财务一周工作总结

时间：2024-10-23 17:45:22 周工作总结我要投稿

财务一周工作总结

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是小编收集整理的财务一周工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务一周工作总结

财务一周工作总结1

　　1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。

　　2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的.配合军训期间值班安排。

　　3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。

　　4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。

　　5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。

　　6、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

　　7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。

　　但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。

财务一周工作总结2

　　一、严谨负责，踏实工作

　　出纳作为财务部门的一员，在工作上不仅要求细心严谨，更要对自己的工作岗位有严格的责任意识，明白自己作为一名出纳，对公司、部门以及同事们的影响。

　　为此，在工作中我总是以严格的标准来要求自己，勤勤恳恳，踏实工作。在工作中能听从领导安排，顾全大局，团结协作和其他财务部同事共同努力，将自身的出纳工作认真做好!

　　二、自我的学习和提升

　　通过至今的工作经验反思，我越发的认识到要做好一份工作，仅有严格的责任和态度是不够的，只有能力出色，经验丰富的工作者，才能不断在工作中改进自我，为企业提供良好的服务，圆满的完成出纳工作任务!而我在这段工作中也一直在向着成为一名全面发展的财务工作者努力。

　　在思想上，我积极向领导和优秀同事学习，重视自我管理，提高思想水平。能认真学习公司的企业文化，提高自身品质素养和良好的工作态度。

　　在业务上，我经常利用下班和休息的时间自我“充电”，从书本和网络上吸收经验。不仅限于自己的`专业能力，我还大大扩宽了自己的眼界，提高了自己的计算机应用、学习了文件整理和作为出纳人员的工作意识，在综合方面提高自己，让自己能立体、综合的在工作岗位上提高自己。

　　三、加强沟通交流

　　作为财务，我们力求做到每一分账务清晰明了，为此除了做好个人的审核与整理，对于各部门的沟通交流也是十分重要的。

　　在工作上，我积极与公司的同事们交流沟通，对内，我虚心请教领导同事，对外，我积极提高部门团结性，与各部门的领导关系良好，在工作方面也得到了大家的积极协助，让自己的工作任务能更加顺利、准确的完成好。

财务一周工作总结3

　　一、工作态度

　　我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的`态度。

　　二、工作内容

　　1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。

　　2、负责前台结账账单票据粘贴。

　　3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

　　4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。

　　5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

　　6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

　　7、负责布草录入、水电表录入等。

　　8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

　　9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

　　10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

　　11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

　　12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

　　13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

　　14。负责会议记录。

　　15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

　　16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。

　　三、工作中的不足

　　1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

　　2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

　　3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离

财务一周工作总结4

　　在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制本钱费用，真实准确的反响各项本钱费用，在工程运行中不断检测本钱利润情况，为工程为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

　　在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：

　　1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

　　2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的`制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。

　　3、工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

　　4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与工程其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。

　　作为为财务人员，在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的开展，与公司共同进步，共同成长！

财务一周工作总结5

　　一、材料采购工作情况

　　8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

　　8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

　　对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

　　二、值得肯定的地方

　　(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

　　(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

　　(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的'建立了几家良好的合作关系。

　　三、工作中出现的问题

　　(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

　　(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

　　四、解决的办法

　　(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

　　(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

　　(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

　　五、本部门的工作思路

　　和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的，为公司节省采购成本。

财务一周工作总结6

　　企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

　　1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的.工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

　　2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

　　3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

　　加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。

　　1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公

　　公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

　　2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

　　3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

　　5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

财务一周工作总结7

　　1、跟进人事日常工作。到x月xx日，员工总人数为xx人，已签订xx人，未签订劳动合同xx人，为新入职员工。

　　2、积极做好招聘工作。本周联系招聘人员xx人，面试人员xxxx人。继续到周边乡镇xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx方向发布张贴招聘信息。规范面试工作，对应聘登记表进行了更新完善。

　　3、做好员工入、离职手续的办理。本周新入职员工xx人，离职xx人。

　　4、做好办公室新入职文员的培训。做好特殊岗位的考证工作。本周完成xx操作工、xx员的报名、体检工作。

　　5、加强员工日常考勤管理和员工劳动纪律巡查工作。本周通报通报表杨xx次，x月xx日早上x点左右，xx及时到现场检查，发现由于xx产生火星，于是立即停止设备，组织人员xx，由于发现及时，从而避免xx着火，引起xx爆炸的事故发生，造成经济损失。

　　6、本周开始实施员工生日福利方案，办公室联系确定了生日蛋糕的供应商店，x号公布本月生日员工的.姓名、生日日期，并送上生日的祝福；生日当天送上一个生日蛋糕。

　　7、 x月x—x日，全程处理生产线员工xx工伤事宜。x日早上送他去xx医院治疗，安排人员陪护等。

财务一周工作总结8

　　作为公司的财务，我将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

　　1、认真分析公司实际开支情况，对每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

　　2、加强对公司员工的培训工作，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

　　3、做好财产清查工作，保证公司资产的.安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每天及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

　　5、积极与项目公司协调沟通，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

财务一周工作总结9

　　一、费用支出

　　1、餐费：普通用餐费490元，招待费1127元;

　　2、生活费用：7月23日至31日共计1277元;

　　3、差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元;

　　4、购宿舍生活用品共计565元;

　　5、办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，名片240元;

　　6、员工宿舍房租费4500元。

　　合计：11644元

　　二、协助其他部门工作

　　1、本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 2、安排好本周新招员工的住宿问题; 3、带领新同事熟悉周边环境;

　　4、协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细的'市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;

　　工作计划：

　　从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

　　1、做好相关费用支出的记账工作;

　　2、认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度;

　　3、修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作;

　　4、对财务部相关文件做好附件归档;

　　XXXX

　　xx年xx月xx日

财务一周工作总结10

　　现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

　　一、收入情况

　　完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元。

　　二、积极控制成本费用

　　继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的'要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

　　三、营业款的管理

　　为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司

　　四、下步工作思路

　　1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

　　2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

　　3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

　　4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

财务一周工作总结11

　　一、本周工作总结

　　1、 x月质检汇总

　　2、每日打卡异常情况汇总

　　3、各部门考勤表的催交及审核

　　4、各部门mod回复汇总

　　5、优秀员工优秀管理者ppt制作

　　6、 x月份员工生日会的'卡片及礼物准备

　　7、人事培训报表汇总

　　8、入职培训试卷的复印

　　9、各部门旅游心得的催交

　　10、 x房务部、餐饮部技能比较心得的催交

　　二、下周工作计划

　　11、员工座谈会记录

　　12、消费打卡机的方案

　　13、整理资料（人事变动表、离职单、请假单、考勤表）

财务一周工作总结12

　　本周我部门的重点工作是做好学校开学的学生收费工作，完成发票的交接工作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

　　1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部每周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。

　　2、为更好的配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个广阔的.平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好的锻炼自我，实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。

　　3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，避免学生因缴费而带来人流的拥挤烦恼。

　　4、为配合本学校财务工作管理模式的重大改革，财务处对各部门工作进行重新的划分与安排，真正做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。

财务一周工作总结13

　　作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面履行了应有的职责。

　　一、主要工作

　　1、联系银行相关部门，有序完成员工工资发放。清理客户欠费清单，与各有关部门合作，共同完成欠费催收。检查保险清单，与保险公司办理交接手续，完成我公司职工意外伤害保险的保险。及时向有关主管部门提交各类财务报表和统计报表。

　　二、其他工作

　　1、欢迎公司评估，准备所需的财务相关材料，并及时送到办公室。为了满足审计部门对我公司会计情况的检查，做好初步自查自纠工作，统计检查中可能出现的问题，并提交领导审查。根据公司部署，做好社会福利活动和困难职工救济工作。

　　2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不一致，及时报告处理。

　　3、及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金。

　　4、根据会计提供的依据，及时发放教师工资等资金。

　　5、坚持财务程序，严格审计（发票必须由手、验收人、审批人签字），不支付不符合程序的发票。

　　忙碌的一周又过去了。因为刚开学，本周的主要工作是收费，所以每天都要面对各种家长。作为学校的财务人员，我知道学校财务状况的尴尬。面对每一笔开支，我都会仔细检查，以确保学校财务收支的准确性。

　　在收费时，一些学生的家长会毫不犹豫地按照学校的收费标准支付学费，但一些家长会找到各种借口要求降低学费。在这个时候，我会耐心而详细地向他们解释。在理解的'基础上，一些家长仍然高兴地为学生支付学费。对于家里确实有困难的学生，我会让他们按照学校的规定填写学费减免申请表，经学校领导批准后给予适当的减免。虽然收费工作看起来很简单，但在实际工作中确实存在许多复杂的问题。如果处理得当，不仅可以为学校创收，还可以为学校招生。

　　在收费工作中，我最深刻的感受是人们需要太多的沟通和理解。无论在相互沟通和理解的基础上解决了什么问题。

财务一周工作总结14

　　财务部作为公司非盈利部门，是监督和核算公司经济活动，提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量情况等有关信息。以成本管理和资金管理、内部控制为重点, 强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在公司管理中的重要作用。

　　一、财务部门存在一些问题：

　　1、人员不稳定

　　财务经理经常更换，造成财务部过多的员工流动，导致了员工的流失，员工流失率高不利于财务部项目、账务处理、内部控制的实施，影响了组织的稳定。

　　2、会计基础工作不规范

　　原始凭证、记账凭证、明细账、总账与报表没有能很好地衔接，有时出现不一致的现象。有些记账凭证后原始凭证不规范，有关费用支出取得相应发票与事实不符。

　　3、部分涉税事项的处理不够严谨，存在一定的税务风险

　　在未取得税务部门减免相关税款后，同时不结合公司实际与国家法律法规进行税务筹划，造成后续工作被动。

　　4、部分资产管理工作有待增强

　　A、存货管理：个别存货持有时间较长，或已经明显丧失使用价值，未进行及时清理;在存货保管和出入库记录控制方面尚有不足，没有办理出入库手续，存在实物在现场，财务无法对存货进行管理与监控。

　　B、公司部分固定资产管理未严格按制度执行，资产的保管、处置还有不足，资产转移无交接手续。

　　C、公司备品备件年终盘点至今，未及时办理入库，造成公司资产无法核算。

　　二、公司如何可以提供帮忙与协助

　　1、完善内部控制制度，加强财务风险防控

　　企业内部控制制度，是企业自身健康发展的需要，是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分。今年财务工作的主题就是要加强内部控制体系建设，确定的重点是加强存货管理、成本管理。通过此项制度的建立并实施逐步加强以成本管理为重点的财务风险管理体系。

　　在已有的内控制度基础上，结合公司发展的过程中遇到的问题，不断修订完善内控制度，在授权控制、分工控制、业务记录控制、财产安全控制、人员素质控制等方面加强管理，同时要加强对内控制度执行情况的'监督力度，杜绝“重制度建设、轻制度执行”的现象发生，不让制度流于形式。通过内控体系的建立和不断完善，规避公司的风险，促进公司持续健康的发展。

　　建议将进一步加强公司财务监督力度，有针对性地结合年度财务审计工作反映出的问题，开展自评、自查和集团财务管理中心的抽查等多种方式，严控财务风险，建立健全制度建设，重点加强对公司内控制度的执行评价工作。

　　2、理顺流程，加强财务预算的动态管理

　　修订公司财务预算管理办法的要求，从完善、理顺预算管理流程入手，细化预算管理内容，加强对各项预算基础的落实，转变预算考核方式，推进绩效考核指标与财务预算的适度分离。同时要加强对公司财务预算的监控和分析，实现预算动态监控，逐步建立年度财务预算的批复制度，提高财务预算的严肃性。

　　3、逐步建设科学、高效、稳定、安全的财务信息系统

　　(SAP)系统经过四年的建设，大规模的集中实施，虽然SD销售、PP生产、MM物料管理虽然在使用中，但是SAP系统实施与公司流程急需修订，目前使用情况是为了使用而使用，没有按内部控制去执行SAP系统实施。

　　一是管理和实施统筹兼顾，以管理为主，重点是力图改革管理流程，加强财务信息系统安全方面的管理工作，健全数据中心的维护体系，修订完善信息系统使用和维护的规则和规定，建立不断改进的工作机制。

　　二是深化系统效能挖掘和推广开发统筹兼顾，以效能挖掘为主，包括重视数据质量和强调数据的分析和利用，做好信息系统效能的挖掘工作。从公司全局考虑对财务信息系统的定位，深入推进与业务系统的集成，公司进一步主动加强与业务信息化的整合，加速财务信息系统功能的释放，加强信息共享。

　　三是长短期目标统筹兼顾，以长期目标为主，在细化信息系统管理的同时，也要看到，财务信息系统的推进是一个长期性的工作，公司应已确立以(SAP)财务信息系统为核心逐步推行ERP,我们的目标是要实现财务信息(SAP)系统全面会计报表。

　　三、管理方式的建议

　　1、认真做好税务筹划和资产监管工作

　　A、税务筹划不是偷税漏税，也不是简单的在税金计算上争取减免，而更重要的是积极争取政策和在企业设立、投资行为、经营过程、筹资融资等经济行为方案设计中利用税收政策进行筹划。

　　B、资产监管重点围绕公司资产保值增值为目标，加强资产管理中的资产评估、审核监管和完善产权登记管理，全面规范和加强公司资产管理，是健全公司资产管理体制、完善内部控制制度的必要举措，是构建与完善公司固定资产管理的必然要求，对进一步推进公司预算管理制和提高公司资金使用的规范性、安全性和有效性具有十分重要的意义。

　　通过全面清查登帐，核准相关基础数据，摸清公司实际资产价值，有利于进一步规范和加强公司资产管理，有利于为资产管理基础数据库提供初始、可靠的数据，有利于科学编制公司年度预算，实现资产精细化动态管理。

　　2、落实培训规划，促进财务队伍建设

　　A、建立起制度化的财务人员培训机制，并继续加大培训组织力度，开展了一系列培训工作，通过内训与外训，加强财务人员业务能力提高;

　　B、落实职称考评，不断优化队伍结构;

　　四、员工待遇方面的建议

　　1、建立合理薪酬体系

　　公平是指工资要体现岗位价值，即不同岗位的工资因岗位对人的素质、能力要求不同而不同。而目前公司在员工待遇方面仅以学历、职位为主。

　　2、建立合理的激励机制

　　物质激励主要是指公司的薪酬和福利，精神激励主要体现在口头表扬以及培训与升迁的机会等。

财务一周工作总结15

　　一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作。

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　6、根据会计提供的'依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

　　在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

　　在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

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