财务半年总结

时间:2022-07-10 14:12:00 半年总结 我要投稿

财务半年总结(精选15篇)

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它能够给人努力工作的动力,让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢?以下是小编为大家收集的财务半年总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务半年总结(精选15篇)

财务半年总结1

  20xx年7月11日,我正式走进柳州漓源财务室,已近半年。在这半年时间里,我从事了将近三个月的出纳工作,及三个月的会计工作。从出纳到会计岗位,这是一个很好的承上启下,使我更加了解并熟知了整个财务流程,对财务工作有了深一层次的认知。以下便是我对出纳工作的总结,会计工作的认知、收获和检讨,及今后发展规划。

  出纳篇

  在出纳岗位学习并上岗三个月,我认为出纳的日常工作不需要高深的理论作基础,但在操作上表现得更细致和繁琐。我的出纳工作内容主要包含四个方面:

  1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务。

  银行帐的处理。日常,将经过经理和郭会签过字的付款单据(以大额付款为主),网上转账。月底,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并改正。下月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工工资和各种福利、奖金等。

  现金账的处理。和银行转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据(以小额付款为主),给予相对应的支付。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和向食堂购入餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到无误。

  报表的填送。我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。月报:每个月1号前,上报粮食局粮食报表;统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4日前,上报统计局B203。报表的传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。

  其他与财务相关日常业务处理。主要处理的有:1、管理好现金和转账支票;2、监督保管员卖废袋;3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;4、装订原始凭证,销售清单等;5、每月初充业务员汽油卡;6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡等。

  这段出纳的工作经历,是我第一个正式工作岗位,给职场新人的我很深的感触。

  首先,让我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,思想汇报专题所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。

  接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的.锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

  同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。

  会计篇

  从十月份开始,我正式开始了会计岗位的学习并操作。,我经历了两个比较完整的期间操作流程。从整体层面来讲,我对K3和KIS新老版本财务软件有了比较全面的了解。从具体操作流程来讲,我在出凭证、成本核算、对账和结账上能独立操作,核对各项报表数据、出报表和财务分析,有所涉足;从财务工作范畴来讲,我从审核单据,会计档案的分类、装订和归档,月末仓库的盘点,及各类与财务相关的事务,都努力用心完成。

  从学习并基本独立上岗,我的日常工作如下:

  1.了解与熟知K3和KIS新老版金蝶财务软件的各个板块(以财务板块为主),并进行相应的操作。从操作便捷度来讲,金蝶K3更智能化和便捷化,更适合现代企业的需求。但在KIS软件操作中,由于人脑使用的比较多的缘故,对财务事务的处理,使我更加理解操作每一步骤的内在含义,这是所学理论知识与实际操作的很好融合,使我受益颇多。金蝶K3和KIS新老版本的同时使用操作,虽然外表看起来比较繁琐(尤其是对账),但内在学起来却是双重收获。

  2.在对K3和KIS软件认知的基础上,进行出凭证、成本核算、对账和结账、核对各项报表数据直至出报表的具体流程,就会显得得心应手很多。从刚开始对金蝶软件的陌生,到现在得比较熟稔,这是一个成长的过程。其中也不乏犯错和不断改正的经历,正是郭会的指导和宽容,让职场新人我逐步独立上岗,并且争取努力做得更好,降低出错率,直至错误零!

  3.在付款单、货款审批、借款、费用报销等环节中,我坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在审核过程中,我认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  4.每月底,对仓库大宗原料、预混料和添加剂进行盘点(财务部分工协作),做好账实相符工作。

  5.每月工资的按时准确发放。对于公司100多人工资的发放,我主要是协助郭会,进行耐心细致的进行核算,尽量做到少出差错或不出差错。经过我们财务室努力和各个部门的配合,公司每月基本上能准时发放工资。

  6.及时提供各项准确有效的财务数据,基本上满足了集团、公司各部门及外部有关单位对我部门的财务要求。

  这三个月的会计学习和操作,让我所学财务知识部分得以运用,更让我体悟深刻的是:实践与理论的统一关系(实践出真知),使我意识到自己的不足和亟需改善、学习和进步的地方。

  1.在会计岗位上,由于初出茅庐,经验不足,能力还有待提高,存在做的不到位、不够熟练、考虑不完善的地方。尤其是,有时候容易忽略事务之间的联系性。这就要求我平时务必多观察,多学习,同时得多用大脑思考。这是一个成长上的时间问题,我会努力在短时间内让自己成长完善起来,对自我的要求,也是对公司负责。

  2.在整体连贯性上,对仓管不是很熟悉,对车间工艺流程比较生疏。这是我一个很大的薄弱环节。由于之前的换岗,一直在接受新的事物,精力和时间不够,所以有所耽搁。在新的一年里,这是我主要攻克的疑难杂症了。

  3.在思考和行动力上,没有合理的统一。一般情况下,我只忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少。工作有广度,没深度,这是我需要反省的。

  4.在工作方法上,某些事务的处理尚未找到适合自己和事务本身的先进、便捷的处理方式。比较原始和笨拙的方式,必定是会被淘汰的。在这个方面,我得向优秀的人和方式学习,同时自己需探索。

  5.在为人处事、接人待物上,我也暴露出了新手的生涩。这是我需要在平时工作和生活中学习的。从校园到社会的转变,对自身的要求也随之不同,我得努力适应,并接受、尽心做好。迄今为止,在柳州漓源工作已近半年。就我们柳州漓源含财务室而言,我也提出我个人的一点意见:

  1.与个别部门沟通不是很到位,致使问题处理的不及时;

  2.各部门交予财务部数据准确度十分有必要提高,需要审核完整同时得注意数据之间的关联性;(重要)

  3.对于K3的操作培训有待加强,这样才会降低操作的出错率,有利于各部门工作的效率的提高(K3的关联性);

  4.日常成本费用支出,能得以更好的规范;

  5.个别的规章制度有些混乱,没有统一的标准。

  当然这也是我个人的一点拙见,提出来只是希望对于我们柳州漓源进一步的提升有所益处。

  展望新的一年,我计划在熟稔会计岗位的基础之上,寻求新的突破点。每个人都有自己的职业规划,特别是刚入社会的我们,怀着满满的热血和憧憬,希望将热血挥洒,向目标一步步前进。

  我得用心学习、寻求会计相关先进的工作方法,利用业余时间温习、加强会计实务,时刻保持着财会的思维方式(我需要强化的),注意工作的广度和深度的统一。在做好自身工作的前提,有时间也到车间学习,多了解我们公司的整个生产流程,这也是做好工作的必要条件。同时,在为人处事、接人待物方便,也得有意加强自己,多向周围的同事学习。(在不足和改善中,已详谈)

  对于财会工作,或许我表现的不聪明,但是我可以很努力。这是我的态度。我一直秉持的态度!给自己一个目标,然后保持平淡但进取的心,去逐步靠近、达到、甚至超越。低调地成长,然后努力绽放自己!既然离家出来工作,就得对得起自己,无愧于父母的养育、公司的栽培,对工作、对公司负责。赢得自己,才能赢得未来。

  这是我的第一份正式工作,感谢漓源给了我成长的契机。在这半年里,有成长的艰辛,但更多的是收获的喜悦。真心感谢各位领导给我学习成长的契机,郭会等对我工作的指导、指正和包容,柳州漓源各位同事对我工作和生活上的关心和关怀,这让我出门在外的我是万分感动的。

财务半年总结2

  【范文一:出纳半年工作总结】

  回顾xx年上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

  一、会计基础工作方面

  为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

  严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

  二、会计管理方面

  1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

  2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

  3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

  (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

  (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

  (3)加强客房部成本控制:

  一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

  二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

  三、对内、对外协调方面

  1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

  2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。

  四、其他工作:

  1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。

  2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

  3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

  4、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

  5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

  6、按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

  7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

  8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

  9、参加会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

  五、工作心得及存在的不足

  总结半年所做的工作,基本完成了酒店下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

  【范文二:酒店出纳上半年工作总结】

  20xx年上半年我XX酒店各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在上半年工作中:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  【范文三:财务出纳半年工作总结】

  **年1月份,我有幸进入了中国石化XX分公司财务公司结算部实习。回顾半年来,成长在公司温暖的阳光中,在领导的关心支持下,在同事们的热心帮助下,我在思想认识、学习上、业务能力有了很大的进步,坚持理论与实践相结合,动手操作能力也有了很大提高。具体工作汇报如下。

  一、体验企业文化,思想素质提高很快。

  半年前,刚刚走出大学校门的我怀着对未来美好的憧憬来到财务公司,具体的岗位锻炼让我大开眼界,对中国石化的企业文化和岗位职责有了明晰的认识,使我真正爱上了公司和财务工作。刚进入公司,面对陌生的环境,我感到极不适应,公司的##领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的.“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此可以说财务工作责任重于泰山,必须以高度的责任感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说,“实践出真知”,通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。

  二、刻苦学习,知识水平有很大提升。

  作为一名新人,通过与周围优秀的同事对比,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原来的理论知识有了全新的认识,10月份顺利通过了银行资格从业考试。二将学思结合起来,注重总结经验教训。孔子云:“学而不思则罔,死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改进工作方法,避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成绩与不足,思考下一步的工作。通过思考与总结,感觉自己每天都能积累一些知识和经验,每天都有新的收获,每天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每天都日子快乐而充实。

  三、大胆实践,全力提高业务能力。

  实习期间,我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中,在领导和同事的指导帮助下,大胆实践,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程,对财务公司的整体运行也有了一定了解,完善适应了工作环境。首先,我积极参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念,充分认识到:确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。其次,大胆实践,与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作能力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。同时,我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化建议,协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程,一定程度上提高了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了ATOM系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务能力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。

  四、总结自我,正视自身的缺点与不足

  半年来,在领导的指导和同事们的帮助下,健康成长,各方面都取得一定进步,但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距,主要表现在:一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务,既没有去深挖细节问题,也没有主动学习其他的相关技能,对于岗位工作之外和领导要求之外的技能,没有很好地主动学习,没有努力地去拓展知识面,存在满足现状的意识和实用主义观念,缺乏探索更多知识与工作内容的精神,一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高,创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作,但是仍然与周围同事存在不小差距,缺乏创新意识,不能很好地改进工作方式方法,提高工作效率;依赖性强,自主、独立开展工作地能力差,眼里看不见需要做到活,不能及时发现问题,一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人,没有很好地发挥自身的积极

  性和创造性,过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在,影响了工作地效率。

  正视自身的不足,才能超越自我。今后我将针对缺点和差距,有针对性地改正,具体做到:

  一制定完善的工作要求和工作规划。首先,明确自身的近期的工作目标,那就是加强学习,弥补不足,全面熟悉业务,熟练地、独立地开展工作,做一个合格的财务人员;其次,明确学习的重点,即不仅要全面细致地了解企业对账的流程,而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。

  二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作,从小事做起,从小处入手,无论是清扫卫生,还是账户登记,无论是整理材料,还是填制表格,有意识地追求完美无缺效果,尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好,做圆满,逐步培养细致周到的工作作风。

  三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习,继续大胆实践,对未知的领域要有兴趣,勤学勤问,掌握更多地业务知识,学会更多的业务技能,提高自身的适应能力。

  四要改进工作态度,增强工作的积极性和主动性。要做到四勤:眼勤,要观察多学习多了解业务,及时发现问题并作相应处理;脑勤,要善于思考善于总结,提高工作水平;手勤,要多联系多操作多实践,遇到工作要抢着干;腿勤,要做老同志的帮手,主动为老同志跑前忙后,在实践中学习更多的东西。

  五、融入团队,力争为集体增光添彩。

  除了学习与工作外,我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动,努力将自己融入到团队中去,进一步增强团队意识和集体荣誉感,力争为集体增光添彩。九月初,冒着炎炎烈日,我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛,较好地展示我公司青年的良好精神风貌。

  点滴的进步都饱含了领导辛苦教育培养的心血,都凝聚了同事们的汗水,今后我将怀着一颗感恩的心,感谢公司提供的发展平台,感谢领导的栽培,感谢周围的同事;**年1月份即将转正,对岗位工作提出了更高的要求,面对机遇和挑战,我将更加努力地学习,兢兢业业工作,勤勤恳恳做事,谦虚诚实做人,奋力拼搏,争创一流的成绩,力争为公司发展贡献自己的一份力量,回报组织和领导关爱。

财务半年总结3

  下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点。

  第一部分:财务部门上半年工作总结

  1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

  2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

  3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

  4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

  5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的.费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。

  6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。

  第二部分,下半年的工作重点

  下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

  1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。

  2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

  3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。

  4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

  5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。

  5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

  6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

  以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。

  时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的20xx年度交上一份满意的答卷!

财务半年总结4

  20xx年上半年来,在场领导的正确领导下,在上级业务部门的关切指导下,财务科认真落实各项规章制度及工作,较好地完成了各项目标和任务。现将如下:

  一、工作任务完成环境

  1、财务制度执行环境:依照场领导分工负责及经营治理总则要求,财务科严格执行财务手续,做到非财务主管领导批准、手续不全的,出纳不准付款,管帐不准做帐。按时、按月、按季年做好财务帐册等档案治理工作,不经主管领导同意不准随便借用、查阅财务档案材料给他人或单位需用。

  2、坚持依法理财,认真落实财经律例,为确保各项经费可以或许获得有效合理使用,防止经济违法的行为发生,财务科本着实事求是的`原则在具体问题上抓落实,在经费开支上认真落实经费先批后支制度,对开支经费要有分管领导、包揽人、证明人三者联签,财务科才予以报销。严格节制经费开支范围和开支内容,对分歧理开支财务部门能严格节制。

  3、坚持预防为主,看重资金平安和内节制度。财务科始终将资金平安治理放在各项工作的首位来抓,能严格按财务有关规定,按期核对有关帐目,业务资金往来做到日清月结,实时控制资金动态和资金使用环境。严格财务内部分工,印鉴分管束度的落实到位。涉及经费开支,财务部门能实时主动介入有效节制经费的使用,严格单子治理和挂号使用制度。

  4、坚持学习制度,增强业务学习,进步工作程度。一年来,财务科人员能认真学习上级有关文件,在学习中能互相交流,互相探讨,在工作中能互学合作,相互提醒,加强了工作责任心,进步了工作效率和财务治理程度。

  二、20xx年上半年财务出入环境

  1、上级拔入专项资金xx0.69万元,此中:农场税费革新补助资金20.8万元,一事一议奖补资金4万元,地皮增减挂资金47.62万元,丛林抚育补助资金xx.17万元,防护林补助资金14.4万元,封山育林补助资金5万元,公墓扶植资金4万元,经费补助资金75.7万元。

  2、各项资金付出环境:此中付出治理人员工资156万元,付出治理费用36万元,付出农村子整治扶植资金60万元,付出营造林工资51.45万元,付出新农村子扶植资金61万元,付出苗木资金41.76万元。

  三、存在主要问题及改提高伐

  1、财务监督力度不敷,解决具体事务财务部门介入不敷实时。

  2、财务科的工作不敷主动,往往是被动接收工作,工作不敷细化。

  针对以上环境在以后以后工作尽力降服不够,削减现金使用量,兼顾计划现金使用环境,加大财务监督力度。

  四、20xx年下半年

  为全面做好20xx年财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  1、依据场领导指导看法和经营治理规划的规定,进一步做好财务治理工作,增强财务内部稽查查察查察制度,按期或不按期抽查库存现金和银行存款,杜绝内部风险。

  2、积极共同领导向上级争取更多项目资金,对已到帐的专项资金按有关规定做好帐务处置惩罚,认真做好上级部门的各项反省工作。

  3、节支增效,严格节制各项非生产性费用,进一步完善各科室经费包干使用,杜绝铺张挥霍,实行超支自负,勤俭有奖的制度,力图各项经费比上年的有所低落。

  4、进一步施展统计治理工作的作用,履行各类告假外出做事手续,认真做好本科室各项工作。

财务半年总结5

  今年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:

  一、做好清产核资实施工作

  按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。

  二、做好工程财务管理工作

  按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。

  三、完善大财务管理工作

  在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年xx月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

  四、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作

  在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

  面临的问题:

  为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1-2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的.财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。

  五、下半年财务工作打算

  1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。

  2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。

  3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。

  4、做好物价检查的接待工作。

  5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作,为20xx年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标xx万必须用完,而管理费用截止xx月已超全年预算xx万。)

  6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。

  7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理。

财务半年总结6

  俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远,工作总结就是工作中的一个巨人,在工作中,你只有及时做好了工作总结,你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用,从而能将目光放的更远。

  半年的工作时间转瞬即逝,在xx项目的半年工作中,对工地财务工作我又有了更明确的认识,同时也增长了见识,精进了工作技能,体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作内容总结如下:

  首先是关于项目开户银行变更的有关工作,作为一个合法的企业,必须遵守有关法律法规,正常开立企业财务账户。有了xx项目的工作经验,xx项目的一切工作就显得如鱼得水。我积极与有关领导及银行工作人员沟通,第一时间完成了企业银行账户的开立任务,确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后,第二个任务就是申请办理企业网上银行,以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫,开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通,不仅使财务办公的手段简化了,同时也更能及时,准确,清晰的反映企业的银行剩余存款。

  在解决好有关银行方面的工作后,接下来我面临的就是对xx项目账务方面的实质性的工作。首先是财务账套的建立。在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后,配合总公司的各项要求,及时的将xx项目财务账套确立成功。为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提。

  财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识,并提供出相应的`数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在确立账套后,我便开始了各种合同的整理工作。各科室,各部门分别分类登记保存,做到各种合同有档可查,并了解各份合同内容,做到心中有数。

  对于外委结算方面,在及时登记各种结算台账的同时,利用私人时间,独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账,保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况。

  由于xx、xx两个项目尚存在尾留事宜,在这段期间,还负责按月上报这两个项目的财务报表,及日常零星工作。

  在今后的工作中,我为自己拟定了如下工作目标:

  首先,认真做好本职工作,在款项支付与费用报销方面,严格遵循总公司有关财务规定,为领导把好财务关。

  其次,做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,协助各科室完成好总公司规定的各种报表。

  再次,加强自身的政治学习,勤与各个职能科室沟通、学习,积累管理经验,率本科室其他工作人员做好项目管理工作。

  最后,竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。

  对于上半年没有做好的工作,在下半年的工作中,我将以饱满的工作热情,积极的工作态度去予以完善。在今后的工作中还需积累管理经验,总结,实践,理论学习,开拓创新意识,使个人综合素质和整体实力得到全面发展,为企业的快速发展贡献出自己的一份力量。

财务半年总结7

  为了认真落实岳楼财非(20xx)11号《关于开展20xx年各乡、街办事处非税收入票据和其他财政票据年检的通知》文件精神。我所迅速对本财政所所购领票据进行自查及所辖社区20xx年度在我所购领的非税收入票据和其他财政票据进行核销及年检。

  现就自查及年检情况做如下说明:

  1、财政所建立健全票据管理制度,按规定办理所辖社区票据的购领、核销手续。

  2、财政所建立非税票据登记台账。

  3、财政所及大部分社区能够按规定使用票据。

  4、财政所及社区能够按规定保管票据。

  5、各社区收取的非税收入款项能够按规定及时足额缴入财政所专户,实行“收支两条线”。

  年检中存在的问题:

  1、个别社区非税收入存在开具内部往来结算收据。

  2、个别社区非税收入一般缴款书收入项目不规范。

  对年检中存在的`问题整改措施:

  1、对个别社区非税收入开具内部往来结算收据的责令全部重新开具非税收入一般缴款书,非税收入款项全部足额缴入财政所专户。

  2、对个别社区非税收入一般缴款书收入项目不规范的责令改正,全部按要求开具收入项目名称。

财务半年总结8

  财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。

  现就上半年度实际工作总结汇报如下:

  一、认真做好xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

  二、多方协调及调整,科学编制xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

  三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

  四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

  限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

  五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

  六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

  八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

  九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  下半年工作计划:

  鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

  一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

  二、不断学习,以此提高部门员工的.业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

  四、完成xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

  最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务半年总结9

  20xx年上半年,在公司的正确领导下,在各部门的支持下,我带领财务部全体员工根据公司工作精神,按照财务工作职责,认真努力工作,较好地完成工作任务,取得了一定的成绩。现将20xx年上半年工作情况总结如下:

  一、认真学习,提高政治思想觉悟和业务工作水平

  我认真学习十八大和十八届四中全会精神,学习公司的各项制度规定与工作纪律,学习财务知识。通过学习,我切实提高了自己的政治思想觉悟与业务工作技能,在思想上与公司保持一致,坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观,树立全心全意为公司服务的思想,增强履行岗位职责的能力和水平,认真努力工作,完成各项工作任务,取得良好成绩。同时,我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风,服从公司的工作安排,紧密结合岗位实际,努力做好各项工作;在实际工作中,我坚持“精益求精,一丝不苟”的'原则,认真对待每一件事,认真对待每一项工作,坚持把工作做完做好。

  二、勤奋努力,认真做好各项财务工作

  财务工作是公司的重要工作,在20xx年上半年,我带领财务部全体员工着重做好以下五项工作:一是认真努力做好收费工作,始终把它作为重点工作,切实抓紧抓好,提高收费工作的质量。二是根据集团的要求,组织对企业资产进行盘点、粘贴标签,对表外、表内资产逐一盘点,确保企业资产完整正确。三是编制费用预算,根据各项目部的需求计划,认真编制年度、月份费用预算,资金预算,上报公司、集团领导审批,并按预算严格控制费用支出。四是编制财务报表,做到正确,按时上报。五是做好帐务审核和结算工作,正确进行会计核算,审核原始凭证的合法性、合理性,登记帐薄;对款项的收付、费用的核销,进行审核;每月按项目核算出经营情况,核对往来账款与银行未达帐项,装订好税务申报凭证。通过勤奋努力,全面完成了财务工作,促进了公司的发展。

  三、树立服务意识,真诚服务客户

  作为物业行业的财务部门还是一个窗口部门,每天要与客户打交道,需讲究服务质量、服务态度、服务方法、服务效率和沟通方式。我要求自己和财务部全体员工要树立服务意识,以诚信履约,诚实待客为客户提供贴近的服务,提高对客户的吸引力;把真情融入对客户的一言一行之中,坚持以人为本,以客为尊,一切为客户着想,切实在服务过程中多一点微笑、多一份理解、多一些热情,为客户排忧解难,真心真意展示我公司优质服务形象,促进公司业务发展。

  20xx年上半年,我认真努力工作,虽然完成了任务,取得较好成绩,但与公司的要求相比,还是存在一定的不足与差距。下半年,我要针对上半年存在的不足问题,落实改进措施,做到继续加强学习,努力实践,使自己成长起来,切实提高工作业务技能和服务水平,以更加刻苦勤奋、更加认真努力的工作态度,做好自己的本职工作,创造优良工作业绩,为公司的又好又好发展,做出自己应有的努力与贡献。

财务半年总结10

  回顾这即将过去的半年,我们财务部紧紧围绕公司制定的《xx年市场营销计划》为工作纲领,以公司领导的指示为工作方针,以本部门工作目标书作为工作方向,从而较好的完成了各项任务。现将财务部上半年的工作总结如下:

  一、财务工作主要情况:

  1.今年财务计划完成情况及原因分析:(略)

  今年1-6月份实现产品销售收入

  2.为尽快能够启用新的财务软件,我们克服了种种困难,要求用友软件公司结合本公司的实际情况,开发一套适合公司的财务帐套体系,体系按照《新企业会计准则》和最新五部委下发的《企业内部控制规范》的要求进行设置。为今后的税务、审计等部门进行帐务检查提供了快捷服务。

  3.目前财务软件已全面运行,完全可以按部门、供应商、产品品种随时查阅,并且与赣州营销中心财务部进行了联网,实现了数据共享。我部门人员也能熟练掌握财务软件的`操作,使财务工作上了一个新的台阶。

  4、因组织结构的变更,财务部人员的工作安排重新进行了调整。公司与赣州营销中心的衔接工作存在较多问题。为使赣州营销中心尽快进入正常状态,我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务。

  5、今年以来,财务部利用仓存管理软件、地磅软件系统的资源优势,为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了准确的数据,杜绝了过磅时少收漏收资金的现象。

  6.为提高业务技能水平,本部门人员多次参加了税务部门组织的“增值税与所得税知识”的培训。

  7.为使闲置的资金能够创造更多利润,我们随时对各银行的利率进行跟踪与比较,并及时做好理财产品工作。

  二、主要存在的问题

  1. 公司软件系统的管理相当薄弱,急需专业的软件信息管理人员进行维护。

  2. 税收筹划方面比较欠缺,未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法,与税收等部门的交流有待加强。

  3.财务制度不完善,漏洞较多,造成部门之间的沟通较难到位。

  4.财务人员的综合素质与业务水平参差不齐;公司与赣州营销中心的衔接工作存在一些问题。

  5.现行财务工作处于大量的核算阶段,没有做好更多的分析与管理工作。

  6. 随着公司的发展壮大,金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求,给核算工作带来许多不便。

  7.工作方式和效率需要改善与提高。

  三、下半年的主要工作:

  1.加强与财政、税务、银行等部门的沟通,为企业争取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检查,确保检查工作不出差错。

  2.做好常规性财务工作,严格执行财务核算管理制度,做好资金支付、费用报销、记账、票据审核等基础工作,及时为各经济活动提供有力的支持和配合,满足各部门对财务部的工作要求。

  3.进一步完善财务软件系统,围绕年度工作目标,加强财务管理,对工作进行自查自纠,查缺补漏,逐步完善公司的财务管理。

  4.做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作,提高各部门人员既当家又理的财务意识。

  5.进一步办理企业历史遗留的财务事项,完成领导交办的其他工作。

财务半年总结11

  紧张繁忙的半年过去了,虽然在新世纪购物广场这个大家庭里工作的时间不是很长,但我得到了锻炼,学到了许多的知识,交了许多的朋友,积累了一些经验,但也发现了自身的一些缺点。

  因工作的需要,我被调到休闲区任责任人。由于没有接触过零售行业,我在刚接手时根本摸不着边际。在各同事们的指导和帮助下,经过自己的摸索终于了解了自己要做的工作有哪些内容。通过这几个月的工作,我深刻的认识到自己在管理能力及沟通等方面的不足。我作为主管在以后的工作中将继续努力,严格要求自己,不断提高自己的业务水平。

  一、 管理能力

  作为一名超市区域的负责人,对员工的管理是一门难度较高的必修课,每个人的经历、性格各不相同,如何使本部门员工心往一处想劲往一处使不是嘴上说说那么简单的事情。由于我的工作经验不足及年轻的缘故,一些方面考虑的不够周到,致使工作中员工们只想着自己,而不能够做到互帮互助。在以后的工作中,我要公平公正的对待每一位同事,首先自身从心理上真正的关心员工、尊重员工,真正的为员工着想,真心的想让员工有所提高。在这个基础上,有针对性的对员工进行思想沟通与业务培训,解决员工思路,树立明确的发展目标,确实激发员工工作的主动性与积极性,再通过业务培训让员工知道如何去作,如何作的更好。在工作管理上,始终严字当头,只要犯了原则性的错误,决不纵容,让他们认识到团结的力量才是最能够产生效益的。

  二、沟通能力

  所谓沟通,是指疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面,跨部门间的沟通,本部门内的沟通(包括下属、同事及上级)。公司是一个整体,你所领导的部门是整体中的一分子,必然会与其他部门发生联系,沟通也就必不可少。沟通的目的不是谁输谁赢的问题,而是为了解决问题,解决问题的出发点是公司利益,部门利益服从公司利益。部门内的沟通也很重要,下属工作中的问题,下属的思想动态,甚至下属生活上的问题,作为主管你需要了解和掌握,去指导,去协助,去关心。反之,对于你的主管,你也要主动去报告,报告也是一种沟通。

  三、培养下属的能力

  作为一名主管,培养下属是一项基本的,重要的工作。不管你所领导的单位有多大,你要牢记你所领导的单位是一个整体,要用团队的力量解决问题。很多主管都不愿将一些事交给下属去做,理由也很充分。交给下属做,要跟他讲,讲的时候还不一定明白,需要重复,然后还要复核,与其如此,还不如自己做来得快。但关键的问题是,如此发展下去,你将有永远有忙不完的事,下属永远做那些你认为可以做好的'事。让下属会做事,能做事,教会下属做事,是主管的重要职责。一个部门的强弱,不是主管能力的强弱,而是所有下属工作的

  强弱。绵羊可以领导一群狮子轻易地去打败狮子领导的一群绵羊,作为主管,重要职责就是要将下属训练成狮子,而不需要将自己变成狮子。

  体现是其工作判断能力的体现。

  四、学习能力

  当今的社会是学习型的社会,当今的企业也必须是学习型的企业,对于我们每个人也必须是学习型的主体。学习分两种,一是书本学习,一是实践学习,两者应交替进行。你只有不停的学习,你才能更好的、更快的进步,才能跟上赶上社会的发展。走上社会的我们,要完全主动的去学习,视学习为一种习惯,为生活的一种常态。学习应该是广泛的,专业的,管理的,经营的,生活的,休闲的,各种各样,都是一种学习。未来人与人之间的竞争,不是你过去的能力怎样,现在的能力怎样?而是你现在学习怎样,现在的学习是你未来竞争的根本。

  做为一名主管,能够在员工一级解决的问题,我决不去麻烦领导,对超市里的大事,又从不失时机的向领导请示汇报。

  这半年来,虽然工作取得了一定的成绩,但还有很多发展的空间,我相信,只要我和我们的员工一起努力,一定会把工作做得更好。

财务半年总结12

  20xx年是公司转型跨越发展的一年,随着公司的不断发展壮大,对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务部而言,公司集团化管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升,对各部门、各企业经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。

  对此,这半年来,财务部在公司领导的安排部署下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体部室人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作、存在的问题以及下半年计划安排总结汇报如下:

  一、1―6月份各项主要经济指标完成情况(附表)

  二、年度工作目标考核完成情况

  1、制定财务管理制度、建立规范的财务管理体系,细化、量化岗位职责,严格执行考核制度;

  ⑴、年初,制定了《财务部管理制度》,根据实际需要定岗定员,修订完善各岗位责任制,明确岗位人员的职责权限、工作分工和纪律要求,配备专业人员,加强了内部核算监督,为核算工作的规范化、程序化、标准化打下了坚实的基础。

  ⑵、为加强物资材料的管理,修订了《物资材料出入库管理规定》、《交旧领新制度》,进一步完善了财务管理体系;根据20xx年

  物资材料实际出库使用情况,制定了《库存储备物资最高、最低定额表》,明确了3530种生产、办公需用物资材料的库存储备限量,使物资储备工作具有了较强的可操作性。

  ⑶、针对营业室出现的问题,按照公司领导的指示,修订完善了《营业室管理制度》,明确岗位人员的职责权限、工作分工和纪律要求,对营业销售流程进行了具体的描述,使各环节的工作有章可循。

  2、对总公司、各全资公司、控股公司进行一次全面审计,对经营数据进行分析汇总上报;

  3、本年度内提前办理营业执照、组织机构代码证、国地两税税务登记证、开户许可证等各种相关证件的更换、延期申报和年检,确保不影响公司正常的经营活动;

  4、组织完成对公司的资产评估工作;

  5、总公司的注册名称变更注册为集团公司;

  从制定集团公司章程开始,财务部在各部门的大力配合下为公司名称变更注册做了全面细致的准备工作,今年6月初已顺利完成了公司名称的变更注册,同时完成了银行账户名称、税务登记证的变更,以及其它相应手续的变更工作。为公司扩大经营,实现集团化管理迈出了第一步。

  6、接待好各级各部门对公司开展的财务检查,确保检查工作不发生任何差错;

  在领导协调下完成了国税安排的增值税自查工作。

  7、金蝶软件内部联网,提高办公业务效率;

  为满足公司不断提升的管理需要,对现行财务软件的升级工作也已提上日程,5月份财务部牵头组织相关部门与金蝶公司委派的业务人员召开了专门会议,研究软件升级、信息共享查询事宜。会后,我部对需要联网以及增设相关功能权限的部门的业务流程,进行了汇总、绘制并提供给了金蝶公司。目前,k3软件的升级工作还在进行之中。

  8、负责专项资金的上报、请示、规范使用;

  9、确保财务部无重大违规违纪行为,所辖人员无重大失职、渎职;

  今年4月份,营业室出现营私舞弊违规事件,充分暴露了监管力度不足的问题,除对当事人予以解除劳动合同的处罚之外,从分管领导、财务部长到营业室主任,都根据年度工作目标考核办法进行了经济处罚。

  事后,根据领导安排,财务部重新修订了营业室管理制度,对营业销售流程进行了具体的描述,使各环节的工作有章可循。下一步,还要把规章制度是否能落到实处做为财务监管工作的重点。

  三、完成了20xx年决算工作

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

  1、出具财务报表反映公司各项经济指标完成情况、费用开支情

  况,全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。

  2、完成了20xx年所得税自汇申报工作,上交税款5908万元。期间完成了20xx年度安全设备抵免所得税资料上报工作,抵免税款30.27万元。

  3、完成了年终奖金、年度分红的核算与发放工作。完成了20xx年度个人所得税申报。出具了20xx年度资产报损报告。

  四、日常工作完成情况

  1、会计核算工作完成情况

  会计核算工作是财务部基本职能之一,也是最繁重的工作,企业供产销每个环节的各项经济活动最终都将以核算数据的方式展现出来。随着公司发展壮大以及整体效益的不断提升,财务部日常核算工作量也相应的不断加大。正是由于各岗位人员兢兢业业,严格执行财务核算管理制度,熟练掌握工作流程,能够区分轻重缓急,做到有条不紊,从而较好的完成了日常核算工作。

  截至6月30日,今年上半年执行供销合同共计105份,资金收支总量达万元,财务处对每笔收支规范记录,从原始凭证的取得到填制会计凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都基本达到了正规化、标准化,深化了财务基础工作。

  定期核对账实,按时编报资金周报表,及时、真实的反映公司

  现金流量;汇总、分析相关财务数据,按时完成月度财务报表的编报工作,为公司领导决策提供及时准确的财务信息。

  2、财务管理工作完成情况

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的重要日益显现,上半年以公司利润最大化为目标,加强了对各项业务的财务管控工作。

  ⑴、严格按照公司有关规定制度执行审核,加强对原始报销单据的审核,6月份根据领导安排,财务处对上半年所有经济业务手续、会计凭证进行“回头看”,从原始凭证的合法性、真实性,从会计分录的正确性、附件支数及相关印鉴的完整性直到凭证的美观性都进行了细致的复查,圆满完成了相关费用的稽核工作。

  ⑵、加强成本预算,分析控制做好理财工作,增加企业收入。从去年到现在理财共次,理财收益万元。

  ⑶、配合供应部销售废旧物资吨,销售收入元,有效盘活了资金。

  ⑷、完成了商行2笔贷款共5000万元的借新还旧工作。

  3、物资材料管理工作完成情况

  半年来,材料库本着“不积压、不影响”的原则,按照核定标准保持物资材料的合理储备;加强与生产单位和采购部门的沟通,掌握材料实际使用动态,及时准确申报请购计划;加强出入库管理

  工作,杜绝材料“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

  截止6月20日,材料库共汇总申报物资材料请购计划种;发生出库单据支、出库种类种,金额元,比去年同期增长%;入库单据支,入库种类种,入库金额元,比去年同期增长%;结算单据支,结算种类种,结算金额元。有力保障了生产生活的'顺利进行。

  4、营业销售管理工作完成情况

  营业室上半年销售原煤吨,其中块煤吨、混煤1630.25吨、煤吨;另外销售精煤吨。

  严格执行合同煤销售管理,上半年共执行销售合同份,发煤数量、品种,合同执行期和日供都严格按照通知单执行。

  严格执行现金销售制度,上半年共收取现金元,全部按时、足额缴库。

  五、下半年工作安排

  公司的规模、业务在不断扩展,这就要求财务管理科学化,会计核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化服务深度,以适应集团发展的需要,切实体现财务管理的作用。所以,财务部下一步的工作任务可以说任重道远。结合上半年实际工作完成情况及存在的问题,下半年的工作重点主要放在以下几个方面:

  1、做好常规性财务工作,严格执行财务核算管理制度,做好资金支付、费用报销、记账、票据审核、材料出入库这些最平常最繁琐、也是最基础的工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足各部门对财务部的工作要求。

  2、进一步完善财务管理体系,围绕年度工作目标,加强财务管理制度建设,各项工作确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,查缺补漏,逐步完善公司的财务管理体系。

  3、发挥财务管控职能,加强监督审计工作,完成年度目标对总公司、各全资公司、控股公司进行一次全面审计,对经营数据进行分析汇总上报工作。

  4、加强应收款项、应收票据(主要是承兑汇票)的核查管理工作,

  5、有效开展成本费用核算,加强对成本费用的升降原因的分析,达到控制管理的目的;加强库存储备物资的管理,避免过期变质造成不必要的损耗。

  6、完成财务软件升级工作,使会计电算化工作上一个新的台阶。

  7、加强与税务部门的沟通,接待好下半年的税务检查工作。

  财务部

  二一四年七月三日

财务半年总结13

  半年以来,财务科在上级业务部门正确指导下,在项目工程xx党委的直接领导下,根据xx、xx、xx、xx各级机关的安排,立足工程项目现状,努力提高有限经费使用效益,在工程即将全面铺开的情况下,较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作,财务科半年工作总结。现将财务科有关情况总结如下:

  一、上半年基建经费收支基本情况

  截止x月x日,上级历年累计共拨入基建经费xx万元,其中:银行存款xx万元,现金xx万元,前期工作费xx万元,征地补偿费xx万元,建设单位管理费xx万元,,勘察设计费xx万元,工程监理费xx万元,.质量监测费xx万元,xx设施费xx万元,场道工程xx万元,土方工程xx万元,其它xx万元。在工程经费拨付及使用过程中,本着实事求是,严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍,从不对施工队伍“拿卡要”、索取任何好处,一定程度的保证了工程的顺利完成。

  二、财务工作基本做法

  一是坚持党委理财,定期分析财务开支情况。半年来,财务科坚持每月定期向项目工程xx党委进行汇报。对项目工程所开支经费进行财务分析,特别是针对工程经费的拨付款,能严格按《xx专项工程财务管理实施细则》,规定严格按工程项目工程xx党委讨论签订的合同执行,不超付、缓付工程款项。对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商,力求尽快解决,增加了工程经费使用的透明度,工作总结《财务科半年工作总结》。针对在工作中存在的问题能及时提出具体的合理化建议,经xx党委研究制定出具体整改措施。进一步完善了党委理财制度,完善了监督制约机制,有效地提高经费使用效益。

  二是坚持依法理财,认真落实财经法规。为确保工程经费能够得到有效合理使用,防止经济违法犯罪的行为发生,项目工程党委提出“现在审报的每一笔帐,都是将来审计的结果”的口号,财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度,物品采购坚持落实两个部门三人以上参加,大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。在办理经费开支较大业务时,需由项目工程xx党委审批后办理。财务部门在项目工程xx党委领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与。进一步完善项目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签,财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容,对不合理开支财务部门能严格控制,今年以来,财务科共核减不合理开支xx笔,发票xx张,金额xx万元。较好地履行了财务审计监督职能,切实维护财经纪律的严肃性,有效地防止弄虚作假的行为。

  三是坚持预防为主,重视资金安全和内控制度。财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓,能严格按财务有关规定,定期核对有关账目,业务资金往来日清月结,及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工,印鉴分管制度和“三铁一器”制度的落实到位。涉及经费开支,财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用,预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度,大宗物品采购严禁使用现金交易,超过xx元以上开支,进行银行结算,确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册,指定专人保管,定期与各部门核对,有效地防止了贵重物品的.流失。

  四是严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大,为有效使用工程经费,增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到签订,财务部门能积极进行参与,对合同中有关条款能及时提出合理化建议,避免经济纠纷,对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款,保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前,共签定合同xx份,金额xx万元,拨付合同款及工程进度款xx万元(明细表附后)。对工程施工合同,严格按合同要求执行,进度款坚持控制在合同造价的80%以内。

  五是坚持学习制度,加强业务学习,提高工作水平。半年来,财务科人员能认真学习上级有关文件,结合xx工程具体情况抓落实。针对工作中出现的新问题,能根据具体情况及时向上级业务部门请示,或向其他工程项目进行学习,共商解决问题的科法,不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的具体落实,在学习中能互相交流,互相探讨,在工作中能互学互助,相互提醒,增强了工作责任心,提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训,增强了法规意识,有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进行。

  三、存在主要问题及改进措施

  一是对上级更新的财务软件运用不够及时,对新财务软件未能深入学习。二是库存现金量较大,现金使用频率较高。三是财务监督力度不够,办理具体事务财务部门参与不够及时。四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。针对以上情况在以后工作中努力克服不足,积极学习和使用新更新的基建财务软件,便于与上级进行工作交流和学习,减少现金使用量,统筹计划现金使用情况,加大财务监督力度,对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。

财务半年总结14

  xx上半年以来,财务部门在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的积极配合下,全体财务人员共同努力,以企业效益为中心,围绕公司年度经营目标和重点工作,及时准确完成财务核算工作,真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策提供依据。

  第一部分 上半年度财务工作总结

  一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成。

  三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  四、规范各项财务基础工作。xx年公司实际业务性 。

  质在会计核算上较上年有了很大的变化,财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,及时为公司领导提供财务数据,针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

  五、监督控制生产成本,完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,根据生产部门提供的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更准确,为下一年度销售定价提供数据。

  六、认真做好常规性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好财务常规工作,如核算每月的`物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥善处理各项工作,合理安排各项工作次序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。

  七、合理运用国家税务优惠政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜,使公司在xx年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。

  八、根据统一部署和要求,我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案进行了认真的梳理,并编制会计档案销毁清册。

  九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营提供财务参考数据。

  第二部分 下半年工作计划

  一、 完善财务部各工作岗位职责,明确人员各岗位的职责权限,合理分工,细化财务部各岗位的具体工作,提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。

  二、 做好公司xx年度财务预算的编制工作以及xx年度财务决算。

  三、 继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算,做好全年切块费用的控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利润。

  四、 做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制,合理筹措,统筹安排运用资金,加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度,积极盘活存量资产。

  五、 强化会计管理职能,积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,为公司领导的生产经营提出合理化建议。

  六、 做好财务分析工作。及时利用财务数据,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,客观的评价公司业绩。

  七、 迎接审计部门十月份的经济责任审计检查,确保检查工作不出差错。

财务半年总结15

  韶光如水,光阴如歌,转眼间,一年已经过去一半了,在市局党组的精确教导和各部分当真人的通力互助下,财务科当真结束扫数财务核算及出入工作,对各单位财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时候过半任务过半。在式样预算、资金安排上做到量入为出,详细环境报告请教以下:

  1、以工钱本抓办理,夯实根本促工作

  1、坚定进修,连续进步工作本领

  年初我们订定了科室进修筹划,坚定平常的科室集体进修与个人自学相联合的方法,构造科室人员进修政治表面知识和财经专业知识,建立毕生进修的理念,营建浓厚的进修氛围,竭力构筑“在进修中工作、在工作中进修”的进修型科室。连续吸取新知识,与时俱进,适应工作必要,提拔集体工作本领。指导科室人员联合同等、谦虚谨慎、朴拙待人,结壮工作、加强品性涵养,做一个崇高而有品位的人,建立精良形象。

  2、明了分工,落实工作责任制

  根据省局党组发起的三化办理的要求,紧紧环绕如何又好又快地结束本年财务工作的目标任务,自动进步、结壮工作结果明显,为确保又好又快地结束年度工作目标责任制任务,财务科订定工作岗亭责任,明了人员岗亭的职责权限、工作分工和规律要求,月月有工作筹划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时增进了财务人员互助与联合,从轨制上奠定了结束年度目标任务的根本。

  2、环绕目标抓落实,结壮工作出结果

  1、上半年财务出入环境

  全系统兑现收益103万元,占年度预算26%,比上年增加-44%;此中:市局收益40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增加-80.2%;

  全系统兑现付出 593.2万元,占年度预算的60.5 %,比上年同期增加38.2 %;此中:市局付出 220.9 万元,占年度预算 61.3 %,比上年同期上升41.4 %;县级局付出272.3 万元,占年度预算43.2 %,比上年同期上升29.6 %;

  2、典范财务办理,年初从头修订了财务办理轨制以及对县级局的预算定额履行标准,当真式样了全系统的财务总预算和各单位的财务出入预算,为典范财务办理供给了轨制包管,本年对全系统的财务出入两条线的'履行环境进行了查抄,查抄中异国发觉大的违背财经规律的题目,都是按财务轨制的法则履行。

  3、加强报账员步队构筑,构造报帐员进行了微机利用技巧培训及相干交易知识培训,下基层教导工作,进步了报帐员办公室自动化利用本领和工作出力。

  4、公道调理资金,包管全系统奇迹成长的必要。根据年度预算和全系统奇迹成长必要,及时调理资金,包管了全系统平常工作的平常运转。

  5、对全系统巩固资产进行了核对挂号,构造下发了国度局配备法律车辆和办公用电脑、快检装配、复印机等当代劳公配置并构造安置调试,使全系统的办公前提又上了新的台阶,对全系统来往款进行了清查,为欢迎省局的查抄做好了筹办。美满了巩固资产台账,为下一步周全资产清查打下了根本。

  6、自动料理管帐档案,典范管帐档案办理。我们克服了时候紧、任务重的坚苦,构造全科室人员对XX年年的管帐档案进行料理归档,经过议定一个多月的竭力,结束了管帐档案归档工作。

  7、结束了两个县局的根本构筑初步计划方案,现正在办理有关手续,估计本年年底能开工新建。