出纳周工作总结(实用)
总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。总结一般是怎么写的呢？以下是小编为大家整理的出纳周工作总结，欢迎大家分享。
出纳周工作总结1
1、招聘工作：本周新增招聘岗位有客服代表，现需紧急招聘的有四个岗位，分别是化验员，污水站管理人员、客服代表及货车司机；在网站上共收到简历有xx份，其中西江明珠网x份；前程无忧人才网xx份。进行电话面试的.有x人，其中x名应聘化验技术员的待星期一前来我公司面谈。
2、面试情况：本周共面试了x人，分别有前台接待x人，客服代表x人，普工x人。
3、招聘结果：市场部已确定有x名合适的客服代表，暂定下星期一前来报到。
4、公司人事变动：本周入职x人，离职x人，具体内容如下表：
5、新劳动合同签定情况：暂无
6、续签合同员工：暂无
7、离职人员情况：本周购销部司机xx在xx月xx日离职。
出纳周工作总结2
一、会计助理职位描述(适用于招聘时岗位发布之用)
(一)能力要求：
1、大专以上学历、26—35岁;
2、敬岗爱岗、勤勉务实，有良好的沟通能力与服务精神，能承受较大的工作压力;
3、有2年以上一般纳税人财务操作经验，有同行工作经验优先;
4、具备良好的心理素质，有较强的综合分析能力及较高的工作效率;
5、熟悉使用EXCEL、WORD等办公软件及金算盘、用友、金碟等通用财务软件
(二)职能：
1、营运日报表的制作、报送。
2、客户信息的建档、更新。
3、客户授信审核、政策跟踪。
4、客户对账，月末客户对账单汇总差异说明。
5、五制作客户账龄分析表、应收账款周转情况表汇报货款跟踪情况
6、销售发票开具、保管，购买销售发票资料准备及每月抄税资料准备(增值税发票使用汇总明细表)
7、销售凭证与收款凭证制作，月末账表核对差异说明。
8、协助总账会计进行财务月结。
9、工作资料归档。
二、岗位职责(适用于企业管理体系中的.岗位职责之用)
会计(财务)助理岗位职责 【所属行业：未定行业/自定】
职位概要:
协助财务经理完成财务部日常事务工作。
工作内容:
1、审核财务单据，整理档案，管理发票;
2、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
3、起草处理财务相关资料和文件;
4、统计、打英呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、保管和发放本部门的办公用品及设备;
7、完成上级指派的其他工作。
出纳周工作总结3
一、 工作态度
我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。
二、 工作内容
1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。
2、负责前台结账账单票据粘贴。
3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。
4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。
5、负责购买早餐券、中餐厅结算。
6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。
7、负责布草录入、水电表录入等。
8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。
9、负责团购单子的`审核，月末结算后看是否有没结算的。
10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。
11.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。
12.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。
13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。
14.负责会议记录。
15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。
16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。
三、工作中的不足
1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通
2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺
3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离
出纳周工作总结4
在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制本钱费用，真实准确的反响各项本钱费用，在工程运行中不断检测本钱利润情况，为工程为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3、工程款的支付，一般按照请款单及时的`上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与工程其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
作为为财务人员，在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的开展，与公司共同进步，共同成长！
出纳周工作总结5
xx年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的xx年财务部工作重点与工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、财务核算和财务管理工作
1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。
2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。
5、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算清缴工作。
二、配合相关部门做好监督职能。
去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率，拟定20xx年工作计划：
1、以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
2、结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。
3、对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在09年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的.统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
出纳周工作总结6
自9月份入职以来，我主要担任公司财务部出纳一职。在部门中我们每个财务人员尽管职责分工不同，但是每一位同事都尽职尽责的为公司的发展奉献力量，同时对我来说更是一次磨练意志力、提升自我能力、展现自我价值的一个机会。在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近四个月以来的工作做出简要回顾和总结。
一、主要工作内容
1、严格按照公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付、工资发放、公积金缴纳等业务；
2、协助完成用友财务软件的安装、调试及模板的修订；
3、完成与银行相关的业务，支票的购买、对账单据的打印、校对等；
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，保证日清月结；
5、保管库存现金、有价证券、密码器、公司资料等；
6、完成记账凭证的填写，打印，归档；
7、按月完成各银行对账；
二、工作进展及心得
作为一名合格的出纳，首先必须做到要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
其次，出纳工作需要很强的操作技巧。具备电脑操作、填支票、点钞票等深厚的基本功。作为专职的'出纳员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的专业知识水平和较强的数字运算能力。
此外出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人和公司的资金安全。
20xx年工作计划
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，新的一年在本职工作上的计划及方向:
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，现金要当面点清，防止工作出现差错。
2、及时准确录入凭证，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，账账相符。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。
4、提高自己与公司各部门成员的沟通能力及团队协作能力。
以上就是我近四个月以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳周工作总结7
一、本周总结
这一周的事情并不是太多，也是如往常一样，做好账目，做好财务的报表，一些单据的核对，收支情况的审核，还有打款的工作，我都是认真的去核对清楚，然后再做的，也是没有出现什么差错，我清楚在财务上面，哪怕是一个小数点的错误，那么可能造成的损失也是很大的，甚至会出现一些我无法承担的后果;
所以每件事情，我都是认真做好，然后反复的审核，也是会和同事相互的去复核，避免犯错，一周的工作并不是特别的多，但我也是积极做好，既然在这个职位上，那么就要做得出色，这是我该有的素质，同时，这周我也是做了一些之前不是那么经常处理的事务，也是让我的经验得到了增长，对于财务有了更多的理解，我想在以后的财务工作里面，也是会有帮助的。
二、下周计划
一周的财务工作，只有有条理的做好了计划，也是能让我更清楚自己要做的事情，而不单单只是每日的忙碌，那样不清晰，不明白自己要干的事情，也是容易做的糊里糊涂的`，所以我也是对于下周要做的事情要做好一个计划，下周日常的'财务工作也是要认真的去做好，同时也是有一次部门的培训要来参加，是请了同行公司的知名财务人士来给我们培训;
我也是要认真的来听，去做好笔记，本来我的水平并不是特别的高，只是我努力认真，没有怎么犯错，但是想要进步，也是要多去了解别人怎么做事情，自己和优秀人员之间差距是怎么样的，那样才更有前进的动力，还有就是下周也是要做好领导之前要求要交的财务报表，给到数据给领导，来确认公司的一些情况。一周的时间不长，但是要做的事情还是蛮多的，我也是要一一的去做好。
通过总结，还有去做好计划，能让我的工作更有目的性，同时也是清楚自己有哪些方面是不足的，要在以后一一的去改进，只有自己的经验更加的丰富，自己懂得更多，那么自己财务的工作也是能做得更好一些，以后如果也是有晋升的一个机会，自己也是更加的有准备，有信心去争取。
出纳周工作总结8
一周结束了，现对本周总结如下：
一、本周工作总结
1、在x姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难，现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的`维护。
二、下周工作计划
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
出纳周工作总结9
一、 费用支出
1、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元;
2、 生活费用：7月23日至31日共计1277元;
3、 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元;
4、 购宿舍生活用品共计565元;
5、 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，名片240元;
6、 员工宿舍房租费4500元。
合计：11644元
二、 协助其他部门工作
1、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 2、 安排好本周新招员工的住宿问题; 3、 带领新同事熟悉周边环境;
4、协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;
工作计划：
从下周开始，公司的'主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：
1、 做好相关费用支出的记账工作;
2、认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度;
3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作;
4、 对财务部相关文件做好附件归档;
XXXX
xx年xx月xx日
出纳周工作总结10
回首本周在城财务部与大家相处的这一百多个充实的日子，我为自己是其中的一份子感到骄傲。这个温暖、团结、互助的大家庭让出门在外工作的我感受到家的温馨，让我可以全身心的投入到工作中。现将自己本周所负责的会计核算工作，及日常其他会计工作汇总如下：
根据会计准则以及公司的详细规定将20xx年前两个季度自己所负责楼层的账务整理归档。
在日常的核算工作中，因为我们核算的每一个数字都直接牵扯到公司的经济利益，所以我必需要认真细致的去核算会计数据。要时刻提醒自己保持的高度责任心，要严格要求自己，以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的`马虎和懈怠。
公司对我无微不至的关心、指导对我孜孜不倦的教导、同事对我敞开胸怀的帮助；让我可以在工作中时刻保持积极乐观的心态。在这个充满挑战与机遇的大舞台，面对挑战与困难我勇往直前，沉着处理；面对机遇与荣誉我沉稳应对，不骄不躁。
在下周的工作中，我会严于律已、勤奋工作，不辜负公司对我的栽培、同事对我的期盼；在会计岗位上发挥应有的作用，为公司的开展奉献一份力量。
出纳周工作总结11
财务个人工作总结与计划
岁月如梭，光阴如箭，即将过去，崭新的即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信透过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！
我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在那里我就财务会计组做如下工作汇报；
一、工作总结
（一）财务工作
1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。
3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原先的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原先的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原先的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
5、20xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。
6、20xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。
7、20xx年11月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作，按时向公司上报财务预算报表。
（二）成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本状况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2、参与各种原材料、物料询价及定价工作。
（三）资产管理工作
1、配合各部门完成xx开业采购物资的验收工作。
2、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4、接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。
（四）库房管理工作
1、负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2、日常出入库单据的录入工作。
3、补库物资及日常原材料的申报工作。
4、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6、成本会计进行月末库存盘点工作。
（五）人员培训、活动
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，用心参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改善
（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿理解新的事物，自主学习潜力弱，往往是被动理解工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，期望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和推荐，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。推荐各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。
三、工作计划
（一）财务工作
1、继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。
3、加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。
4、继续做好年末预算、审计、建账工作。
5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。
（二）组员的思想工作
1、做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的'方向，进而取得正确的结果。既然我们选取做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，就应是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。能够说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。
2、培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神
最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。
出纳周工作总结12
在这一周里，我收获颇丰，不但把以前所干的事情干得越来越好，越来越熟练，和同事之间的关系也相处的越来越融洽了。另外，带我的高老师还带着我跑了银行，教我支票的填写规范，现金日记账，银行日记账的登记方式，填错后如何更正等等。虽然这些大学里的老师都有教过我们，但经过高老师边讲解边操作给我看之后，我掌握的.更好，理解得更深刻了。
这一周开始，我慢慢开始接触了一些真正意义上的会计知识，并将其转化到时间中去。我接触了现金日记账，银行日积账以及红字更正法的实际操作，但都是高老师在做，我在旁边慢慢地学。下周高老师说会让我实际操作。这周我还帮公司收发了很多快递，由于我及时地联系快递，正确地填写单子，为公司提高了办事效率，也受到了公司同事的赞许。
这一周又是这么快过去了，每天忙忙碌碌却很开心。大家各忙各的，互相合作，每一个都是不可缺少的，各司其职，各尽其责，相处得也很融洽，我觉得很有收获。
出纳周工作总结13
一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的.投保工作。
4、做好各种财务报表及统计报表，并按时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，按时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。
3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
出纳周工作总结14
现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：
一、收入情况
完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元。
二、积极控制成本费用
继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理
为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的'支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司
四、下步工作思路
1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
出纳周工作总结15
1、根据省市职改小组相关文件，组织各部门、子集团职称申报、年审工作，学习最新政策、解答相关疑问；
2、根据区人才办要求，组织各部门子集团开展贵阳市人才创新创业资助项目申报；
3、根据区人才办要求，结合高科集团实际情况，上报海外专家贵阳行活动人才及项目需求；
二、员工关系管理工作
1、实时更新集团及各子集团入职、离职、调动、借调等人员变动情况；
2、办理x名职工离职手续；
3、梳理更新借调人员近期工作状态及相关信息；
4、按劳动合同管理办法续签x名员工劳动合同；
三、薪酬津补贴社保相关工作
1、核算x名员工产假期间工资及生育津贴；
2、与xx医科大学附属医院签署健康体检协议并组织集团202x年度职工体检；
3、领取本月度社会保险费用收据；
4、领取集团x季度为管委代缴社保公积金增量等单位部分费用；
四、档案管理
1、按照干部人事档案专项审核要求，整理复核干部人事档案；
2、 xx市机要通信局领取x名职工人事档案；
五、人力资源规划
1、根据公开选拨工作，下发置业公司及航空城公司执行董事、国高公司董事长岗位公开选拨通知，收集整理汇总公开选拨报名情况；
2、根据部门职能优化情况，组织经营管理部、前期工作部、金融资管部部门负责人对相应部门岗位设置及岗位编制进行研讨；
3、修改完善《高科集团岗位竞聘实施方案》；
4、修订完善集团总部、建设集团、产业集团岗位及人员匹配情况；
六、其他工作
1、根据区人才办要求，开展集团及子集团回头看专项整治工作；
2、及时报送部门内部重大事项进展情况简报，配合各职能部门对征求意见稿进行讨论并反馈相关意见，及时准确完成OA上公文的处理及流转。
财务一周工作总结企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的'，并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。
加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。
1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。
【出纳周工作总结】相关文章：
出纳周工作总结05-16
出纳周工作总结10-04
出纳周工作总结12-15
出纳周工作总结(精选)07-15
出纳周工作总结范文10-12
[通用]出纳周工作总结07-15
出纳周工作总结(必备)05-17
出纳周工作总结6篇04-27
出纳周工作总结10篇01-18
出纳周工作总结范文大全10-09