的状态来做好这些工作。出纳工作对我来说是一件非常好的事情。在工作中,我总能记得我应该做什么,不应该做什么。这一直是我关注的问题。我在工作中做不好,但我需要一个好的状态来迎接它。

  在过去的一年里,我端正了态度,遵守了公司的各种制度,学会了提高出纳水平。我认为我是一个非常重视自己能力的人,到目前为止还没有改变。我也能深刻认识到,这个阶段的工作是我的新挑战,新的一年即将到来。我已经做好了充分的准备,在过去的一年里,我一直在学习和提高我的专业水平,鉴于我自己的这些优势,我仍然可以处理好相关的事情。我一直认为我在这方面还有很多事情要做好,不仅是工作,还有自己的提高。我很清楚我还需要积极落实什么,这对我来说仍然是一个挑战,公司的制度是不可侵犯的,我一直对自己的能力充满信心,我觉得只有把细节处理到位,才能算是一个好的出纳。

  我自己也有很多缺点,事实上,我经常朝着好事的方向发展。我不认为我能在某些事情上冒险。我已经为出纳工作做好了充分的准备。有时我在工作中会有一些细节。对我来说,这绝对不需要继续发展,我必须改善这些缺点,为公司的建设做出贡献。

出纳月度工作总结11

  时光飞逝,作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办-理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

  一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:

  1.坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

  每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

  2.态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

  因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

  3.勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。

  尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。

  同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

  4.兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。

  我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的`定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。

  5.顾全大局,团结协作,做好住户服务工作。

  作为服务行业的一员,心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。

  6.任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项。

  5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。

  一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:

  一是坚持学习,提高了业务水平,

  我于今年3月份再次报名参加了20__年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。

  二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。

  在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:

  搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;

  2.进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;

  3.进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。

  新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。

出纳月度工作总结12

  时光飞逝,20xx年的工作已经结束了。作为物业公司的财务出纳和为居民服务的物业公司人员,总结了一年的工作:

  我的职责主要是:认真做好居民物业费、水电费等相关费用,检查前台文员的各种账单,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章及相关账单,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报表,按时支付工资,办理银行结算及相关账目,协助前台做好接待工作,及时修改居民数据库。

  在过去的一年里,在公司领导的正确指导下,我的工作依靠全体同事的共同努力,以细致的工作作风,以奉献的工作态度,以无尽的工作追求服务,更好地完成了所有的工作任务。现就去年的工作情况进行总结和报告:

  一是坚持原则,严谨细致,认真核对账目

  每天小心处理各种来源的现金收款,仔细核对各种票据,使票据一致,当天输入财务账单,详细规范日记账。日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细节入手,实事求是,不怕麻烦,认真审核。在业主购买水电的`高峰期,有时一天的现金收入超过10万张,票据超过100张,我需要反复检查,以确保没有任何错误。

  二、态度端正,依法办事,严格执行财务纪律

  由于财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这项工作要求详细、规范、严格。我严格遵守财务纪律,按照财务报销制度和会计基础工作标准化的要求进行财务记账和报销。无张冠李戴,无现金坐支。审核原始凭证时,敢于指出不真实、不合规、不合法的原始凭证,说明原因,果断不予报销;退还记录不准确、不完整的原始凭证,要求经办人更正、补充。通过认真的审计和监督,确保会计凭证程序完整、标准化、合法,确保我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,充分发挥财务会计和监督的作用。同时,每张收支票据的真实性和完整性按照国家财务规定认真审核,随时可以检查。

出纳月度工作总结13

  我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:

  一、完成的工作

  1、办理日常现金支付和银行结算业务;

  2、登记现金日记账和银行日记账;

  3、保管库存现金和各类有价证券;

  4、保管财务印章和空白支票;

  5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1—10月理财和贴息为企业创效121。67万元;

  6、保障资金安全;

  7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。

  二、存在的问题

  1、对出纳岗位职责认识不足;

  2、工作素养亟待提升;

  三、解决方法

  1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;

  2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的'学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;

  3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

  四、明年工作目标

  1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;

  1、严厉依照财政准则要求,仔细履行现金管理和结算。及时回收各项收入,对每笔金钱都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业,做到账实相符,避免现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目,发现金额不符的状况,做到及时报告,及时处理。

  2、根据管帐供给的根据,与银行相关部分联络,有条有理地完结职工工资和其他应发放经费的发放作业。

  3、对财政手续,坚持严厉审理,凭据上有必要有经手人及相关领导签字才干给予付出,对不符规则的凭据绝不付款。外出告贷不管金额多少,都报领导签字同意并经过借支单告贷。

  4、妥善保管支票及贵重物品,并仔细完结领导交给的其他作业任务。

  自己作业中存在的问题主要是学习不行、经验不足。现在,我对出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是非常通晓,需求进一步加强理论及事务常识学习,并尽力做到学以致用。一同,还要经过谦虚讨教领导和搭档,增强剖析问题、解决问题的才干,进一步进步作业效率。出纳的作业需求仔细仔细,不能呈现一点点的过失,我会坚持以严厉的情绪对待作业,一丝不苟的履行准则,在自己的岗位上,更好的完结作业,奉献自己的一份力气。

出纳月度工作总结14

  进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

  1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

  在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

  2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

  长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

  3、往来账款核对工作情况。

  往来核对工作是我们财会部平时比较忙的'事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

  4、现金管理方面。

  我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

  5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

  A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

  B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

  (1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

  (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

  (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

  (4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。

  (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

  (6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

  以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划。

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